Облигации РКСЭталон1
RU000A105G99
Погашен
AAA
100,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A105G99
МосБиржа : РКСЭталон1
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 21.11.2022
- Окончание размещения
- 15.12.2022
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент. Вид предоставляемого обеспечения – залог. Залогодателем является эмитент. Предметом залога является залоговое обеспечение.
Цель займа
Основной целью эмиссии облигаций является привлечение средств, необходимых для приобретения прав требований по кредитным договорам. Денежные средства, привлеченные в результате эмиссии и размещения облигаций, эмитент планирует направить на оплату части покупной цены за права (требования) в соответствии с договором уступки прав требований, в соответствии с которым Банк ВТБ (ПАО) (цедент) передаст эмитенту (цессионарий) права (требования) по кредитным договорам, а также иную уставную деятельность. Процентное соотношение ожидаемых чистых поступлений от полного объема выпуска составляет не менее 99%. Расходы, связанные с эмиссией облигаций, будут оплачены денежными средствами, полученными от заемщиков по кредитным договорам
Операторы выпуска
Агент по размещению
Совкомбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СФО ВТБ РКС ЭТАЛОН ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"
- Рег. номер
- 4-01-00668-R-001P
- Дата рег
- 20.10.2022
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9704147373
- Местонахождение
- 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А, этаж 2, кабинет 201
- Почтовый адрес
- 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А, этаж 2, кабинет 201
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| РКСЭталон7 | В обращении | 42,50 млрд Rub | 05.12.2032 |
| РКСЭталон7 | В обращении | 42,50 млрд Rub | 05.12.2032 |
| РКСЭталон6 | В обращении | 37,50 млрд Rub | 04.12.2032 |
| РКСЭталон6 | В обращении | 37,50 млрд Rub | 04.12.2032 |
| РКСЭталон3 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 03.12.2032 |
| РКСЭталон3 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 03.12.2032 |
| РКСЭталон5 | В обращении | 12,50 млрд Rub | 02.12.2032 |
| РКСЭталон5 | В обращении | 12,50 млрд Rub | 02.12.2032 |
| РКСЭталон4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 01.12.2032 |
| РКСЭталон4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 01.12.2032 |
| РКСЭталон2 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 03.04.2031 |
| РКСЭталон2 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 03.04.2031 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 68,51 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.01.2023 | 11% | 1,266 | 12,66 |
| 2 | 02.02.2023 | 11% | 0,934 | 9,34 |
| 3 | 02.03.2023 | 11% | 0,844 | 8,44 |
| 4 | 02.04.2023 | 11% | 0,934 | 9,34 |
| 5 | 02.05.2023 | 11% | 0,904 | 9,04 |
| 6 | 02.06.2023 | 11% | 0,934 | 9,34 |
| 7 | 02.07.2023 | 11% | 0,904 | 9,04 |
| 8 | 02.08.2023 | 11% | 0,934 | 9,34 |
| 9 | 02.09.2023 | 11% | 0,934 | 9,34 |
| 10 | 02.10.2023 | 11% | 0,904 | 9,04 |
| 11 | 02.11.2023 | 11% | 0,934 | 9,34 |
