Облигации О'КЕЙ Б1Р5
RU000A106AH6
Погашен
A-
99,84%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A106AH6
МосБиржа : О'КЕЙ Б1Р5
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Входить в сделки по ценам дороже, чем сегодня - затея не из лучших
М.видео 0,32% Самолет ао 0,30% Сегежа -0,29% Система ао -2,80% СамолетP12 О'КЕЙ Ф1Р1 ЕвроТранс1 ЕвроТранс2 ЕвроТранс3 -1,38%Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 24.08.2026
- Медиана
- 2,96%
- G-спред
- -1 460,95 б.п.
- Спред к индексу
- 1 885,00 б.п.
- КБД
- 14,63
- Спред к медиане
- -293,35 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 7,50 млрд Rub
- Размещенный объем
- 7,50 млрд Rub
- Начало размещения
- 29.05.2023
- Окончание размещения
- 29.05.2023
- Уровень листинга
- 2
Гарантии
Оферта о предоставлении обеспечения от АО "ДОРИНДА".
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать для рефинансирования текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга Сети "О’КЕЙ" и финансирования развития Сети "О’КЕЙ".
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Газпромбанк
Россельхозбанк
Банк Синара
ТБанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- О КЕЙ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
- Рег. номер
- 4B02-05-36415-R-001P
- Дата рег
- 26.04.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7826087713
- Местонахождение
- РФ, 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д. 65, кор. 1, лит. А
- Почтовый адрес
- РФ, 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д. 65, кор. 1, лит. А
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| О'КЕЙ Б1Р7 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 19.02.2035 |
| О'КЕЙ Б1Р7 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 19.02.2035 |
| О'КЕЙ Б1Р6 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 07.03.2034 |
| О'КЕЙ Б1Р6 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 07.03.2034 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.10.2030 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.10.2030 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.04.2029 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.04.2029 |
| О'КЕЙ Б1Р8 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.07.2028 |
| О'КЕЙ Б1Р8 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.07.2028 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 2 | |
| Облигационный долг (RUB) | 19,50 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.08.2023 | 11,75% | 2,929 | 29,29 |
| 2 | 27.11.2023 | 11,75% | 2,929 | 29,29 |
| 3 | 26.02.2024 | 11,75% | 2,929 | 29,29 |
| 4 | 27.05.2024 | 11,75% | 2,929 | 29,29 |
| 5 | 26.08.2024 | 11,75% | 2,929 | 29,29 |
| 6 | 25.11.2024 | 11,75% | 2,929 | 29,29 |
| 7 | 24.02.2025 | 11,75% | 2,929 | 29,29 |
| 8 | 26.05.2025 | 11,75% | 2,929 | 29,29 |
| 9 | 25.08.2025 | 11,75% | 2,929 | 29,29 |
| 10 | 24.11.2025 | 11,75% | 2,929 | 29,29 |
| 11 | 23.02.2026 | 11,75% | 2,929 | 29,29 |
| 12 | 25.05.2026 | 11,75% | 2,929 | 29,29 |
| 13 | 24.08.2026 | — | — | — |
| 14 | 23.11.2026 | — | — | — |
| 15 | 22.02.2027 | — | — | — |
| 16 | 24.05.2027 | — | — | — |
| 17 | 23.08.2027 | — | — | — |
| 18 | 22.11.2027 | — | — | — |
| 19 | 21.02.2028 | — | — | — |
| 20 | 22.05.2028 | — | — | — |
| 21 | 21.08.2028 | — | — | — |
| 22 | 20.11.2028 | — | — | — |
| 23 | 19.02.2029 | — | — | — |
| 24 | 21.05.2029 | — | — | — |
| 25 | 20.08.2029 | — | — | — |
| 26 | 19.11.2029 | — | — | — |
| 27 | 18.02.2030 | — | — | — |
| 28 | 20.05.2030 | — | — | — |
| 29 | 19.08.2030 | — | — | — |
| 30 | 18.11.2030 | — | — | — |
| 31 | 17.02.2031 | — | — | — |
| 32 | 19.05.2031 | — | — | — |
| 33 | 18.08.2031 | — | — | — |
| 34 | 17.11.2031 | — | — | — |
| 35 | 16.02.2032 | — | — | — |
| 36 | 17.05.2032 | — | — | — |
| 37 | 16.08.2032 | — | — | — |
| 38 | 15.11.2032 | — | — | — |
| 39 | 14.02.2033 | — | — | — |
| 40 | 16.05.2033 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.05.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 25.05.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение