Облигации РКСЭталон5
RU000A10BQK1
В обращении
AAA
106,89%
-0,50
-0,47%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10BQK1
МосБиржа : РКСЭталон5
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 10,49%
- Купон
- 21,70% 8,51 Rub
- НКД
- 3,97 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 02.07.2026
- Медиана
- 14,52%
- G-спред
- -410,98 б.п.
- Спред к индексу
- -563,00 б.п.
- КБД
- 14,74
- Спред к медиане
- -389,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 213,0
- Номинальный объем
- 12,50 млрд Rub
- Размещенный объем
- 12,50 млрд Rub
- Начало размещения
- 16.06.2025
- Окончание размещения
- 16.06.2025
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент. Вид предоставляемого обеспечения – залог. Залогодателем является эмитент. Предметом залога является залоговое обеспечение.
Операторы выпуска
Агент по размещению
ВТБ Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СФО ВТБ РКС ЭТАЛОН ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"
- Рег. номер
- 4-05-00668-R-001P
- Дата рег
- 16.05.2025
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9704147373
- Местонахождение
- 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А, этаж 2, кабинет 201
- Почтовый адрес
- 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А, этаж 2, кабинет 201
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| РКСЭталон7 | В обращении | 42,50 млрд Rub | 05.12.2032 |
| РКСЭталон7 | В обращении | 42,50 млрд Rub | 05.12.2032 |
| РКСЭталон6 | В обращении | 37,50 млрд Rub | 04.12.2032 |
| РКСЭталон6 | В обращении | 37,50 млрд Rub | 04.12.2032 |
| РКСЭталон3 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 03.12.2032 |
| РКСЭталон3 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 03.12.2032 |
| РКСЭталон4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 01.12.2032 |
| РКСЭталон4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 01.12.2032 |
| РКСЭталон2 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 03.04.2031 |
| РКСЭталон2 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 03.04.2031 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 68,51 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.08.2025 | 21,7% | 2,794 | 27,94 |
| 2 | 02.09.2025 | 21,7% | 1,771 | 17,71 |
| 3 | 02.10.2025 | 21,7% | 1,629 | 16,29 |
| 4 | 02.11.2025 | 21,7% | 1,598 | 15,98 |
| 5 | 02.12.2025 | 21,7% | 1,438 | 14,38 |
| 6 | 02.01.2026 | 21,7% | 1,392 | 13,92 |
| 7 | 02.02.2026 | 21,7% | 1,308 | 13,08 |
| 8 | 02.03.2026 | 21,7% | 1,093 | 10,93 |
| 9 | 02.04.2026 | 21,7% | 1,134 | 11,34 |
| 10 | 02.05.2026 | 21,7% | 1,02 | 10,2 |
| 11 | 02.06.2026 | 21,7% | 0,957 | 9,57 |
| 12 | 02.07.2026 | 21,7% | 0,851 | 8,51 |
| 13 | 02.08.2026 | 21,7% | — | — |
| 14 | 02.09.2026 | 21,7% | — | — |
| 15 | 02.10.2026 | 21,7% | — | — |
| 16 | 02.11.2026 | 21,7% | — | — |
| 17 | 02.12.2026 | 21,7% | — | — |
