Облигации КалинОбл22
RU000A105ND0
В обращении
AA-
94,68%
-0,01
-0,01%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A105ND0
МосБиржа : КалинОбл22
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
28.08.26
Новости депозитария
КалинОбл22
-0,01%
29.05.26
Новости депозитария
КалинОбл22
-0,01%
30.08.24
Новости депозитария
КалинОбл22
-0,01%
31.05.24
Новости депозитария
КалинОбл22
-0,01%
01.03.24
Новости депозитария
КалинОбл22
-0,01%
Цена и доходность
- Доходность
- 14,90%
- Купон
- 10,30% 25,68 Rub
- НКД
- 9,03 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 17.12.2026
- Медиана
- 0,15%
- G-спред
- -0,01 б.п.
- Спред к индексу
- -0,01 б.п.
- КБД
- 0,16
- Спред к медиане
- 0,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 523
- Номинальный объем
- 500,00 млн Rub
- Размещенный объем
- — Rub
- Начало размещения
- 22.12.2022
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- 2
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Министерство финансов Калининградской области
- Полное наименование
- Министерство финансов Калининградской области
- Рег. номер
- RU35007KLN0
- Дата рег
- 09.12.2022
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- 236007, г.Калининград, ул. Дмитрия Донского, 1
- Почтовый адрес
- 236007, г.Калининград, ул. Дмитрия Донского, 1
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| КалинОбл21 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 14.12.2028 |
| КалинОбл21 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 14.12.2028 |
| КалинОбл20 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 16.06.2027 |
| КалинОбл20 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 16.06.2027 |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 2,60 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.03.2023 | 10,35% | 2,58 | 25,8 |
| 2 | 22.06.2023 | 10,35% | 2,58 | 25,8 |
| 3 | 21.09.2023 | 10,35% | 2,58 | 25,8 |
| 4 | 21.12.2023 | 10,35% | 2,58 | 25,8 |
| 5 | 21.03.2024 | 10,3% | 2,568 | 25,68 |
| 6 | 20.06.2024 | 10,3% | 2,568 | 25,68 |
| 7 | 19.09.2024 | 10,3% | 2,568 | 25,68 |
| 8 | 19.12.2024 | 10,3% | 2,568 | 25,68 |
| 9 | 20.03.2025 | 10,3% | 2,568 | 25,68 |
| 10 | 19.06.2025 | 10,3% | 2,568 | 25,68 |
| 11 | 18.09.2025 | 10,3% | 2,568 | 25,68 |
| 12 | 18.12.2025 | 10,3% | 2,568 | 25,68 |
| 13 | 19.03.2026 | 10,3% | 2,568 | 25,68 |
| 14 | 18.06.2026 | 10,3% | 2,568 | 25,68 |
| 15 | 17.09.2026 | 10,3% | 2,568 | 25,68 |
| 16 | 17.12.2026 | 10,3% | 2,568 | 25,68 |
| 17 | 18.03.2027 | 10,3% | 1,926 | 19,26 |
| 18 | 17.06.2027 | 10,3% | 1,926 | 19,26 |
| 19 | 16.09.2027 | 10,3% | 1,926 | 19,26 |
| 20 | 16.12.2027 | 10,3% | 1,926 | 19,26 |
| 21 | 16.03.2028 | 10,3% | 1,284 | 12,84 |
| 22 | 15.06.2028 | 10,3% | 1,284 | 12,84 |
| 23 | 14.09.2028 | 10,3% | 1,284 | 12,84 |
| 24 | 14.12.2028 | 10,3% | 1,284 | 12,84 |
| 25 | 15.03.2029 | 10,3% | 0,642 | 6,42 |
| 26 | 14.06.2029 | 10,3% | 0,642 | 6,42 |
| 27 | 13.09.2029 | 10,3% | 0,642 | 6,42 |
| 28 | 13.12.2029 | 10,3% | 0,642 | 6,42 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 2 548 дней. По облигациям предусмотрено 28 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка 5-28-го купонов равна ставке 1-го купона минус 0,05 п.п.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 25% в даты окончания 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов.
Обсуждение