Облигации МСБЛиз3P04
RU000A10B735
В обращении
BBB-
101,10%
-0,45
-0,45%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10B735
МосБиржа : МСБЛиз3P04
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Ближайшая оферта
- Заявки на выкуп
- 18.09.2026—18.09.2026
- Дата приобретения
- 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Цена и доходность
- Доходность
- 25,24%
- Купон
- 26,50% 21,78 Rub
- НКД
- 9,44 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 20.06.2026
- Медиана
- 13,62%
- G-спред
- 953,01 б.п.
- Спред к индексу
- -189,00 б.п.
- КБД
- 13,85
- Спред к медиане
- 976,32 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 108,0
- Номинальный объем
- 200,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 200,00 млн Rub
- Начало размещения
- 27.03.2025
- Окончание размещения
- 27.03.2025
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Цель эмиссии: получение дополнительных объемов ресурсов для финансирования лизинговых сделок. Направление размещения: приобретение предметов лизинга с целью передачи их лизингополучателям.
Операторы выпуска
Организатор
Совкомбанк
Агент по размещению
Совкомбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-04-24004-R-002P
- Дата рег
- 14.03.2025
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.04.2025 | 26,5% | 2,178 | 21,78 |
| 2 | 26.05.2025 | 26,5% | 2,178 | 21,78 |
| 3 | 25.06.2025 | 26,5% | 2,178 | 21,78 |
| 4 | 25.07.2025 | 26,5% | 2,178 | 21,78 |
| 5 | 24.08.2025 | 26,5% | 2,178 | 21,78 |
| 6 | 23.09.2025 | 26,5% | 2,178 | 21,78 |
| 7 | 23.10.2025 | 26,5% | 2,178 | 21,78 |
| 8 | 22.11.2025 | 26,5% | 2,178 | 21,78 |
| 9 | 22.12.2025 | 26,5% | 2,178 | 21,78 |
| 10 | 21.01.2026 | 26,5% | 2,178 | 21,78 |
| 11 | 20.02.2026 | 26,5% | 2,178 | 21,78 |
| 12 | 22.03.2026 | 26,5% | 2,178 | 21,78 |
| 13 | 21.04.2026 | 26,5% | 2,178 | 21,78 |
| 14 | 21.05.2026 | 26,5% | 2,178 | 21,78 |
| 15 | 20.06.2026 | 26,5% | 2,178 | 21,78 |
| 16 | 20.07.2026 | 26,5% | 2,178 | 21,78 |
| 17 | 19.08.2026 | 26,5% | 2,178 | 21,78 |
| 18 | 18.09.2026 | 26,5% | 2,178 | 21,78 |
| 19 | 18.10.2026 | — | — | — |
| 20 | 17.11.2026 | — | — | — |
| 21 | 17.12.2026 | — | — | — |
| 22 | 16.01.2027 | — | — | — |
| 23 | 15.02.2027 | — | — | — |
| 24 | 17.03.2027 | — | — | — |
| 25 | 16.04.2027 | — | — | — |
| 26 | 16.05.2027 | — | — | — |
| 27 | 15.06.2027 | — | — | — |
| 28 | 15.07.2027 | — | — | — |
| 29 | 14.08.2027 | — | — | — |
| 30 | 13.09.2027 | — | — | — |
| 31 | 13.10.2027 | — | — | — |
| 32 | 12.11.2027 | — | — | — |
| 33 | 12.12.2027 | — | — | — |
| 34 | 11.01.2028 | — | — | — |
| 35 | 10.02.2028 | — | — | — |
| 36 | 11.03.2028 | — | — | — |
| 37 | 10.04.2028 | — | — | — |
| 38 | 10.05.2028 | — | — | — |
| 39 | 09.06.2028 | — | — | — |
| 40 | 09.07.2028 | — | — | — |
| 41 | 08.08.2028 | — | — | — |
| 42 | 07.09.2028 | — | — | — |
| 43 | 07.10.2028 | — | — | — |
| 44 | 06.11.2028 | — | — | — |
| 45 | 06.12.2028 | — | — | — |
| 46 | 05.01.2029 | — | — | — |
| 47 | 04.02.2029 | — | — | — |
| 48 | 06.03.2029 | — | — | — |
| 49 | 05.04.2029 | — | — | — |
| 50 | 05.05.2029 | — | — | — |
| 51 | 04.06.2029 | — | — | — |
| 52 | 04.07.2029 | — | — | — |
| 53 | 03.08.2029 | — | — | — |
| 54 | 02.09.2029 | — | — | — |
| 55 | 02.10.2029 | — | — | — |
| 56 | 01.11.2029 | — | — | — |
| 57 | 01.12.2029 | — | — | — |
| 58 | 31.12.2029 | — | — | — |
| 59 | 30.01.2030 | — | — | — |
| 60 | 01.03.2030 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-18-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 2,77% от номинала в даты выплат с 25-го по 59-й купоны, 3,05% от номинала в дату выплаты 60-го купона.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.09.2026 |
Период предъявления 18.09.2026 — 18.09.2026 |
100% |
Обсуждение