Облигации РКСЭталон4
RU000A109NC4
В обращении
AAA
105,72%
+0,18
+0,17%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A109NC4
МосБиржа : РКСЭталон4
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 10,52%
- Купон
- 21,50% 5,37 Rub
- НКД
- 1,25 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 01.07.2026
- Медиана
- 11,08%
- G-спред
- -349,87 б.п.
- Спред к индексу
- -511,00 б.п.
- КБД
- 14,58
- Спред к медиане
- 0,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 183,0
- Номинальный объем
- 20,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 20,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 07.10.2024
- Окончание размещения
- 06.06.2025
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Агент по размещению
ВТБ Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СФО ВТБ РКС ЭТАЛОН ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"
- Рег. номер
- 4-04-00668-R-001P
- Дата рег
- 11.09.2024
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9704147373
- Местонахождение
- 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А, этаж 2, кабинет 201
- Почтовый адрес
- 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А, этаж 2, кабинет 201
- Примечание
- Ожидаемый срок полного погашения при условии исполнения колл-опциона - 1 мая 2026 года. По расчётам банка ВТБ, ~50% номинала будет погашено в течение первых 7-ми месяцев обращения; ~30% - в течение 2-й половины 2025 года; ~20% - в течение 5 месяцев 2026 года.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| РКСЭталон7 | В обращении | 42,50 млрд Rub | 05.12.2032 |
| РКСЭталон7 | В обращении | 42,50 млрд Rub | 05.12.2032 |
| РКСЭталон6 | В обращении | 37,50 млрд Rub | 04.12.2032 |
| РКСЭталон6 | В обращении | 37,50 млрд Rub | 04.12.2032 |
| РКСЭталон3 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 03.12.2032 |
| РКСЭталон3 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 03.12.2032 |
| РКСЭталон5 | В обращении | 12,50 млрд Rub | 02.12.2032 |
| РКСЭталон5 | В обращении | 12,50 млрд Rub | 02.12.2032 |
| РКСЭталон2 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 03.04.2031 |
| РКСЭталон2 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 03.04.2031 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 73,16 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.2024 | 21,5% | 3,24 | 32,4 |
| 2 | 01.01.2025 | 21,5% | 1,761 | 17,61 |
| 3 | 01.02.2025 | 21,5% | 1,682 | 16,82 |
| 4 | 01.03.2025 | 21,5% | 1,446 | 14,46 |
| 5 | 01.04.2025 | 21,5% | 1,525 | 15,25 |
| 6 | 01.05.2025 | 21,5% | 1,403 | 14,03 |
| 7 | 01.06.2025 | 21,5% | 1,375 | 13,75 |
| 8 | 01.07.2025 | 21,5% | 1,259 | 12,59 |
| 9 | 01.08.2025 | 21,5% | 1,229 | 12,29 |
| 10 | 01.09.2025 | 21,5% | 1,163 | 11,63 |
| 11 | 01.10.2025 | 21,5% | 1,064 | 10,64 |
| 12 | 01.11.2025 | 21,5% | 1,04 | 10,4 |
| 13 | 01.12.2025 | 21,5% | 0,938 | 9,38 |
| 14 | 01.01.2026 | 21,5% | 0,906 | 9,06 |
| 15 | 01.02.2026 | 21,5% | 0,845 | 8,45 |
| 16 | 01.03.2026 | 21,5% | 0,702 | 7,02 |
| 17 | 01.04.2026 | 21,5% | 0,727 | 7,27 |
| 18 | 01.05.2026 | 21,5% | 0,651 | 6,51 |
| 19 | 01.06.2026 | 21,5% | 0,609 | 6,09 |
| 20 | 01.07.2026 | 21,5% | 0,537 | 5,37 |
| 21 | 01.08.2026 | 21,5% | — | — |
