Облигации АйДиКол1P3
RU000A10BBC0
В обращении
BBB-
98,98%
+0,08
+0,08%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10BBC0
МосБиржа : АйДиКол1P3
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Ближайшая оферта
- Заявки на выкуп
- 26.03.2027—01.04.2027
- Дата приобретения
- 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Цена и доходность
- Доходность
- 24,18%
- Купон
- 19,50% 16,03 Rub
- НКД
- 8,55 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 02.11.2026
- Медиана
- 0,20%
- G-спред
- 0,10 б.п.
- Спред к индексу
- -1,31 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- 0,04 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 161
- Номинальный объем
- 200,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 200,00 млн Rub
- Начало размещения
- 11.04.2025
- Окончание размещения
- 11.04.2025
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Организатор
Банк Синара
Агент по размещению
Банк Синара
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ПКО АйДи Коллект ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
- Рег. номер
- 4B02-03-00597-R-001P
- Дата рег
- 09.04.2025
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7730233723
- Местонахождение
- 121096, город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, офис Д13
- Почтовый адрес
- 121096, город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, офис Д13
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| АйДиКол1P9 | В обращении | 750,00 млн Rub | 12.08.2030 |
| АйДиКол1P9 | В обращении | 750,00 млн Rub | 12.08.2030 |
| АйДиКол1P8 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 08.04.2030 |
| АйДиКол1P8 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 08.04.2030 |
| АйДиКол1P7 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 06.02.2030 |
| АйДиКол1P7 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 06.02.2030 |
| АйДиКол1P6 | В обращении | 1,25 млрд Rub | 30.09.2029 |
| АйДиКол1P6 | В обращении | 1,25 млрд Rub | 30.09.2029 |
| АйДиКол1P5 | В обращении | 750,00 млн Rub | 06.06.2029 |
| АйДиКол1P5 | В обращении | 750,00 млн Rub | 06.06.2029 |
| АйДиКол1P4 | В обращении | 500,00 млн Rub | 14.05.2029 |
| АйДиКол1P4 | В обращении | 500,00 млн Rub | 14.05.2029 |
| АйДиКол1P1 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 27.02.2028 |
| АйДиКол1P1 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 27.02.2028 |
| АйДиКол1Р2 | В обращении | 300,00 млн Rub | 02.10.2027 |
| АйДиКол1Р2 | В обращении | 300,00 млн Rub | 02.10.2027 |
| АйДиКоле07 | В обращении | 500,00 млн Rub | 20.05.2027 |
| АйДиКоле07 | В обращении | 500,00 млн Rub | 20.05.2027 |
| АйДиКоле06 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 21.11.2026 |
| АйДиКоле06 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 21.11.2026 |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 8,60 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.05.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 2 | 10.06.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 3 | 10.07.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 4 | 09.08.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 5 | 08.09.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 6 | 08.10.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 7 | 07.11.2025 | 21,5% | 1,767 | 17,67 |
| 8 | 07.12.2025 | 21,5% | 1,767 | 17,67 |
| 9 | 06.01.2026 | 21,5% | 1,767 | 17,67 |
| 10 | 05.02.2026 | 21,5% | 1,767 | 17,67 |
| 11 | 07.03.2026 | 21,5% | 1,767 | 17,67 |
| 12 | 06.04.2026 | 21,5% | 1,767 | 17,67 |
| 13 | 06.05.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 14 | 05.06.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 15 | 05.07.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 16 | 04.08.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 17 | 03.09.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 18 | 03.10.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 19 | 02.11.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 20 | 02.12.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 21 | 01.01.2027 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 22 | 31.01.2027 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 23 | 02.03.2027 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 24 | 01.04.2027 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 25 | 01.05.2027 | — | — | — |
| 26 | 31.05.2027 | — | — | — |
| 27 | 30.06.2027 | — | — | — |
| 28 | 30.07.2027 | — | — | — |
| 29 | 29.08.2027 | — | — | — |
| 30 | 28.09.2027 | — | — | — |
| 31 | 28.10.2027 | — | — | — |
| 32 | 27.11.2027 | — | — | — |
| 33 | 27.12.2027 | — | — | — |
| 34 | 26.01.2028 | — | — | — |
| 35 | 25.02.2028 | — | — | — |
| 36 | 26.03.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.10.2025 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 09.04.2026 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 3 | 07.10.2026 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 4 | 06.04.2027 |
Период предъявления 26.03.2027 — 01.04.2027 |
100% |
Обсуждение