Облигации АйДиКоле07
RU000A108L65
В обращении
BBB-
99,95%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A108L65
МосБиржа : АйДиКоле07
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 20,87%
- Купон
- 19,00% 15,62 Rub
- НКД
- 4,68 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 24.06.2026
- Медиана
- 17,40%
- G-спред
- 798,64 б.п.
- Спред к индексу
- -487,00 б.п.
- КБД
- 12,88
- Спред к медиане
- 346,56 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 176,0
- Номинальный объем
- 500,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 499,51 млн Rub
- Начало размещения
- 04.06.2024
- Окончание размещения
- 02.12.2024
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Цели эмиссии и направления использования денежных средств, полученных от размещения ценных бумаг: приобретение портфелей проблемной задолженности в банковском секторе и у микрофинансовых организаций на открытых тендерах с дальнейшим просуживанием.
Операторы выпуска
Организатор
ИФК Солид
Агент по размещению
ИФК Солид
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ПКО АйДи Коллект ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
- Рег. номер
- 4B02-05-00597-R
- Дата рег
- 24.05.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7730233723
- Местонахождение
- 121096, город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, офис Д13
- Почтовый адрес
- 121096, город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, офис Д13
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| АйДиКол1P8 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 08.04.2030 |
| АйДиКол1P8 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 08.04.2030 |
| АйДиКол1P7 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 06.02.2030 |
| АйДиКол1P7 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 06.02.2030 |
| АйДиКол1P6 | В обращении | 1,25 млрд Rub | 30.09.2029 |
| АйДиКол1P6 | В обращении | 1,25 млрд Rub | 30.09.2029 |
| АйДиКол1P5 | В обращении | 750,00 млн Rub | 06.06.2029 |
| АйДиКол1P5 | В обращении | 750,00 млн Rub | 06.06.2029 |
| АйДиКол1P4 | В обращении | 500,00 млн Rub | 14.05.2029 |
| АйДиКол1P4 | В обращении | 500,00 млн Rub | 14.05.2029 |
| АйДиКол1P3 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.03.2028 |
| АйДиКол1P3 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.03.2028 |
| АйДиКол1P1 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 27.02.2028 |
| АйДиКол1P1 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 27.02.2028 |
| АйДиКол1Р2 | В обращении | 300,00 млн Rub | 02.10.2027 |
| АйДиКол1Р2 | В обращении | 300,00 млн Rub | 02.10.2027 |
| АйДиКоле06 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 21.11.2026 |
| АйДиКоле06 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 21.11.2026 |
| АйДиКоле05 | В обращении | 900,00 млн Rub | 03.10.2026 |
| АйДиКоле05 | В обращении | 900,00 млн Rub | 03.10.2026 |
| АйДиКоле04 | В обращении | 600,00 млн Rub | 09.09.2026 |
| АйДиКоле04 | В обращении | 600,00 млн Rub | 09.09.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 10,14 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.07.2024 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 2 | 03.08.2024 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 3 | 02.09.2024 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 4 | 02.10.2024 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 5 | 01.11.2024 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 6 | 01.12.2024 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 7 | 31.12.2024 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 8 | 30.01.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 9 | 01.03.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 10 | 31.03.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 11 | 30.04.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 12 | 30.05.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 13 | 29.06.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 14 | 29.07.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 15 | 28.08.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 16 | 27.09.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 17 | 27.10.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 18 | 26.11.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 19 | 26.12.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 20 | 25.01.2026 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 21 | 24.02.2026 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 22 | 26.03.2026 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 23 | 25.04.2026 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 24 | 25.05.2026 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 25 | 24.06.2026 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 26 | 24.07.2026 | 19% | 1,432 | 14,32 |
| 27 | 23.08.2026 | 19% | 1,302 | 13,02 |
| 28 | 22.09.2026 | 19% | 1,173 | 11,73 |
| 29 | 22.10.2026 | 19% | 1,043 | 10,43 |
| 30 | 21.11.2026 | 19% | 0,914 | 9,14 |
| 31 | 21.12.2026 | 19% | 0,784 | 7,84 |
| 32 | 20.01.2027 | 19% | 0,654 | 6,54 |
| 33 | 19.02.2027 | 19% | 0,525 | 5,25 |
| 34 | 21.03.2027 | 19% | 0,394 | 3,94 |
| 35 | 20.04.2027 | 19% | 0,262 | 2,62 |
| 36 | 20.05.2027 | 19% | 0,131 | 1,31 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 19,00% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 8,3% в дату окончания 25-32-го купонов, по 8,4% - в дату окончания 33-36-го купонов.
Обсуждение