Облигации МСБЛиз3P02
RU000A107C91
В обращении
BBB-
99,52%
+0,15
+0,15%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107C91
МосБиржа : МСБЛиз3P02
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
06.05.26
Новости депозитария
МСБЛиз3P02
0,15%
14.08.24
Новости депозитария
МСБЛиз3P02
0,15%
16.07.24
Новости депозитария
МСБЛиз3P02
0,15%
Цена и доходность
- Доходность
- 19,42%
- Купон
- 16,00% 2,63 Rub
- НКД
- 0,70 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 25.06.2026
- Медиана
- 17,06%
- G-спред
- 698,99 б.п.
- Спред к индексу
- -1 040,00 б.п.
- КБД
- 13,11
- Спред к медиане
- 303,63 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 95,0
- Номинальный объем
- 300,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 300,00 млн Rub
- Начало размещения
- 08.12.2023
- Окончание размещения
- 06.02.2024
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Цель эмиссии: получение дополнительных объемов ресурсов для финансирования лизинговых сделок. Направление размещения: приобретение предметов лизинга с целью передачи их лизингополучателям.
Операторы выпуска
Агент по размещению
Среднеуральский брокерский центр
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-02-24004-R-002P
- Дата рег
- 28.11.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.01.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 2 | 06.02.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 3 | 07.03.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 4 | 06.04.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 5 | 06.05.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 6 | 05.06.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 7 | 05.07.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 8 | 04.08.2024 | 18% | 1,43 | 14,3 |
| 9 | 03.09.2024 | 18% | 1,381 | 13,81 |
| 10 | 03.10.2024 | 18% | 1,332 | 13,32 |
| 11 | 02.11.2024 | 18% | 1,282 | 12,82 |
| 12 | 02.12.2024 | 18% | 1,233 | 12,33 |
| 13 | 01.01.2025 | 17% | 1,118 | 11,18 |
| 14 | 31.01.2025 | 17% | 1,071 | 10,71 |
| 15 | 02.03.2025 | 17% | 1,025 | 10,25 |
| 16 | 01.04.2025 | 17% | 0,978 | 9,78 |
| 17 | 01.05.2025 | 17% | 0,932 | 9,32 |
| 18 | 31.05.2025 | 17% | 0,885 | 8,85 |
| 19 | 30.06.2025 | 17% | 0,838 | 8,38 |
| 20 | 30.07.2025 | 17% | 0,792 | 7,92 |
| 21 | 29.08.2025 | 17% | 0,745 | 7,45 |
| 22 | 28.09.2025 | 17% | 0,699 | 6,99 |
| 23 | 28.10.2025 | 17% | 0,652 | 6,52 |
| 24 | 27.11.2025 | 17% | 0,606 | 6,06 |
| 25 | 27.12.2025 | 16% | 0,526 | 5,26 |
| 26 | 26.01.2026 | 16% | 0,482 | 4,82 |
| 27 | 25.02.2026 | 16% | 0,438 | 4,38 |
| 28 | 27.03.2026 | 16% | 0,395 | 3,95 |
| 29 | 26.04.2026 | 16% | 0,351 | 3,51 |
| 30 | 26.05.2026 | 16% | 0,307 | 3,07 |
| 31 | 25.06.2026 | 16% | 0,263 | 2,63 |
| 32 | 25.07.2026 | 16% | 0,219 | 2,19 |
| 33 | 24.08.2026 | 16% | 0,175 | 1,75 |
| 34 | 23.09.2026 | 16% | 0,132 | 1,32 |
| 35 | 23.10.2026 | 16% | 0,088 | 0,88 |
| 36 | 22.11.2026 | 16% | 0,044 | 0,44 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-12-го купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 18,00% годовых, ставка 13-24-го купонов - в размере 17,00% годовых, ставка 25-36-го купонов - в размере 16,00% годовых.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 3,333% от номинальной стоимости в даты окончания 7-35-го купонов, 3,343% от номинала - в дату окончания 36-го купона.
Обсуждение