Облигации РКСЭталон2
RU000A1062J1
В обращении
AAA
99,73%
+0,16
+0,16%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1062J1
МосБиржа : РКСЭталон2
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
27.05.26
Новости депозитария
РКСЭталон2
0,16%
27.08.24
Новости депозитария
РКСЭталон2
0,16%
27.07.24
Новости депозитария
РКСЭталон2
0,16%
Цена и доходность
- Доходность
- 12,98%
- Купон
- 11,00% 1,04 Rub
- НКД
- —
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 03.07.2026
- Медиана
- 15,93%
- G-спред
- -12,45 б.п.
- Спред к индексу
- -204,00 б.п.
- КБД
- 14,21
- Спред к медиане
- -184,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 85,0
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 17.04.2023
- Окончание размещения
- 03.05.2023
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент. Вид предоставляемого обеспечения – залог. Залогодателем является эмитент. Предметом залога является залоговое обеспечение.
Операторы выпуска
Агент по размещению
Банк ФК Открытие
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СФО ВТБ РКС ЭТАЛОН ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"
- Рег. номер
- 4-02-00668-R-001P
- Дата рег
- 29.12.2022
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9704147373
- Местонахождение
- 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А, этаж 2, кабинет 201
- Почтовый адрес
- 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А, этаж 2, кабинет 201
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| РКСЭталон7 | В обращении | 42,50 млрд Rub | 05.12.2032 |
| РКСЭталон7 | В обращении | 42,50 млрд Rub | 05.12.2032 |
| РКСЭталон6 | В обращении | 37,50 млрд Rub | 04.12.2032 |
| РКСЭталон6 | В обращении | 37,50 млрд Rub | 04.12.2032 |
| РКСЭталон3 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 03.12.2032 |
| РКСЭталон3 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 03.12.2032 |
| РКСЭталон5 | В обращении | 12,50 млрд Rub | 02.12.2032 |
| РКСЭталон5 | В обращении | 12,50 млрд Rub | 02.12.2032 |
| РКСЭталон4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 01.12.2032 |
| РКСЭталон4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 01.12.2032 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 73,16 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.06.2023 | 11% | 1,416 | 14,16 |
| 2 | 03.07.2023 | 11% | 0,904 | 9,04 |
| 3 | 03.08.2023 | 11% | 0,934 | 9,34 |
| 4 | 03.09.2023 | 11% | 0,934 | 9,34 |
| 5 | 03.10.2023 | 11% | 0,904 | 9,04 |
| 6 | 03.11.2023 | 11% | 0,934 | 9,34 |
| 7 | 03.12.2023 | 11% | 0,904 | 9,04 |
| 8 | 03.01.2024 | 11% | 0,934 | 9,34 |
| 9 | 03.02.2024 | 11% | 0,934 | 9,34 |
| 10 | 03.03.2024 | 11% | 0,874 | 8,74 |
| 11 | 03.04.2024 | 11% | 0,934 | 9,34 |
| 12 | 03.05.2024 | 11% | 0,904 | 9,04 |
| 13 | 03.06.2024 | 11% | 0,934 | 9,34 |
| 14 | 03.07.2024 | 11% | 0,863 | 8,63 |
| 15 | 03.08.2024 | 11% | 0,839 | 8,39 |
| 16 | 03.09.2024 | 11% | 0,796 | 7,96 |
| 17 | 03.10.2024 | 11% | 0,726 | 7,26 |
| 18 | 03.11.2024 | 11% | 0,71 | 7,1 |
| 19 | 03.12.2024 | 11% | 0,65 | 6,5 |
| 20 | 03.01.2025 | 11% | 0,635 | 6,35 |
| 21 | 03.02.2025 | 11% | 0,6 | 6 |
| 22 | 03.03.2025 | 11% | 0,508 | 5,08 |
| 23 | 03.04.2025 | 11% | 0,53 | 5,3 |
| 24 | 03.05.2025 | 11% | 0,482 | 4,82 |
