Облигации МСБЛиз3P01
RU000A106D18
Погашен
BBB-
100,07%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A106D18
МосБиржа : МСБЛиз3P01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- 16,61%
- G-спред
- -2 994,80 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 14,67
- Спред к медиане
- -3 189,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 300,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 300,00 млн Rub
- Начало размещения
- 13.06.2023
- Окончание размещения
- 28.07.2023
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Цель эмиссии: получение дополнительных объемов ресурсов для финансирования лизинговых сделок. Направление размещения: приобретение предметов лизинга с целью передачи их лизингополучателям.
Операторы выпуска
Агент по размещению
Среднеуральский брокерский центр
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-01-24004-R-002P
- Дата рег
- 07.06.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.07.2023 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 2 | 12.08.2023 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 3 | 11.09.2023 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 4 | 11.10.2023 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 5 | 10.11.2023 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 6 | 10.12.2023 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 7 | 09.01.2024 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 8 | 08.02.2024 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 9 | 09.03.2024 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 10 | 08.04.2024 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 11 | 08.05.2024 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 12 | 07.06.2024 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 13 | 07.07.2024 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 14 | 06.08.2024 | 13,5% | 1,063 | 10,63 |
| 15 | 05.09.2024 | 13,5% | 1,017 | 10,17 |
| 16 | 05.10.2024 | 13,5% | 0,971 | 9,71 |
| 17 | 04.11.2024 | 13,5% | 0,925 | 9,25 |
| 18 | 04.12.2024 | 13,5% | 0,878 | 8,78 |
| 19 | 03.01.2025 | 13,5% | 0,832 | 8,32 |
| 20 | 02.02.2025 | 13,5% | 0,786 | 7,86 |
| 21 | 04.03.2025 | 13,5% | 0,74 | 7,4 |
| 22 | 03.04.2025 | 13,5% | 0,693 | 6,93 |
| 23 | 03.05.2025 | 13,5% | 0,647 | 6,47 |
| 24 | 02.06.2025 | 13,5% | 0,601 | 6,01 |
| 25 | 02.07.2025 | 13,5% | 0,555 | 5,55 |
| 26 | 01.08.2025 | 13,5% | 0,509 | 5,09 |
| 27 | 31.08.2025 | 13,5% | 0,462 | 4,62 |
| 28 | 30.09.2025 | 13,5% | 0,416 | 4,16 |
| 29 | 30.10.2025 | 13,5% | 0,37 | 3,7 |
| 30 | 29.11.2025 | 13,5% | 0,324 | 3,24 |
| 31 | 29.12.2025 | 13,5% | 0,277 | 2,77 |
| 32 | 28.01.2026 | 13,5% | 0,231 | 2,31 |
| 33 | 27.02.2026 | 13,5% | 0,185 | 1,85 |
| 34 | 29.03.2026 | 13,5% | 0,139 | 1,39 |
| 35 | 28.04.2026 | 13,5% | 0,092 | 0,92 |
| 36 | 28.05.2026 | 13,5% | 0,046 | 0,46 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 13,50% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 4,167% от номинальной стоимости в даты окончания 13-35-го купонов, 4,159% от номинала - в дату окончания 36-го купона.
Обсуждение