Облигации АйДиКоле02
RU000A104JV3
Погашен
99,90%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A104JV3
МосБиржа : АйДиКоле02
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 800,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 547,14 млн Rub
- Начало размещения
- 16.02.2022
- Окончание размещения
- 26.07.2022
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Приобретение портфелей проблемной задолженности в банковском секторе и у микрофинансовых организаций на открытых тендерах во втором полугодии 2021 года с дальнейшим просуживанием.
Операторы выпуска
Организатор
Транскапиталбанк
Банк Синара
ИВА ПАРТНЕРС
Агент по размещению
ИВА ПАРТНЕРС
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ПКО АйДи Коллект ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
- Рег. номер
- 4-02-00597-R
- Дата рег
- 26.10.2021
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7730233723
- Местонахождение
- 121096, город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, офис Д13
- Почтовый адрес
- 121096, город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, офис Д13
- Примечание
- Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| АйДиКол1P8 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 08.04.2030 |
| АйДиКол1P8 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 08.04.2030 |
| АйДиКол1P7 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 06.02.2030 |
| АйДиКол1P7 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 06.02.2030 |
| АйДиКол1P6 | В обращении | 1,25 млрд Rub | 30.09.2029 |
| АйДиКол1P6 | В обращении | 1,25 млрд Rub | 30.09.2029 |
| АйДиКол1P5 | В обращении | 750,00 млн Rub | 06.06.2029 |
| АйДиКол1P5 | В обращении | 750,00 млн Rub | 06.06.2029 |
| АйДиКол1P4 | В обращении | 500,00 млн Rub | 14.05.2029 |
| АйДиКол1P4 | В обращении | 500,00 млн Rub | 14.05.2029 |
| АйДиКол1P3 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.03.2028 |
| АйДиКол1P3 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.03.2028 |
| АйДиКол1P1 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 27.02.2028 |
| АйДиКол1P1 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 27.02.2028 |
| АйДиКол1Р2 | В обращении | 300,00 млн Rub | 02.10.2027 |
| АйДиКол1Р2 | В обращении | 300,00 млн Rub | 02.10.2027 |
| АйДиКоле07 | В обращении | 500,00 млн Rub | 20.05.2027 |
| АйДиКоле07 | В обращении | 500,00 млн Rub | 20.05.2027 |
| АйДиКоле06 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 21.11.2026 |
| АйДиКоле06 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 21.11.2026 |
| АйДиКоле05 | В обращении | 900,00 млн Rub | 03.10.2026 |
| АйДиКоле05 | В обращении | 900,00 млн Rub | 03.10.2026 |
| АйДиКоле04 | В обращении | 600,00 млн Rub | 09.09.2026 |
| АйДиКоле04 | В обращении | 600,00 млн Rub | 09.09.2026 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.03.2022 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 2 | 17.04.2022 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 3 | 17.05.2022 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 4 | 16.06.2022 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 5 | 16.07.2022 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 6 | 15.08.2022 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 7 | 14.09.2022 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 8 | 14.10.2022 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 9 | 13.11.2022 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 10 | 13.12.2022 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 11 | 12.01.2023 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 12 | 11.02.2023 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 13 | 13.03.2023 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 14 | 12.04.2023 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 15 | 12.05.2023 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 16 | 11.06.2023 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 17 | 11.07.2023 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 18 | 10.08.2023 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 19 | 09.09.2023 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 20 | 09.10.2023 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 21 | 08.11.2023 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 22 | 08.12.2023 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 23 | 07.01.2024 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 24 | 06.02.2024 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 25 | 07.03.2024 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 26 | 06.04.2024 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 27 | 06.05.2024 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 28 | 05.06.2024 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 29 | 05.07.2024 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 30 | 04.08.2024 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 31 | 03.09.2024 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 32 | 03.10.2024 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 33 | 02.11.2024 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 34 | 02.12.2024 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 35 | 01.01.2025 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 36 | 31.01.2025 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 16,50% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Обсуждение