Облигации МСБЛиз2P05
RU000A103VD8
В обращении
BBB-
99,24%
-0,04
-0,04%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A103VD8
МосБиржа : МСБЛиз2P05
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
02.06.26
Новости депозитария
МСБЛиз2P05
-0,04%
09.08.24
Новости депозитария
МСБЛиз2P05
-0,04%
10.07.24
Новости депозитария
МСБЛиз2P05
-0,04%
Цена и доходность
- Доходность
- 18,33%
- Купон
- 12,25% 1,12 Rub
- НКД
- 0,48 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 20.06.2026
- Медиана
- 17,06%
- G-спред
- 464,62 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 13,33
- Спред к медиане
- 91,63 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 61,0
- Номинальный объем
- 250,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 96,14 млн Rub
- Начало размещения
- 14.10.2021
- Окончание размещения
- 11.07.2022
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Цель эмиссии: получение дополнительных объемов ресурсов для финансирования лизинговых сделок. Направление размещения: приобретение предметов лизинга с целью передачи их лизингополучателям.
Операторы выпуска
Агент по размещению
Иволга Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-05-24004-R-001P
- Дата рег
- 28.09.2021
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.11.2021 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 2 | 13.12.2021 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 3 | 12.01.2022 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 4 | 11.02.2022 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 5 | 13.03.2022 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 6 | 12.04.2022 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 7 | 12.05.2022 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 8 | 11.06.2022 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 9 | 11.07.2022 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 10 | 10.08.2022 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 11 | 09.09.2022 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 12 | 09.10.2022 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 13 | 08.11.2022 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 14 | 08.12.2022 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 15 | 07.01.2023 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 16 | 06.02.2023 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 17 | 08.03.2023 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 18 | 07.04.2023 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 19 | 07.05.2023 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 20 | 06.06.2023 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 21 | 06.07.2023 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 22 | 05.08.2023 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 23 | 04.09.2023 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 24 | 04.10.2023 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 25 | 03.11.2023 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 26 | 03.12.2023 | 12,25% | 0,979 | 9,79 |
| 27 | 02.01.2024 | 12,25% | 0,951 | 9,51 |
| 28 | 01.02.2024 | 12,25% | 0,923 | 9,23 |
| 29 | 02.03.2024 | 12,25% | 0,895 | 8,95 |
| 30 | 01.04.2024 | 12,25% | 0,867 | 8,67 |
| 31 | 01.05.2024 | 12,25% | 0,839 | 8,39 |
| 32 | 31.05.2024 | 12,25% | 0,811 | 8,11 |
| 33 | 30.06.2024 | 12,25% | 0,783 | 7,83 |
| 34 | 30.07.2024 | 12,25% | 0,755 | 7,55 |
| 35 | 29.08.2024 | 12,25% | 0,727 | 7,27 |
| 36 | 28.09.2024 | 12,25% | 0,699 | 6,99 |
| 37 | 28.10.2024 | 12,25% | 0,671 | 6,71 |
| 38 | 27.11.2024 | 12,25% | 0,643 | 6,43 |
| 39 | 27.12.2024 | 12,25% | 0,615 | 6,15 |
| 40 | 26.01.2025 | 12,25% | 0,587 | 5,87 |
| 41 | 25.02.2025 | 12,25% | 0,559 | 5,59 |
| 42 | 27.03.2025 | 12,25% | 0,531 | 5,31 |
| 43 | 26.04.2025 | 12,25% | 0,503 | 5,03 |
| 44 | 26.05.2025 | 12,25% | 0,475 | 4,75 |
| 45 | 25.06.2025 | 12,25% | 0,447 | 4,47 |
| 46 | 25.07.2025 | 12,25% | 0,419 | 4,19 |
| 47 | 24.08.2025 | 12,25% | 0,392 | 3,92 |
| 48 | 23.09.2025 | 12,25% | 0,364 | 3,64 |
| 49 | 23.10.2025 | 12,25% | 0,336 | 3,36 |
| 50 | 22.11.2025 | 12,25% | 0,308 | 3,08 |
| 51 | 22.12.2025 | 12,25% | 0,28 | 2,8 |
| 52 | 21.01.2026 | 12,25% | 0,252 | 2,52 |
| 53 | 20.02.2026 | 12,25% | 0,224 | 2,24 |
| 54 | 22.03.2026 | 12,25% | 0,196 | 1,96 |
| 55 | 21.04.2026 | 12,25% | 0,168 | 1,68 |
| 56 | 21.05.2026 | 12,25% | 0,14 | 1,4 |
| 57 | 20.06.2026 | 12,25% | 0,112 | 1,12 |
| 58 | 20.07.2026 | 12,25% | 0,084 | 0,84 |
| 59 | 19.08.2026 | 12,25% | 0,056 | 0,56 |
| 60 | 18.09.2026 | 12,25% | 0,028 | 0,28 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 12,25% годовых, ставка 2-60-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 2,778% в даты окончания 25-59-го купонов, 2,770% - в дату окончания 60-го купона.
Обсуждение