Облигации sСОПФДОМ8
RU000A107TK8
В обращении
AAA
99,45%
+0,02
+0,02%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107TK8
МосБиржа : sСОПФДОМ8
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
27.08.24
Новости депозитария
sСОПФДОМ8
0,02%
08.08.24
Новости депозитария
sСОПФДОМ8
0,02%
25.05.24
Новости депозитария
sСОПФДОМ8
0,02%
Цена и доходность
- Доходность
- 14,49%
- Купон
- —
- НКД
- 2,98 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 26.08.2026
- Медиана
- 14,56%
- G-спред
- 204,29 б.п.
- Спред к индексу
- 19,00 б.п.
- КБД
- 13,48
- Спред к медиане
- 96,50 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 842,0
- Номинальный объем
- 15,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 15,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 28.02.2024
- Окончание размещения
- 28.02.2024
- Уровень листинга
- 1
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям в форме поручительства, является АО "ДОМ.РФ". Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям в форме залога, является эмитент.
Цель займа
Цель размещения: финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры.
Операторы выпуска
Организатор
Банк ДОМ.РФ
Газпромбанк
Агент по размещению
Банк ДОМ.РФ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СОПФ ДОМ.РФ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ"
- Рег. номер
- 4-08-00598-R-001P
- Дата рег
- 15.02.2024
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9704044804
- Местонахождение
- 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 156
- Почтовый адрес
- 125009, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 156
- Примечание
- Агентство "Эксперт РА" 20 февраля 2024 года подтвердило, что выпуск облигаций соответствует принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| sСОПФДОМ16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 29.03.2028 |
| sСОПФДОМ16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 29.03.2028 |
| sСОПФДОМ12 | В обращении | 35,00 млрд Rub | 23.02.2028 |
| sСОПФДОМ12 | В обращении | 35,00 млрд Rub | 23.02.2028 |
| sСОПФДОМ14 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 29.12.2027 |
| sСОПФДОМ14 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 29.12.2027 |
| sСОПФДОМ15 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 29.09.2027 |
| sСОПФДОМ15 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 29.09.2027 |
| sСОПФДОМ6 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 26.08.2027 |
| sСОПФДОМ6 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 26.08.2027 |
| sСОПФДОМ13 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 27.05.2027 |
| sСОПФДОМ13 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 27.05.2027 |
| sСОПФДОМ9 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 12.02.2027 |
| sСОПФДОМ9 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 12.02.2027 |
| sСОПФДОМ4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 15.11.2026 |
| sСОПФДОМ4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 15.11.2026 |
| sСОПФДОМ10 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 25.09.2026 |
| sСОПФДОМ10 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 25.09.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 1 | |
| Облигационный долг (RUB) | 150,00 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.05.2024 | — | — | 42,62 |
| 2 | 28.08.2024 | — | — | 43,87 |
| 3 | 27.11.2024 | — | — | 50,79 |
| 4 | 26.02.2025 | — | — | 55,28 |
| 5 | 28.05.2025 | — | — | 56,01 |
| 6 | 27.08.2025 | — | — | 51,72 |
| 7 | 26.11.2025 | — | — | 45,39 |
| 8 | 25.02.2026 | — | — | 42,83 |
| 9 | 27.05.2026 | — | — | 40,07 |
| 10 | 26.08.2026 | — | — | — |
| 11 | 25.11.2026 | — | — | — |
| 12 | 24.02.2027 | — | — | — |
| 13 | 26.05.2027 | — | — | — |
| 14 | 25.08.2027 | — | — | — |
| 15 | 24.11.2027 | — | — | — |
| 16 | 23.02.2028 | — | — | — |
| 17 | 24.05.2028 | — | — | — |
| 18 | 23.08.2028 | — | — | — |
| 19 | 22.11.2028 | — | — | — |
| 20 | 21.02.2029 | — | — | — |
Описание купонов
Дата погашения облигаций – 21.02.2029г. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + надбавка, которая установлена по итогам сбора заявок в размере 1,35% годовых.
Входит в индексы
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
НорНикБ1P7
RU000A1083A6
Доходность
14,45%
Погашение
РЖД 1Р-44R
RU000A10C8C0
Доходность
14,62%
Погашение
ИКС5Ф3P11
RU000A10AT35
Доходность
14,03%
Погашение
Обсуждение