Облигации sСОПФДОМ5
RU000A1068T7
Погашен
AAA
100,49%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1068T7
МосБиржа : sСОПФДОМ5
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- 16,40%
- G-спред
- -9 421,68 б.п.
- Спред к индексу
- -9 564,00 б.п.
- КБД
- 14,16
- Спред к медиане
- -9 645,54 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 15,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 15,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 26.05.2023
- Окончание размещения
- 26.05.2023
- Уровень листинга
- 1
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям в форме поручительства, является АО "ДОМ.РФ". Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям в форме залога, является эмитент.
Цель займа
Цель размещения – финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов инфраструктуры для жилищного строительства и развития городов.
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
Банк ДОМ.РФ
Агент по размещению
Банк ДОМ.РФ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СОПФ ДОМ.РФ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ"
- Рег. номер
- 4-05-00598-R-001P
- Дата рег
- 27.04.2023
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9704044804
- Местонахождение
- 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 156
- Почтовый адрес
- 125009, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 156
- Примечание
- Агентство "Эксперт РА" 22 мая 2023 года подтвердило, что выпуск облигаций соответствует принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| sСОПФДОМ8 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 21.02.2029 |
| sСОПФДОМ8 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 21.02.2029 |
| sСОПФДОМ16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 29.03.2028 |
| sСОПФДОМ16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 29.03.2028 |
| sСОПФДОМ12 | В обращении | 35,00 млрд Rub | 23.02.2028 |
| sСОПФДОМ12 | В обращении | 35,00 млрд Rub | 23.02.2028 |
| sСОПФДОМ14 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 29.12.2027 |
| sСОПФДОМ14 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 29.12.2027 |
| sСОПФДОМ15 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 29.09.2027 |
| sСОПФДОМ15 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 29.09.2027 |
| sСОПФДОМ6 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 26.08.2027 |
| sСОПФДОМ6 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 26.08.2027 |
| sСОПФДОМ13 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 27.05.2027 |
| sСОПФДОМ13 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 27.05.2027 |
| sСОПФДОМ9 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 12.02.2027 |
| sСОПФДОМ9 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 12.02.2027 |
| sСОПФДОМ4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 15.11.2026 |
| sСОПФДОМ4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 15.11.2026 |
| sСОПФДОМ10 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 25.09.2026 |
| sСОПФДОМ10 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 25.09.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 1 | |
| Облигационный долг (RUB) | 150,00 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.11.2023 | 9,65% | 4,574 | 45,74 |
| 2 | 15.05.2024 | 9,65% | 4,812 | 48,12 |
| 3 | 15.11.2024 | 9,65% | 4,865 | 48,65 |
| 4 | 15.05.2025 | 9,65% | 4,785 | 47,85 |
| 5 | 15.11.2025 | 9,65% | 4,865 | 48,65 |
| 6 | 15.05.2026 | 9,65% | 4,785 | 47,85 |
Описание купонов
Дата погашения облигаций – 15.05.2026.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона.
Обсуждение