Облигации sСОПФДОМ16
RU000A10F140
В обращении
AAA
100,20%
+0,01
+0,01%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10F140
МосБиржа : sСОПФДОМ16
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 14,68%
- Купон
- —
- НКД
- 20,77 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 29.06.2026
- Медиана
- 13,90%
- G-спред
- 141,71 б.п.
- Спред к индексу
- 56,00 б.п.
- КБД
- 13,12
- Спред к медиане
- 64,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 574,0
- Номинальный объем
- 20,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 20,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 30.04.2026
- Окончание размещения
- 30.04.2026
- Уровень листинга
- 1
Гарантии
Гарантия от ПАО ДОМ.РФ в форме эмиссионного поручительства в отношении номинала и купонных платежей.
Операторы выпуска
Организатор
Банк ДОМ.РФ
Агент по размещению
Банк ДОМ.РФ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СОПФ ДОМ.РФ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ"
- Рег. номер
- 4-13-00598-R-001P
- Дата рег
- 29.12.2025
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9704044804
- Местонахождение
- 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 156
- Почтовый адрес
- 125009, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 156
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| sСОПФДОМ8 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 21.02.2029 |
| sСОПФДОМ8 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 21.02.2029 |
| sСОПФДОМ12 | В обращении | 35,00 млрд Rub | 23.02.2028 |
| sСОПФДОМ12 | В обращении | 35,00 млрд Rub | 23.02.2028 |
| sСОПФДОМ14 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 29.12.2027 |
| sСОПФДОМ14 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 29.12.2027 |
| sСОПФДОМ15 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 29.09.2027 |
| sСОПФДОМ15 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 29.09.2027 |
| sСОПФДОМ6 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 26.08.2027 |
| sСОПФДОМ6 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 26.08.2027 |
| sСОПФДОМ13 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 27.05.2027 |
| sСОПФДОМ13 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 27.05.2027 |
| sСОПФДОМ9 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 12.02.2027 |
| sСОПФДОМ9 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 12.02.2027 |
| sСОПФДОМ4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 15.11.2026 |
| sСОПФДОМ4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 15.11.2026 |
| sСОПФДОМ10 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 25.09.2026 |
| sСОПФДОМ10 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 25.09.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 1 | |
| Облигационный долг (RUB) | 150,00 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.06.2026 | — | — | — |
| 2 | 29.09.2026 | — | — | — |
| 3 | 29.12.2026 | — | — | — |
| 4 | 29.03.2027 | — | — | — |
| 5 | 29.06.2027 | — | — | — |
| 6 | 29.09.2027 | — | — | — |
| 7 | 29.12.2027 | — | — | — |
| 8 | 29.03.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Дата погашения облигаций – 29.03.2028г.
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,6% годовых.
Обсуждение