Облигации АйДиКоле03
RU000A1065M8
Погашен
BBB-
99,80%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1065M8
МосБиржа : АйДиКоле03
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Какие облигации стоит добавить в портфель в преддверии смягчения ДКП?
АйДиКоле03 АйДиКоле04 0,19% АйДиКол1P1 0,09%Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- 15,76%
- G-спред
- 3 726,71 б.п.
- Спред к индексу
- -58,00 б.п.
- КБД
- 11,98
- Спред к медиане
- 3 349,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 800,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 800,00 млн Rub
- Начало размещения
- 26.04.2023
- Окончание размещения
- 16.05.2023
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Цели эмиссии и направления использования денежных средств, полученных от размещения ценных бумаг: приобретение портфелей проблемной задолженности в банковском секторе и у микрофинансовых организаций на открытых тендерах в 2023 году с дальнейшим просуживанием.
Операторы выпуска
Организатор
ИФК Солид
Агент по размещению
ИФК Солид
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ПКО АйДи Коллект ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
- Рег. номер
- 4B02-01-00597-R
- Дата рег
- 21.04.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7730233723
- Местонахождение
- 121096, город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, офис Д13
- Почтовый адрес
- 121096, город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, офис Д13
- Примечание
- Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| АйДиКол1P8 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 08.04.2030 |
| АйДиКол1P8 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 08.04.2030 |
| АйДиКол1P7 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 06.02.2030 |
| АйДиКол1P7 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 06.02.2030 |
| АйДиКол1P6 | В обращении | 1,25 млрд Rub | 30.09.2029 |
| АйДиКол1P6 | В обращении | 1,25 млрд Rub | 30.09.2029 |
| АйДиКол1P5 | В обращении | 750,00 млн Rub | 06.06.2029 |
| АйДиКол1P5 | В обращении | 750,00 млн Rub | 06.06.2029 |
| АйДиКол1P4 | В обращении | 500,00 млн Rub | 14.05.2029 |
| АйДиКол1P4 | В обращении | 500,00 млн Rub | 14.05.2029 |
| АйДиКол1P3 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.03.2028 |
| АйДиКол1P3 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.03.2028 |
| АйДиКол1P1 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 27.02.2028 |
| АйДиКол1P1 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 27.02.2028 |
| АйДиКол1Р2 | В обращении | 300,00 млн Rub | 02.10.2027 |
| АйДиКол1Р2 | В обращении | 300,00 млн Rub | 02.10.2027 |
| АйДиКоле07 | В обращении | 500,00 млн Rub | 20.05.2027 |
| АйДиКоле07 | В обращении | 500,00 млн Rub | 20.05.2027 |
| АйДиКоле06 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 21.11.2026 |
| АйДиКоле06 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 21.11.2026 |
| АйДиКоле05 | В обращении | 900,00 млн Rub | 03.10.2026 |
| АйДиКоле05 | В обращении | 900,00 млн Rub | 03.10.2026 |
| АйДиКоле04 | В обращении | 600,00 млн Rub | 09.09.2026 |
| АйДиКоле04 | В обращении | 600,00 млн Rub | 09.09.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 10,13 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.05.2023 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 2 | 25.06.2023 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 3 | 25.07.2023 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 4 | 24.08.2023 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 5 | 23.09.2023 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 6 | 23.10.2023 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 7 | 22.11.2023 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 8 | 22.12.2023 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 9 | 21.01.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 10 | 20.02.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 11 | 21.03.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 12 | 20.04.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 13 | 20.05.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 14 | 19.06.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 15 | 19.07.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 16 | 18.08.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 17 | 17.09.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 18 | 17.10.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 19 | 16.11.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 20 | 16.12.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 21 | 15.01.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 22 | 14.02.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 23 | 16.03.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 24 | 15.04.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 25 | 15.05.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 26 | 14.06.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 27 | 14.07.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 28 | 13.08.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 29 | 12.09.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 30 | 12.10.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 31 | 11.11.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 32 | 11.12.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 33 | 10.01.2026 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 34 | 09.02.2026 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 35 | 11.03.2026 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 36 | 10.04.2026 | 15% | 1,233 | 12,33 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 15,00% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Обсуждение