Облигации РКСЭталон3
RU000A106ZP6
В обращении
AAA
99,76%
+0,10
+0,1%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A106ZP6
МосБиржа : РКСЭталон3
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 181,0
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- — Rub
- Начало размещения
- 17.10.2023
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент. Вид предоставляемого обеспечения – залог. Залогодателем является эмитент. Предметом залога является залоговое обеспечение.
Операторы выпуска
Агент по размещению
Банк ФК Открытие
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СФО ВТБ РКС ЭТАЛОН ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"
- Рег. номер
- 4-03-00668-R-001P
- Дата рег
- 10.08.2023
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9704147373
- Местонахождение
- 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А, этаж 2, кабинет 201
- Почтовый адрес
- 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А, этаж 2, кабинет 201
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| РКСЭталон7 | В обращении | 42,50 млрд Rub | 05.12.2032 |
| РКСЭталон7 | В обращении | 42,50 млрд Rub | 05.12.2032 |
| РКСЭталон6 | В обращении | 37,50 млрд Rub | 04.12.2032 |
| РКСЭталон6 | В обращении | 37,50 млрд Rub | 04.12.2032 |
| РКСЭталон5 | В обращении | 12,50 млрд Rub | 02.12.2032 |
| РКСЭталон5 | В обращении | 12,50 млрд Rub | 02.12.2032 |
| РКСЭталон4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 01.12.2032 |
| РКСЭталон4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 01.12.2032 |
| РКСЭталон2 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 03.04.2031 |
| РКСЭталон2 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 03.04.2031 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 73,16 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.12.2023 | 13,5% | 1,738 | 17,38 |
| 2 | 03.01.2024 | 13,5% | 1,147 | 11,47 |
| 3 | 03.02.2024 | 13,5% | 1,147 | 11,47 |
| 4 | 03.03.2024 | 13,5% | 1,073 | 10,73 |
| 5 | 03.04.2024 | 13,5% | 1,147 | 11,47 |
| 6 | 03.05.2024 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 7 | 03.06.2024 | 13,5% | 1,147 | 11,47 |
| 8 | 03.07.2024 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 9 | 03.08.2024 | 13,5% | 1,147 | 11,47 |
| 10 | 03.09.2024 | 13,5% | 1,147 | 11,47 |
| 11 | 03.10.2024 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 12 | 03.11.2024 | 13,5% | 1,147 | 11,47 |
| 13 | 03.12.2024 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 14 | 03.01.2025 | 13,5% | 1,099 | 10,99 |
| 15 | 03.02.2025 | 13,5% | 1,048 | 10,48 |
| 16 | 03.03.2025 | 13,5% | 0,904 | 9,04 |
| 17 | 03.04.2025 | 13,5% | 0,957 | 9,57 |
| 18 | 03.05.2025 | 13,5% | 0,884 | 8,84 |
| 19 | 03.06.2025 | 13,5% | 0,868 | 8,68 |
| 20 | 03.07.2025 | 13,5% | 0,799 | 7,99 |
| 21 | 03.08.2025 | 13,5% | 0,784 | 7,84 |
| 22 | 03.09.2025 | 13,5% | 0,743 | 7,43 |
| 23 | 03.10.2025 | 13,5% | 0,68 | 6,8 |
| 24 | 03.11.2025 | 13,5% | 0,663 | 6,63 |
| 25 | 03.12.2025 | 13,5% | 0,601 | 6,01 |
| 26 | 03.01.2026 | 13,5% | 0,578 | 5,78 |
| 27 | 03.02.2026 | 13,5% | 0,543 | 5,43 |
| 28 | 03.03.2026 | 13,5% | 0,449 | 4,49 |
| 29 | 03.04.2026 | 13,5% | 0,46 | 4,6 |
| 30 | 03.05.2026 | 13,5% | 0,41 | 4,1 |
| 31 | 03.06.2026 | 13,5% | 0,379 | 3,79 |
| 32 | 03.07.2026 | 13,5% | — | — |