| 25 | 03.06.2025 | 11% | 0,466 | 4,66 |
| 26 | 03.07.2025 | 11% | 0,422 | 4,22 |
| 27 | 03.08.2025 | 11% | 0,407 | 4,07 |
| 28 | 03.09.2025 | 11% | 0,377 | 3,77 |
| 29 | 03.10.2025 | 11% | 0,338 | 3,38 |
| 30 | 03.11.2025 | 11% | 0,323 | 3,23 |
| 31 | 03.12.2025 | 11% | 0,284 | 2,84 |
| 32 | 03.01.2026 | 11% | 0,265 | 2,65 |
| 33 | 03.02.2026 | 11% | 0,239 | 2,39 |
| 34 | 03.03.2026 | 11% | 0,188 | 1,88 |
| 35 | 03.04.2026 | 11% | 0,184 | 1,84 |
| 36 | 03.05.2026 | 11% | 0,155 | 1,55 |
| 37 | 03.06.2026 | 11% | 0,132 | 1,32 |
| 38 | 03.07.2026 | 11% | 0,104 | 1,04 |
| 39 | 03.08.2026 | 11% | — | — |
| 40 | 03.09.2026 | 11% | — | — |
| 41 | 03.10.2026 | 11% | — | — |
| 42 | 03.11.2026 | 11% | — | — |
| 43 | 03.12.2026 | 11% | — | — |
| 44 | 03.01.2027 | 11% | — | — |
| 45 | 03.02.2027 | 11% | — | — |
| 46 | 03.03.2027 | 11% | — | — |
| 47 | 03.04.2027 | 11% | — | — |
| 48 | 03.05.2027 | 11% | — | — |
| 49 | 03.06.2027 | 11% | — | — |
| 50 | 03.07.2027 | 11% | — | — |
| 51 | 03.08.2027 | 11% | — | — |
| 52 | 03.09.2027 | 11% | — | — |
| 53 | 03.10.2027 | 11% | — | — |
| 54 | 03.11.2027 | 11% | — | — |
| 55 | 03.12.2027 | 11% | — | — |
| 56 | 03.01.2028 | 11% | — | — |
| 57 | 03.02.2028 | 11% | — | — |
| 58 | 03.03.2028 | 11% | — | — |
| 59 | 03.04.2028 | 11% | — | — |
| 60 | 03.05.2028 | 11% | — | — |
| 61 | 03.06.2028 | 11% | — | — |
| 62 | 03.07.2028 | 11% | — | — |
| 63 | 03.08.2028 | 11% | — | — |
| 64 | 03.09.2028 | 11% | — | — |
| 65 | 03.10.2028 | 11% | — | — |
| 66 | 03.11.2028 | 11% | — | — |
| 67 | 03.12.2028 | 11% | — | — |
| 68 | 03.01.2029 | 11% | — | — |
| 69 | 03.02.2029 | 11% | — | — |
| 70 | 03.03.2029 | 11% | — | — |
| 71 | 03.04.2029 | 11% | — | — |
| 72 | 03.05.2029 | 11% | — | — |
| 73 | 03.06.2029 | 11% | — | — |
| 74 | 03.07.2029 | 11% | — | — |
| 75 | 03.08.2029 | 11% | — | — |
| 76 | 03.09.2029 | 11% | — | — |
| 77 | 03.10.2029 | 11% | — | — |
| 78 | 03.11.2029 | 11% | — | — |
| 79 | 03.12.2029 | 11% | — | — |
| 80 | 03.01.2030 | 11% | — | — |
| 81 | 03.02.2030 | 11% | — | — |
| 82 | 03.03.2030 | 11% | — | — |
| 83 | 03.04.2030 | 11% | — | — |
| 84 | 03.05.2030 | 11% | — | — |
| 85 | 03.06.2030 | 11% | — | — |
| 86 | 03.07.2030 | 11% | — | — |
| 87 | 03.08.2030 | 11% | — | — |
| 88 | 03.09.2030 | 11% | — | — |
| 89 | 03.10.2030 | 11% | — | — |
| 90 | 03.11.2030 | 11% | — | — |
| 91 | 03.12.2030 | 11% | — | — |
| 92 | 03.01.2031 | 11% | — | — |
| 93 | 03.02.2031 | 11% | — | — |
| 94 | 03.03.2031 | 11% | — | — |
| 95 | 03.04.2031 | 11% | — | — |
Описание купонов
Облигации подлежат полному погашению в плановую дату погашения - 03.04.2031 года.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 11,00% годовых, ставка купонов со 2го по последний включительно равна ставке 1-го купона.
Величина купонного дохода по облигациям не может быть меньше 0,01 рублей.
Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями в даты выплат, начиная с даты начала плановой амортизации или с даты начала ускоренной амортизации.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
НорНикБ1P7
RU000A1083A6
Доходность
14,4%
Погашение
РЖД 1Р-44R
RU000A10C8C0
Доходность
14,74%
Погашение
ИКС5Ф3P11
RU000A10AT35
Доходность
13,49%
Погашение
Обсуждение