Облигации TCS perp1
RU000A107738
В обращении
BBB
96,6342%
-1,2273
-1,27%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107738
МосБиржа : TCS perp1
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Цена и доходность
- Доходность
- 11,65%
- Купон
- 11,26% 28,16 Usd
- НКД
- 2 149,68 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 15.09.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Usd
- Дюрация
- 84
- Номинальный объем
- 300,00 млн Usd
- Размещенный объем
- 146,22 млн Usd
- Начало размещения
- 13.11.2023
- Окончание размещения
- 27.11.2023
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Агент по размещению
ТБанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- АО "ТБанк"
- Полное наименование
- Акционерное общество "ТБанк"
- Рег. номер
- 4-03-02673-B
- Дата рег
- 09.10.2023
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7710140679
- Местонахождение
- 127287, г. Москва, улица 2-я Хуторская, дом 38А, строение 26
- Почтовый адрес
- 127287, г. Москва, улица 2-я Хуторская, дом 38А, строение 26
- Примечание
- Облигации, "замещающие" еврооблигации "Тинькофф Банка" (ISIN XS1631338495).
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ТБанкИС1-8 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 20.07.2027 |
| ТБанкИС1-8 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 20.07.2027 |
| TCS perp2 | В обращении | 600,00 млн Usd | — |
| TCS perp2 | В обращении | 600,00 млн Usd | — |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 5,00 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 434,87 млн USD |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.12.2023 | 11,99% | — | 29,98 |
| 2 | 15.03.2024 | 11,99% | — | 29,98 |
| 3 | 15.06.2024 | 11,99% | — | 29,98 |
| 4 | 15.09.2024 | 11,99% | — | 29,98 |
| 5 | 15.12.2024 | 11,15% | — | 27,88 |
| 6 | 15.03.2025 | 11,15% | — | 27,88 |
| 7 | 15.06.2025 | 11,15% | — | 27,88 |
| 8 | 15.09.2025 | 11,15% | — | 27,88 |
| 9 | 15.12.2025 | 11,26% | — | 28,16 |
| 10 | 15.03.2026 | 11,26% | — | 28,16 |
| 11 | 15.06.2026 | 11,26% | — | 28,16 |
| 12 | 15.09.2026 | 11,26% | — | 28,16 |
Описание купонов
Облигации без срока погашения. Ставка купонов до 15 сентября 2024 года - 11,992% годовых.
Дата пересмотра ставки купона - каждый год 15 сентября, начиная с 15 сентября 2024 года.
Для купонных периодов начиная с 15 сентября 2024 года процентная ставка определяется в соответствующую дату определения процентной ставки как процентная ставка в процентах годовых на следующие 4 купонных периода, по формуле: Ставка казначейских обязательств + 7,592% (где Ставка казначейских обязательств означает выраженную в качестве процентной ставки среднюю ставку доходности за предшествующую неделю по активно обращающимся американским казначейским облигациям, скорректированная на одинаковый срок погашения).
Обсуждение