| 22 | 01.09.2026 | 21,5% | — | — |
| 23 | 01.10.2026 | 21,5% | — | — |
| 24 | 01.11.2026 | 21,5% | — | — |
| 25 | 01.12.2026 | 21,5% | — | — |
| 26 | 01.01.2027 | 21,5% | — | — |
| 27 | 01.02.2027 | 21,5% | — | — |
| 28 | 01.03.2027 | 21,5% | — | — |
| 29 | 01.04.2027 | 21,5% | — | — |
| 30 | 01.05.2027 | 21,5% | — | — |
| 31 | 01.06.2027 | 21,5% | — | — |
| 32 | 01.07.2027 | 21,5% | — | — |
| 33 | 01.08.2027 | 21,5% | — | — |
| 34 | 01.09.2027 | 21,5% | — | — |
| 35 | 01.10.2027 | 21,5% | — | — |
| 36 | 01.11.2027 | 21,5% | — | — |
| 37 | 01.12.2027 | 21,5% | — | — |
| 38 | 01.01.2028 | 21,5% | — | — |
| 39 | 01.02.2028 | 21,5% | — | — |
| 40 | 01.03.2028 | 21,5% | — | — |
| 41 | 01.04.2028 | 21,5% | — | — |
| 42 | 01.05.2028 | 21,5% | — | — |
| 43 | 01.06.2028 | 21,5% | — | — |
| 44 | 01.07.2028 | 21,5% | — | — |
| 45 | 01.08.2028 | 21,5% | — | — |
| 46 | 01.09.2028 | 21,5% | — | — |
| 47 | 01.10.2028 | 21,5% | — | — |
| 48 | 01.11.2028 | 21,5% | — | — |
| 49 | 01.12.2028 | 21,5% | — | — |
| 50 | 01.01.2029 | 21,5% | — | — |
| 51 | 01.02.2029 | 21,5% | — | — |
| 52 | 01.03.2029 | 21,5% | — | — |
| 53 | 01.04.2029 | 21,5% | — | — |
| 54 | 01.05.2029 | 21,5% | — | — |
| 55 | 01.06.2029 | 21,5% | — | — |
| 56 | 01.07.2029 | 21,5% | — | — |
| 57 | 01.08.2029 | 21,5% | — | — |
| 58 | 01.09.2029 | 21,5% | — | — |
| 59 | 01.10.2029 | 21,5% | — | — |
| 60 | 01.11.2029 | 21,5% | — | — |
| 61 | 01.12.2029 | 21,5% | — | — |
| 62 | 01.01.2030 | 21,5% | — | — |
| 63 | 01.02.2030 | 21,5% | — | — |
| 64 | 01.03.2030 | 21,5% | — | — |
| 65 | 01.04.2030 | 21,5% | — | — |
| 66 | 01.05.2030 | 21,5% | — | — |
| 67 | 01.06.2030 | 21,5% | — | — |
| 68 | 01.07.2030 | 21,5% | — | — |
| 69 | 01.08.2030 | 21,5% | — | — |
| 70 | 01.09.2030 | 21,5% | — | — |
| 71 | 01.10.2030 | 21,5% | — | — |
| 72 | 01.11.2030 | 21,5% | — | — |
| 73 | 01.12.2030 | 21,5% | — | — |
| 74 | 01.01.2031 | 21,5% | — | — |
| 75 | 01.02.2031 | 21,5% | — | — |
| 76 | 01.03.2031 | 21,5% | — | — |
| 77 | 01.04.2031 | 21,5% | — | — |
| 78 | 01.05.2031 | 21,5% | — | — |
| 79 | 01.06.2031 | 21,5% | — | — |
| 80 | 01.07.2031 | 21,5% | — | — |
| 81 | 01.08.2031 | 21,5% | — | — |
| 82 | 01.09.2031 | 21,5% | — | — |
| 83 | 01.10.2031 | 21,5% | — | — |
| 84 | 01.11.2031 | 21,5% | — | — |
| 85 | 01.12.2031 | 21,5% | — | — |
| 86 | 01.01.2032 | 21,5% | — | — |
| 87 | 01.02.2032 | 21,5% | — | — |
| 88 | 01.03.2032 | 21,5% | — | — |
| 89 | 01.04.2032 | 21,5% | — | — |
| 90 | 01.05.2032 | 21,5% | — | — |
| 91 | 01.06.2032 | 21,5% | — | — |
| 92 | 01.07.2032 | 21,5% | — | — |
| 93 | 01.08.2032 | 21,5% | — | — |
| 94 | 01.09.2032 | 21,5% | — | — |
| 95 | 01.10.2032 | 21,5% | — | — |
| 96 | 01.11.2032 | 21,5% | — | — |
| 97 | 01.12.2032 | 21,5% | — | — |
Описание купонов
Предельная дата погашения - 1 декабря 2032 года.
Ставка купонов установлена до даты начала размещения в размере 21,50% годовых.
Погашение номинальной стоимости облигаций начинается в дату выплаты первого купона.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
НорНикБ1P7
RU000A1083A6
Доходность
14,43%
Погашение
РЖД 1Р-44R
RU000A10C8C0
Доходность
14,7%
Погашение
Атомэнпр07
RU000A10C6L5
Доходность
14,56%
Погашение
Обсуждение