Облигации О'КЕЙ Ф1Р1
RU000A105FM7
Погашен
A-
99,83%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A105FM7
МосБиржа : О'КЕЙ Ф1Р1
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
14.05.26
Новости депозитария
О'КЕЙ Ф1Р1
Обе облигации имеют потенциал для апсайда после размещения
О'КЕЙ Ф1Р1 СлавЭКО1Р3 АгроUSD1P1 1,89% ПолиплП2Б3 0,21% ЕвроТранс7 2,69% Интерск2P1 -1,37% ПолиплП2Б5 -0,11% Уралкуз1Р1 0,22% Кокс01Р4 -0,89%Входить в сделки по ценам дороже, чем сегодня - затея не из лучших
М.видео -0,23% Самолет ао 1,04% Сегежа 2,59% Система ао -0,31% СамолетP12 О'КЕЙ Ф1Р1 ЕвроТранс1 ЕвроТранс2 ЕвроТранс3 0,15%
10.11.24
Новости и комментарии
Антон Куликов"БКС Мир инвестиций"
Виктория Нижник"БКС Мир инвестиций"
На рынок валютных облигаций взгляд умеренно негативный
ОФЗ 26239 0,05% ОФЗ 26240 0,14% ГазКЗ-28Е -1,94% О'КЕЙ Ф1Р1 ГазКЗ-31Д 0,17% ГазКЗ-29Д -1,14% ГазКЗ-Б26Е 0,33% РЕСОЛиБП22 0,22% ОФЗ 26243 0,08%Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 09.11.2026
- Медиана
- 0,25%
- G-спред
- 0,20 б.п.
- Спред к индексу
- 0,21 б.п.
- КБД
- 0,16
- Спред к медиане
- 0,11 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 8,50 млрд Rub
- Размещенный объем
- 8,50 млрд Rub
- Начало размещения
- 14.11.2022
- Окончание размещения
- 14.11.2022
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
В качестве обеспечения по облигациям выставлены оферты от ООО "О'КЕЙ" и АО "ДОРИНДА".
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
Банк Синара
МКБ
Россельхозбанк
БКС
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- О КЕЙ ФИНАНС ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ Финанс"
- Рег. номер
- 4B02-01-00618-R-001P
- Дата рег
- 07.11.2022
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7806586560
- Местонахождение
- 195213, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Малая Охта, пр-кт Заневский, д. 65, к. 1, литера А, помещ. 229
- Почтовый адрес
- 195213, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Малая Охта, пр-кт Заневский, д. 65, к. 1, литера А, помещ. 229
- Примечание
- —
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 1,76 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.02.2023 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 2 | 15.05.2023 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 3 | 14.08.2023 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 4 | 13.11.2023 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 5 | 12.02.2024 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 6 | 13.05.2024 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 7 | 12.08.2024 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 8 | 11.11.2024 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 9 | 10.02.2025 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 10 | 12.05.2025 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 11 | 11.08.2025 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 12 | 10.11.2025 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 13 | 09.02.2026 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 14 | 11.05.2026 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 15 | 10.08.2026 | — | — | — |
| 16 | 09.11.2026 | — | — | — |
| 17 | 08.02.2027 | — | — | — |
| 18 | 10.05.2027 | — | — | — |
| 19 | 09.08.2027 | — | — | — |
| 20 | 08.11.2027 | — | — | — |
| 21 | 07.02.2028 | — | — | — |
| 22 | 08.05.2028 | — | — | — |
| 23 | 07.08.2028 | — | — | — |
| 24 | 06.11.2028 | — | — | — |
| 25 | 05.02.2029 | — | — | — |
| 26 | 07.05.2029 | — | — | — |
| 27 | 06.08.2029 | — | — | — |
| 28 | 05.11.2029 | — | — | — |
| 29 | 04.02.2030 | — | — | — |
| 30 | 06.05.2030 | — | — | — |
| 31 | 05.08.2030 | — | — | — |
| 32 | 04.11.2030 | — | — | — |
| 33 | 03.02.2031 | — | — | — |
| 34 | 05.05.2031 | — | — | — |
| 35 | 04.08.2031 | — | — | — |
| 36 | 03.11.2031 | — | — | — |
| 37 | 02.02.2032 | — | — | — |
| 38 | 03.05.2032 | — | — | — |
| 39 | 02.08.2032 | — | — | — |
| 40 | 01.11.2032 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-14-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.05.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 14.05.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение