Облигации sСОПФДОМ9
RU000A107TL6
В обращении
AAA
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107TL6
МосБиржа : sСОПФДОМ9
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 15,65% 12,86 Rub
- НКД
- 12,43 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 17.06.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 28.02.2024
- Окончание размещения
- 28.02.2024
- Уровень листинга
- 1
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям в форме поручительства, является АО "ДОМ.РФ". Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям в форме залога, является эмитент.
Цель займа
Цель размещения: финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры.
Операторы выпуска
Агент по размещению
Банк ДОМ.РФ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СОПФ ДОМ.РФ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ"
- Рег. номер
- 4-09-00598-R-001P
- Дата рег
- 15.02.2024
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9704044804
- Местонахождение
- 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 156
- Почтовый адрес
- 125009, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 156
- Примечание
- Агентство "Эксперт РА" 27 февраля 2024 года подтвердило, что выпуск облигаций соответствует принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| sСОПФДОМ8 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 21.02.2029 |
| sСОПФДОМ8 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 21.02.2029 |
| sСОПФДОМ16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 29.03.2028 |
| sСОПФДОМ16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 29.03.2028 |
| sСОПФДОМ12 | В обращении | 35,00 млрд Rub | 23.02.2028 |
| sСОПФДОМ12 | В обращении | 35,00 млрд Rub | 23.02.2028 |
| sСОПФДОМ14 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 29.12.2027 |
| sСОПФДОМ14 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 29.12.2027 |
| sСОПФДОМ15 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 29.09.2027 |
| sСОПФДОМ15 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 29.09.2027 |
| sСОПФДОМ6 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 26.08.2027 |
| sСОПФДОМ6 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 26.08.2027 |
| sСОПФДОМ13 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 27.05.2027 |
| sСОПФДОМ13 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 27.05.2027 |
| sСОПФДОМ4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 15.11.2026 |
| sСОПФДОМ4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 15.11.2026 |
| sСОПФДОМ10 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 25.09.2026 |
| sСОПФДОМ10 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 25.09.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 1 | |
| Облигационный долг (RUB) | 150,00 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.03.2024 | 17,15% | 1,41 | 14,1 |
| 2 | 28.04.2024 | 17,15% | 1,41 | 14,1 |
| 3 | 28.05.2024 | 17,15% | 1,41 | 14,1 |
| 4 | 27.06.2024 | 17,15% | 1,41 | 14,1 |
| 5 | 27.07.2024 | 17,15% | 1,41 | 14,1 |
| 6 | 26.08.2024 | 17,15% | 1,41 | 14,1 |
| 7 | 25.09.2024 | 19,15% | 1,574 | 15,74 |
| 8 | 25.10.2024 | 20,15% | 1,656 | 16,56 |
| 9 | 24.11.2024 | 20,15% | 1,656 | 16,56 |
| 10 | 24.12.2024 | 22,15% | 1,821 | 18,21 |
| 11 | 23.01.2025 | 22,15% | 1,821 | 18,21 |
| 12 | 22.02.2025 | 22,15% | 1,821 | 18,21 |
| 13 | 24.03.2025 | 22,15% | 1,821 | 18,21 |
| 14 | 23.04.2025 | 22,15% | 1,821 | 18,21 |
| 15 | 23.05.2025 | 22,15% | 1,821 | 18,21 |
| 16 | 22.06.2025 | 22,15% | 1,821 | 18,21 |
| 17 | 22.07.2025 | 21,15% | 1,738 | 17,38 |
| 18 | 21.08.2025 | 21,15% | 1,738 | 17,38 |
| 19 | 20.09.2025 | 19,15% | 1,574 | 15,74 |
| 20 | 20.10.2025 | 18,15% | 1,492 | 14,92 |
| 21 | 19.11.2025 | 18,15% | 1,492 | 14,92 |
| 22 | 19.12.2025 | 17,65% | 1,451 | 14,51 |
| 23 | 18.01.2026 | 17,65% | 1,451 | 14,51 |
| 24 | 17.02.2026 | 17,15% | 1,41 | 14,1 |
| 25 | 19.03.2026 | 17,15% | 1,41 | 14,1 |
| 26 | 18.04.2026 | 16,65% | 1,368 | 13,68 |
| 27 | 18.05.2026 | 16,15% | 1,327 | 13,27 |
| 28 | 17.06.2026 | 15,65% | 1,286 | 12,86 |
| 29 | 17.07.2026 | 15,65% | 1,286 | 12,86 |
| 30 | 16.08.2026 | — | — | — |
| 31 | 15.09.2026 | — | — | — |
| 32 | 15.10.2026 | — | — | — |
| 33 | 14.11.2026 | — | — | — |
| 34 | 14.12.2026 | — | — | — |
| 35 | 13.01.2027 | — | — | — |
| 36 | 12.02.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Дата погашения облигаций – 12.02.2027. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + надбавка, которая установлена по итогам сбора заявок в размере 1,15% годовых.
Обсуждение