Облигации МСБЛиз3P03
RU000A108AJ8
В обращении
BBB-
99,91%
+0,20
+0,2%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A108AJ8
МосБиржа : МСБЛиз3P03
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 19,84%
- Купон
- 18,00% 5,43 Rub
- НКД
- 4,70 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 07.06.2026
- Медиана
- 17,40%
- G-спред
- 674,57 б.п.
- Спред к индексу
- -302,00 б.п.
- КБД
- 12,90
- Спред к медиане
- 224,56 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 145,0
- Номинальный объем
- 400,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 278,89 млн Rub
- Начало размещения
- 18.04.2024
- Окончание размещения
- 15.10.2024
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Цель эмиссии: получение дополнительных объемов ресурсов для финансирования лизинговых сделок. Направление размещения: приобретение предметов лизинга с целью передачи их лизингополучателям.
Операторы выпуска
Агент по размещению
Среднеуральский брокерский центр
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-03-24004-R-002P
- Дата рег
- 03.04.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.05.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 2 | 17.06.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 3 | 17.07.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 4 | 16.08.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 5 | 15.09.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 6 | 15.10.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 7 | 14.11.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 8 | 14.12.2024 | 18% | 1,43 | 14,3 |
| 9 | 13.01.2025 | 18% | 1,381 | 13,81 |
| 10 | 12.02.2025 | 18% | 1,332 | 13,32 |
| 11 | 14.03.2025 | 18% | 1,282 | 12,82 |
| 12 | 13.04.2025 | 18% | 1,233 | 12,33 |
| 13 | 13.05.2025 | 18% | 1,184 | 11,84 |
| 14 | 12.06.2025 | 18% | 1,134 | 11,34 |
| 15 | 12.07.2025 | 18% | 1,085 | 10,85 |
| 16 | 11.08.2025 | 18% | 1,036 | 10,36 |
| 17 | 10.09.2025 | 18% | 0,986 | 9,86 |
| 18 | 10.10.2025 | 18% | 0,937 | 9,37 |
| 19 | 09.11.2025 | 18% | 0,888 | 8,88 |
| 20 | 09.12.2025 | 18% | 0,838 | 8,38 |
| 21 | 08.01.2026 | 18% | 0,789 | 7,89 |
| 22 | 07.02.2026 | 18% | 0,74 | 7,4 |
| 23 | 09.03.2026 | 18% | 0,69 | 6,9 |
| 24 | 08.04.2026 | 18% | 0,641 | 6,41 |
| 25 | 08.05.2026 | 18% | 0,592 | 5,92 |
| 26 | 07.06.2026 | 18% | 0,543 | 5,43 |
| 27 | 07.07.2026 | 18% | 0,493 | 4,93 |
| 28 | 06.08.2026 | 18% | 0,444 | 4,44 |
| 29 | 05.09.2026 | 18% | 0,395 | 3,95 |
| 30 | 05.10.2026 | 18% | 0,345 | 3,45 |
| 31 | 04.11.2026 | 18% | 0,296 | 2,96 |
| 32 | 04.12.2026 | 18% | 0,247 | 2,47 |
| 33 | 03.01.2027 | 18% | 0,197 | 1,97 |
| 34 | 02.02.2027 | 18% | 0,148 | 1,48 |
| 35 | 04.03.2027 | 18% | 0,099 | 0,99 |
| 36 | 03.04.2027 | 18% | 0,049 | 0,49 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 18% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 3,333% от номинальной стоимости в даты окончания 7-35-го купонов, 3,343% от номинала - в дату окончания 36-го купона.
Обсуждение