Облигации КалинОбл21
RU000A104BC0
В обращении
A+
93,89%
+0,15
+0,16%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A104BC0
МосБиржа : КалинОбл21
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
29.05.26
Новости депозитария
КалинОбл21
0,16%
Параметры новых размещений облигаций
КалинОбл21 0,16% МгдОбл2023 0,19% Якут-35016 -0,22% Сбер SbD7R 0,40% Сбер SbD8R 0,33% Сбер SbD9R 1,89% ТомОб34075 0,02% НижгорОб17 -0,09%
30.08.24
Новости депозитария
КалинОбл21
0,16%
31.05.24
Новости депозитария
КалинОбл21
0,16%
01.03.24
Новости депозитария
КалинОбл21
0,16%
Цена и доходность
- Доходность
- 14,96%
- Купон
- 9,50% 17,76 Rub
- НКД
- 17,37 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 18.06.2026
- Медиана
- 15,21%
- G-спред
- 125,29 б.п.
- Спред к индексу
- 47,00 б.п.
- КБД
- 13,50
- Спред к медиане
- -46,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 483,0
- Номинальный объем
- 2,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- — Rub
- Начало размещения
- 23.12.2021
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- 1
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
ВТБ Капитал
Совкомбанк
Сбербанк КИБ
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Министерство финансов Калининградской области
- Полное наименование
- Министерство финансов Калининградской области
- Рег. номер
- RU35004KLN0
- Дата рег
- 14.12.2021
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- 236007, г.Калининград, ул. Дмитрия Донского, 1
- Почтовый адрес
- 236007, г.Калининград, ул. Дмитрия Донского, 1
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| КалинОбл22 | В обращении | 500,00 млн Rub | 13.12.2029 |
| КалинОбл22 | В обращении | 500,00 млн Rub | 13.12.2029 |
| КалинОбл20 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 16.06.2027 |
| КалинОбл20 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 16.06.2027 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 1 | |
| Облигационный долг (RUB) | 3,20 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.03.2022 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 2 | 23.06.2022 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 3 | 22.09.2022 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 4 | 22.12.2022 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 5 | 23.03.2023 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 6 | 22.06.2023 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 7 | 21.09.2023 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 8 | 21.12.2023 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 9 | 21.03.2024 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 10 | 20.06.2024 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 11 | 19.09.2024 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 12 | 19.12.2024 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 13 | 20.03.2025 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 14 | 19.06.2025 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 15 | 18.09.2025 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 16 | 18.12.2025 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 17 | 19.03.2026 | 9,5% | 1,776 | 17,76 |
| 18 | 18.06.2026 | 9,5% | 1,776 | 17,76 |
| 19 | 17.09.2026 | 9,5% | 1,776 | 17,76 |
| 20 | 17.12.2026 | 9,5% | 1,776 | 17,76 |
| 21 | 18.03.2027 | 9,5% | 1,184 | 11,84 |
| 22 | 17.06.2027 | 9,5% | 1,184 | 11,84 |
| 23 | 16.09.2027 | 9,5% | 1,184 | 11,84 |
| 24 | 16.12.2027 | 9,5% | 1,184 | 11,84 |
| 25 | 16.03.2028 | 9,35% | 0,583 | 5,83 |
| 26 | 15.06.2028 | 9,35% | 0,583 | 5,83 |
| 27 | 14.09.2028 | 9,35% | 0,583 | 5,83 |
| 28 | 14.12.2028 | 9,35% | 0,583 | 5,83 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 2 548 дней. По облигациям предусмотрено 28 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-24-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка 25-28-го купонов равна ставке 1-го купона минус 0,15 п.п.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 25% в даты окончания 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов.
Обсуждение