| 12 | 02.12.2023 | 11% | 0,904 | 9,04 |
| 13 | 02.01.2024 | 11% | 0,934 | 9,34 |
| 14 | 02.02.2024 | 11% | 0,886 | 8,86 |
| 15 | 02.03.2024 | 11% | 0,781 | 7,81 |
| 16 | 02.04.2024 | 11% | 0,792 | 7,92 |
| 17 | 02.05.2024 | 11% | 0,724 | 7,24 |
| 18 | 02.06.2024 | 11% | 0,703 | 7,03 |
| 19 | 02.07.2024 | 11% | 0,639 | 6,39 |
| 20 | 02.08.2024 | 11% | 0,614 | 6,14 |
| 21 | 02.09.2024 | 11% | 0,576 | 5,76 |
| 22 | 02.10.2024 | 11% | 0,516 | 5,16 |
| 23 | 02.11.2024 | 11% | 0,497 | 4,97 |
| 24 | 02.12.2024 | 11% | 0,448 | 4,48 |
| 25 | 02.01.2025 | 11% | 0,429 | 4,29 |
| 26 | 02.02.2025 | 11% | 0,396 | 3,96 |
| 27 | 02.03.2025 | 11% | 0,33 | 3,3 |
| 28 | 02.04.2025 | 11% | 0,336 | 3,36 |
| 29 | 02.05.2025 | 11% | 0,298 | 2,98 |
| 30 | 02.06.2025 | 11% | 0,279 | 2,79 |
| 31 | 02.07.2025 | 11% | 0,243 | 2,43 |
| 32 | 02.08.2025 | 11% | 0,224 | 2,24 |
| 33 | 02.09.2025 | 11% | 0,197 | 1,97 |
| 34 | 02.10.2025 | 11% | 0,166 | 1,66 |
| 35 | 02.11.2025 | 11% | 0,147 | 1,47 |
| 36 | 02.12.2025 | 11% | 0,117 | 1,17 |
| 37 | 02.01.2026 | 11% | 0,097 | 0,97 |
| 38 | 02.02.2026 | 11% | 0,075 | 0,75 |
| 39 | 02.03.2026 | 11% | 0,046 | 0,46 |
| 40 | 02.04.2026 | 11% | 0,031 | 0,31 |
| 41 | 02.05.2026 | 11% | 0,011 | 0,11 |
| 42 | 02.06.2026 | 11% | — | — |
| 43 | 02.07.2026 | 11% | — | — |
| 44 | 02.08.2026 | 11% | — | — |
| 45 | 02.09.2026 | 11% | — | — |
| 46 | 02.10.2026 | 11% | — | — |
| 47 | 02.11.2026 | 11% | — | — |
| 48 | 02.12.2026 | 11% | — | — |
| 49 | 02.01.2027 | 11% | — | — |
| 50 | 02.02.2027 | 11% | — | — |
| 51 | 02.03.2027 | 11% | — | — |
| 52 | 02.04.2027 | 11% | — | — |
| 53 | 02.05.2027 | 11% | — | — |
| 54 | 02.06.2027 | 11% | — | — |
| 55 | 02.07.2027 | 11% | — | — |
| 56 | 02.08.2027 | 11% | — | — |
| 57 | 02.09.2027 | 11% | — | — |
| 58 | 02.10.2027 | 11% | — | — |
| 59 | 02.11.2027 | 11% | — | — |
| 60 | 02.12.2027 | 11% | — | — |
| 61 | 02.01.2028 | 11% | — | — |
| 62 | 02.02.2028 | 11% | — | — |
| 63 | 02.03.2028 | 11% | — | — |
| 64 | 02.04.2028 | 11% | — | — |
| 65 | 02.05.2028 | 11% | — | — |
| 66 | 02.06.2028 | 11% | — | — |
| 67 | 02.07.2028 | 11% | — | — |
| 68 | 02.08.2028 | 11% | — | — |
| 69 | 02.09.2028 | 11% | — | — |
| 70 | 02.10.2028 | 11% | — | — |
| 71 | 02.11.2028 | 11% | — | — |
| 72 | 02.12.2028 | 11% | — | — |
| 73 | 02.01.2029 | 11% | — | — |
| 74 | 02.02.2029 | 11% | — | — |
| 75 | 02.03.2029 | 11% | — | — |
| 76 | 02.04.2029 | 11% | — | — |
| 77 | 02.05.2029 | 11% | — | — |
| 78 | 02.06.2029 | 11% | — | — |
| 79 | 02.07.2029 | 11% | — | — |
| 80 | 02.08.2029 | 11% | — | — |
| 81 | 02.09.2029 | 11% | — | — |
| 82 | 02.10.2029 | 11% | — | — |
| 83 | 02.11.2029 | 11% | — | — |
| 84 | 02.12.2029 | 11% | — | — |
| 85 | 02.01.2030 | 11% | — | — |
| 86 | 02.02.2030 | 11% | — | — |
| 87 | 02.03.2030 | 11% | — | — |
| 88 | 02.04.2030 | 11% | — | — |
Описание купонов
Облигации подлежат полному погашению в плановую дату погашения - 02.04.2030 года.
Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями в даты выплат, начиная с даты начала плановой амортизации или с даты начала ускоренной амортизации.
Обсуждение