Облигации sСОПФДОМ4

RU000A105LY0

В обращении AAA

0,00%

0,00 0%

Посл. сделка 01.01.01 00:00

Торговать

Купить на демо

Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!

MOEX:RU000A105LY0 МосБиржа : sСОПФДОМ4

Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Цена и доходность

Доходность: —

Купон: 9,95% 50,16 Rub

НКД: 6,54 руб.

Выплата купона: 2 за год

Ближайшая выплата: 15.11.2026

Медиана: 17,96%

G-спред: -1 605,14 б.п.

Спред к индексу: —

КБД: 16,05

Спред к медиане: -1 796,00 б.п.

Основные данные

Номинал
1000 Rub

Дюрация
—

Номинальный объем
10,00 млрд Rub

Размещенный объем
10,00 млрд Rub

Начало размещения
21.12.2022

Окончание размещения
21.12.2022

Уровень листинга
1

Гарантии

Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям в форме поручительства, является АО "ДОМ.РФ". Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям в форме залога, является эмитент.

Цель займа

Цель размещения – финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов инфраструктуры для жилищного строительства и развития городов.

Операторы выпуска

Организатор

Банк ДОМ.РФ

Агент по размещению

Банк ДОМ.РФ

Документы

Программа облигаций Проспект Изменения в программу Изменения в проспект Решение о выпуске Условия

Эмитент

Краткое наименование: СОПФ ДОМ.РФ ООО

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ"

Рег. номер: 4-04-00598-R-001P

Дата рег: 01.12.2022

Рег. орган: ЦБ РФ

Отрасль: —

ИНН: 9704044804

Местонахождение: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 156

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 156

Примечание: Агентство "Эксперт РА" 20 декабря 2022 года подтвердило, что выпуск облигаций соответствует принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

Выпуск	Статус	Объем	Погашение
sСОПФДОМ8	В обращении	15,00 млрд Rub	21.02.2029
sСОПФДОМ8	В обращении	15,00 млрд Rub	21.02.2029
sСОПФДОМ16	В обращении	20,00 млрд Rub	29.03.2028
sСОПФДОМ16	В обращении	20,00 млрд Rub	29.03.2028
sСОПФДОМ12	В обращении	35,00 млрд Rub	23.02.2028
sСОПФДОМ12	В обращении	35,00 млрд Rub	23.02.2028
sСОПФДОМ14	В обращении	5,00 млрд Rub	29.12.2027
sСОПФДОМ14	В обращении	5,00 млрд Rub	29.12.2027
sСОПФДОМ15	В обращении	10,00 млрд Rub	29.09.2027
sСОПФДОМ15	В обращении	10,00 млрд Rub	29.09.2027
sСОПФДОМ6	В обращении	30,00 млрд Rub	26.08.2027
sСОПФДОМ6	В обращении	30,00 млрд Rub	26.08.2027
sСОПФДОМ13	В обращении	10,00 млрд Rub	27.05.2027
sСОПФДОМ13	В обращении	10,00 млрд Rub	27.05.2027
sСОПФДОМ9	В обращении	5,00 млрд Rub	12.02.2027
sСОПФДОМ9	В обращении	5,00 млрд Rub	12.02.2027
sСОПФДОМ10	В обращении	30,00 млрд Rub	25.09.2026
sСОПФДОМ10	В обращении	30,00 млрд Rub	25.09.2026

Показатели компании

Уровень листинга	1
Облигационный долг (RUB)	150,00 млрд RUB

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

№	Дата	Ставка	% от Номинала	Размер, RUB
1	15.05.2023	9,95%	3,953	39,53
2	15.11.2023	9,95%	5,016	50,16
3	15.05.2024	9,95%	4,961	49,61
4	15.11.2024	9,95%	5,016	50,16
5	15.05.2025	9,95%	4,934	49,34
6	15.11.2025	9,95%	5,016	50,16
7	15.05.2026	9,95%	4,934	49,34
8	15.11.2026	9,95%	5,016	50,16

Описание купонов

Дата погашения облигаций - 15.11.2026 года.

Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона.

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер

ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные

Короткие Средние Длинные

Название	Доходность	До погашения
ОФЗ 26219	13,26%	3 мес.
ОФЗ 26226	13,13%	4 мес.
ОФЗ 26207	12,96%	8 мес.
ОФЗ 46023	8,73%	1 мес.