| 18 | 02.01.2027 | 21,7% | — | — |
| 19 | 02.02.2027 | 21,7% | — | — |
| 20 | 02.03.2027 | 21,7% | — | — |
| 21 | 02.04.2027 | 21,7% | — | — |
| 22 | 02.05.2027 | 21,7% | — | — |
| 23 | 02.06.2027 | 21,7% | — | — |
| 24 | 02.07.2027 | 21,7% | — | — |
| 25 | 02.08.2027 | 21,7% | — | — |
| 26 | 02.09.2027 | 21,7% | — | — |
| 27 | 02.10.2027 | 21,7% | — | — |
| 28 | 02.11.2027 | 21,7% | — | — |
| 29 | 02.12.2027 | 21,7% | — | — |
| 30 | 02.01.2028 | 21,7% | — | — |
| 31 | 02.02.2028 | 21,7% | — | — |
| 32 | 02.03.2028 | 21,7% | — | — |
| 33 | 02.04.2028 | 21,7% | — | — |
| 34 | 02.05.2028 | 21,7% | — | — |
| 35 | 02.06.2028 | 21,7% | — | — |
| 36 | 02.07.2028 | 21,7% | — | — |
| 37 | 02.08.2028 | 21,7% | — | — |
| 38 | 02.09.2028 | 21,7% | — | — |
| 39 | 02.10.2028 | 21,7% | — | — |
| 40 | 02.11.2028 | 21,7% | — | — |
| 41 | 02.12.2028 | 21,7% | — | — |
| 42 | 02.01.2029 | 21,7% | — | — |
| 43 | 02.02.2029 | 21,7% | — | — |
| 44 | 02.03.2029 | 21,7% | — | — |
| 45 | 02.04.2029 | 21,7% | — | — |
| 46 | 02.05.2029 | 21,7% | — | — |
| 47 | 02.06.2029 | 21,7% | — | — |
| 48 | 02.07.2029 | 21,7% | — | — |
| 49 | 02.08.2029 | 21,7% | — | — |
| 50 | 02.09.2029 | 21,7% | — | — |
| 51 | 02.10.2029 | 21,7% | — | — |
| 52 | 02.11.2029 | 21,7% | — | — |
| 53 | 02.12.2029 | 21,7% | — | — |
| 54 | 02.01.2030 | 21,7% | — | — |
| 55 | 02.02.2030 | 21,7% | — | — |
| 56 | 02.03.2030 | 21,7% | — | — |
| 57 | 02.04.2030 | 21,7% | — | — |
| 58 | 02.05.2030 | 21,7% | — | — |
| 59 | 02.06.2030 | 21,7% | — | — |
| 60 | 02.07.2030 | 21,7% | — | — |
| 61 | 02.08.2030 | 21,7% | — | — |
| 62 | 02.09.2030 | 21,7% | — | — |
| 63 | 02.10.2030 | 21,7% | — | — |
| 64 | 02.11.2030 | 21,7% | — | — |
| 65 | 02.12.2030 | 21,7% | — | — |
| 66 | 02.01.2031 | 21,7% | — | — |
| 67 | 02.02.2031 | 21,7% | — | — |
| 68 | 02.03.2031 | 21,7% | — | — |
| 69 | 02.04.2031 | 21,7% | — | — |
| 70 | 02.05.2031 | 21,7% | — | — |
| 71 | 02.06.2031 | 21,7% | — | — |
| 72 | 02.07.2031 | 21,7% | — | — |
| 73 | 02.08.2031 | 21,7% | — | — |
| 74 | 02.09.2031 | 21,7% | — | — |
| 75 | 02.10.2031 | 21,7% | — | — |
| 76 | 02.11.2031 | 21,7% | — | — |
| 77 | 02.12.2031 | 21,7% | — | — |
| 78 | 02.01.2032 | 21,7% | — | — |
| 79 | 02.02.2032 | 21,7% | — | — |
| 80 | 02.03.2032 | 21,7% | — | — |
| 81 | 02.04.2032 | 21,7% | — | — |
| 82 | 02.05.2032 | 21,7% | — | — |
| 83 | 02.06.2032 | 21,7% | — | — |
| 84 | 02.07.2032 | 21,7% | — | — |
| 85 | 02.08.2032 | 21,7% | — | — |
| 86 | 02.09.2032 | 21,7% | — | — |
| 87 | 02.10.2032 | 21,7% | — | — |
| 88 | 02.11.2032 | 21,7% | — | — |
| 89 | 02.12.2032 | 21,7% | — | — |
Описание купонов
Плановая дата погашения - 02.12.2032г.
Ставка купонов установлена до даты начала размещения в размере 21,70% годовых.
Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями в даты выплат, начиная с даты начала ускоренной амортизации.
Обсуждение