Облигации АйДиКоле05
RU000A1071Z8
В обращении
BBB-
100,51%
-1,46
-1,45%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1071Z8
МосБиржа : АйДиКоле05
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 19,44%
- Купон
- 19,50% 16,03 Rub
- НКД
- 14,96 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 05.06.2026
- Медиана
- 16,95%
- G-спред
- 634,41 б.п.
- Спред к индексу
- -1 505,00 б.п.
- КБД
- 13,12
- Спред к медиане
- 251,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 116,0
- Номинальный объем
- 900,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 900,00 млн Rub
- Начало размещения
- 19.10.2023
- Окончание размещения
- 20.10.2023
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Цели эмиссии и направления использования денежных средств, полученных от размещения ценных бумаг: приобретение портфелей проблемной задолженности в банковском секторе и у микрофинансовых организаций на открытых тендерах с дальнейшим просуживанием.
Операторы выпуска
Организатор
ИФК Солид
Банк Синара
Агент по размещению
ИФК Солид
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ПКО АйДи Коллект ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
- Рег. номер
- 4B02-03-00597-R
- Дата рег
- 20.09.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7730233723
- Местонахождение
- 121096, город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, офис Д13
- Почтовый адрес
- 121096, город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, офис Д13
- Примечание
- Облигации размещаются среди квалифицированных инвесторов.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| АйДиКол1P8 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 08.04.2030 |
| АйДиКол1P8 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 08.04.2030 |
| АйДиКол1P7 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 06.02.2030 |
| АйДиКол1P7 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 06.02.2030 |
| АйДиКол1P6 | В обращении | 1,25 млрд Rub | 30.09.2029 |
| АйДиКол1P6 | В обращении | 1,25 млрд Rub | 30.09.2029 |
| АйДиКол1P5 | В обращении | 750,00 млн Rub | 06.06.2029 |
| АйДиКол1P5 | В обращении | 750,00 млн Rub | 06.06.2029 |
| АйДиКол1P4 | В обращении | 500,00 млн Rub | 14.05.2029 |
| АйДиКол1P4 | В обращении | 500,00 млн Rub | 14.05.2029 |
| АйДиКол1P3 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.03.2028 |
| АйДиКол1P3 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.03.2028 |
| АйДиКол1P1 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 27.02.2028 |
| АйДиКол1P1 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 27.02.2028 |
| АйДиКол1Р2 | В обращении | 300,00 млн Rub | 02.10.2027 |
| АйДиКол1Р2 | В обращении | 300,00 млн Rub | 02.10.2027 |
| АйДиКоле07 | В обращении | 500,00 млн Rub | 20.05.2027 |
| АйДиКоле07 | В обращении | 500,00 млн Rub | 20.05.2027 |
| АйДиКоле06 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 21.11.2026 |
| АйДиКоле06 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 21.11.2026 |
| АйДиКоле04 | В обращении | 600,00 млн Rub | 09.09.2026 |
| АйДиКоле04 | В обращении | 600,00 млн Rub | 09.09.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 10,14 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.11.2023 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 2 | 18.12.2023 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 3 | 17.01.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 4 | 16.02.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 5 | 17.03.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 6 | 16.04.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 7 | 16.05.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 8 | 15.06.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 9 | 15.07.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 10 | 14.08.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 11 | 13.09.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 12 | 13.10.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 13 | 12.11.2024 | 24% | 1,973 | 19,73 |
| 14 | 12.12.2024 | 24% | 1,973 | 19,73 |
| 15 | 11.01.2025 | 24% | 1,973 | 19,73 |
| 16 | 10.02.2025 | 24% | 1,973 | 19,73 |
| 17 | 12.03.2025 | 24% | 1,973 | 19,73 |
| 18 | 11.04.2025 | 24% | 1,973 | 19,73 |
| 19 | 11.05.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 20 | 10.06.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 21 | 10.07.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 22 | 09.08.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 23 | 08.09.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 24 | 08.10.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 25 | 07.11.2025 | 21,5% | 1,767 | 17,67 |
| 26 | 07.12.2025 | 21,5% | 1,767 | 17,67 |
| 27 | 06.01.2026 | 21,5% | 1,767 | 17,67 |
| 28 | 05.02.2026 | 21,5% | 1,767 | 17,67 |
| 29 | 07.03.2026 | 21,5% | 1,767 | 17,67 |
| 30 | 06.04.2026 | 21,5% | 1,767 | 17,67 |
| 31 | 06.05.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 32 | 05.06.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 33 | 05.07.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 34 | 04.08.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 35 | 03.09.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 36 | 03.10.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 16,00% годовых. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.10.2024 |
Итоги: выкуплено 176 430 облигаций |
100% |
| 2 | 16.04.2025 |
Итоги: выкуплено 176 430 облигаций |
100% |
| 3 | 13.10.2025 |
Итоги: выкуплено 176 430 облигаций |
100% |
| 4 | 09.04.2026 |
Итоги: выкуплено 176 430 облигаций |
100% |
Обсуждение