Облигации АйДиКол1P9
RU000A10FZS6
В обращении
99%
+0
+0,07%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10FZS6
МосБиржа : АйДиКол1P9
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Ближайшая оферта
- Заявки на выкуп
- 16.08.2028—22.08.2028
- Дата приобретения
- 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Цена и доходность
- Доходность
- 22,77%
- Купон
- 20,25% 16,64 Rub
- НКД
- 1,11 руб.
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 02.10.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 750,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 750,00 млн Rub
- Начало размещения
- 02.09.2026
- Окончание размещения
- 02.09.2026
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
АЛЬФА-БАНК
БКС
АКБ Держава
Ренессанс Брокер
ИК РИКОМ-ТРАСТ
Цифра брокер
Совкомбанк
Агент по размещению
Ренессанс Брокер
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-09-00597-R-001P
- Дата рег
- 03.08.2026
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.10.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 2 | 01.11.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 3 | 01.12.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 4 | 31.12.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 5 | 30.01.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 6 | 01.03.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 7 | 31.03.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 8 | 30.04.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 9 | 30.05.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 10 | 29.06.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 11 | 29.07.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 12 | 28.08.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 13 | 27.09.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 14 | 27.10.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 15 | 26.11.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 16 | 26.12.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 17 | 25.01.2028 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 18 | 24.02.2028 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 19 | 25.03.2028 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 20 | 24.04.2028 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 21 | 24.05.2028 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 22 | 23.06.2028 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 23 | 23.07.2028 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 24 | 22.08.2028 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 25 | 21.09.2028 | — | — | — |
| 26 | 21.10.2028 | — | — | — |
| 27 | 20.11.2028 | — | — | — |
| 28 | 20.12.2028 | — | — | — |
| 29 | 19.01.2029 | — | — | — |
| 30 | 18.02.2029 | — | — | — |
| 31 | 20.03.2029 | — | — | — |
| 32 | 19.04.2029 | — | — | — |
| 33 | 19.05.2029 | — | — | — |
| 34 | 18.06.2029 | — | — | — |
| 35 | 18.07.2029 | — | — | — |
| 36 | 17.08.2029 | — | — | — |
| 37 | 16.09.2029 | — | — | — |
| 38 | 16.10.2029 | — | — | — |
| 39 | 15.11.2029 | — | — | — |
| 40 | 15.12.2029 | — | — | — |
| 41 | 14.01.2030 | — | — | — |
| 42 | 13.02.2030 | — | — | — |
| 43 | 15.03.2030 | — | — | — |
| 44 | 14.04.2030 | — | — | — |
| 45 | 14.05.2030 | — | — | — |
| 46 | 13.06.2030 | — | — | — |
| 47 | 13.07.2030 | — | — | — |
| 48 | 12.08.2030 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-24-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 25% в даты выплат 30-го, 36-го, 42-го и 48-го купонов.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.08.2028 |
Период предъявления 16.08.2028 — 22.08.2028 |
100% |
Обсуждение