| 33 | 03.08.2026 | 13,5% | — | — |
| 34 | 03.09.2026 | 13,5% | — | — |
| 35 | 03.10.2026 | 13,5% | — | — |
| 36 | 03.11.2026 | 13,5% | — | — |
| 37 | 03.12.2026 | 13,5% | — | — |
| 38 | 03.01.2027 | 13,5% | — | — |
| 39 | 03.02.2027 | 13,5% | — | — |
| 40 | 03.03.2027 | 13,5% | — | — |
| 41 | 03.04.2027 | 13,5% | — | — |
| 42 | 03.05.2027 | 13,5% | — | — |
| 43 | 03.06.2027 | 13,5% | — | — |
| 44 | 03.07.2027 | 13,5% | — | — |
| 45 | 03.08.2027 | 13,5% | — | — |
| 46 | 03.09.2027 | 13,5% | — | — |
| 47 | 03.10.2027 | 13,5% | — | — |
| 48 | 03.11.2027 | 13,5% | — | — |
| 49 | 03.12.2027 | 13,5% | — | — |
| 50 | 03.01.2028 | 13,5% | — | — |
| 51 | 03.02.2028 | 13,5% | — | — |
| 52 | 03.03.2028 | 13,5% | — | — |
| 53 | 03.04.2028 | 13,5% | — | — |
| 54 | 03.05.2028 | 13,5% | — | — |
| 55 | 03.06.2028 | 13,5% | — | — |
| 56 | 03.07.2028 | 13,5% | — | — |
| 57 | 03.08.2028 | 13,5% | — | — |
| 58 | 03.09.2028 | 13,5% | — | — |
| 59 | 03.10.2028 | 13,5% | — | — |
| 60 | 03.11.2028 | 13,5% | — | — |
| 61 | 03.12.2028 | 13,5% | — | — |
| 62 | 03.01.2029 | 13,5% | — | — |
| 63 | 03.02.2029 | 13,5% | — | — |
| 64 | 03.03.2029 | 13,5% | — | — |
| 65 | 03.04.2029 | 13,5% | — | — |
| 66 | 03.05.2029 | 13,5% | — | — |
| 67 | 03.06.2029 | 13,5% | — | — |
| 68 | 03.07.2029 | 13,5% | — | — |
| 69 | 03.08.2029 | 13,5% | — | — |
| 70 | 03.09.2029 | 13,5% | — | — |
| 71 | 03.10.2029 | 13,5% | — | — |
| 72 | 03.11.2029 | 13,5% | — | — |
| 73 | 03.12.2029 | 13,5% | — | — |
| 74 | 03.01.2030 | 13,5% | — | — |
| 75 | 03.02.2030 | 13,5% | — | — |
| 76 | 03.03.2030 | 13,5% | — | — |
| 77 | 03.04.2030 | 13,5% | — | — |
| 78 | 03.05.2030 | 13,5% | — | — |
| 79 | 03.06.2030 | 13,5% | — | — |
| 80 | 03.07.2030 | 13,5% | — | — |
| 81 | 03.08.2030 | 13,5% | — | — |
| 82 | 03.09.2030 | 13,5% | — | — |
| 83 | 03.10.2030 | 13,5% | — | — |
| 84 | 03.11.2030 | 13,5% | — | — |
| 85 | 03.12.2030 | 13,5% | — | — |
| 86 | 03.01.2031 | 13,5% | — | — |
| 87 | 03.02.2031 | 13,5% | — | — |
| 88 | 03.03.2031 | 13,5% | — | — |
| 89 | 03.04.2031 | 13,5% | — | — |
| 90 | 03.05.2031 | 13,5% | — | — |
| 91 | 03.06.2031 | 13,5% | — | — |
| 92 | 03.07.2031 | 13,5% | — | — |
| 93 | 03.08.2031 | 13,5% | — | — |
| 94 | 03.09.2031 | 13,5% | — | — |
| 95 | 03.10.2031 | 13,5% | — | — |
| 96 | 03.11.2031 | 13,5% | — | — |
| 97 | 03.12.2031 | 13,5% | — | — |
| 98 | 03.01.2032 | 13,5% | — | — |
| 99 | 03.02.2032 | 13,5% | — | — |
| 100 | 03.03.2032 | 13,5% | — | — |
| 101 | 03.04.2032 | 13,5% | — | — |
| 102 | 03.05.2032 | 13,5% | — | — |
| 103 | 03.06.2032 | 13,5% | — | — |
| 104 | 03.07.2032 | 13,5% | — | — |
| 105 | 03.08.2032 | 13,5% | — | — |
| 106 | 03.09.2032 | 13,5% | — | — |
| 107 | 03.10.2032 | 13,5% | — | — |
| 108 | 03.11.2032 | 13,5% | — | — |
| 109 | 03.12.2032 | 13,5% | — | — |
Описание купонов
Плановая дата погашения - 03.12.2032г.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 13,5% годовых, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями в даты выплат, начиная с даты начала плановой амортизации или с даты начала ускоренной амортизации
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
НорНикБ1P7
RU000A1083A6
Доходность
14,41%
Погашение
РЖД 1Р-44R
RU000A10C8C0
Доходность
14,62%
Погашение
ИКС5Ф3P11
RU000A10AT35
Доходность
14,11%
Погашение
Обсуждение