Облигации Якут-35016
RU000A109L72
В обращении
A+
99,37%
-0,18
-0,18%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A109L72
МосБиржа : Якут-35016
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
18.09.26
Новости депозитария
Якут-35016
-0,18%
18.08.26
Новости депозитария
Якут-35016
-0,18%
18.07.26
Новости депозитария
Якут-35016
-0,18%
17.06.26
Новости депозитария
Якут-35016
-0,18%
19.05.26
Новости депозитария
Якут-35016
-0,18%
Цена и доходность
- Доходность
- 16,84%
- Купон
- 15,30% 10,40 Rub
- НКД
- 3,69 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 08.11.2026
- Медиана
- 0,08%
- G-спред
- 0,00 б.п.
- Спред к индексу
- 0,00 б.п.
- КБД
- 0,16
- Спред к медиане
- 0,08 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 593,0
- Номинальный объем
- 6,80 млрд Rub
- Размещенный объем
- 6,80 млрд Rub
- Начало размещения
- 24.09.2024
- Окончание размещения
- 24.09.2024
- Уровень листинга
- 1
Операторы выпуска
Организатор
БК Регион
Агент по размещению
БК Регион
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Министерство финансов Республики Саха (Якутия)
- Полное наименование
- Министерство финансов Республики Саха (Якутия)
- Рег. номер
- RU35016RSY0
- Дата рег
- 13.09.2024
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 1435027673
- Местонахождение
- Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 12.
- Почтовый адрес
- 677007, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 12.
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Якут-34006 | В обращении | 8,70 млрд Rub | 06.05.2029 |
| Якут-34006 | В обращении | 8,70 млрд Rub | 06.05.2029 |
| Якут-34005 | В обращении | 7,70 млрд Rub | 11.05.2028 |
| Якут-34005 | В обращении | 7,70 млрд Rub | 11.05.2028 |
| Якут-35015 | В обращении | 6,50 млрд Rub | 08.05.2028 |
| Якут-35015 | В обращении | 6,50 млрд Rub | 08.05.2028 |
| Якут-35014 | В обращении | 5,50 млрд Rub | 12.05.2027 |
| Якут-35014 | В обращении | 5,50 млрд Rub | 12.05.2027 |
| Якут-13 об | В обращении | 5,00 млрд Rub | 02.11.2026 |
| Якут-13 об | В обращении | 5,00 млрд Rub | 02.11.2026 |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 26,97 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.10.2024 | 20,3% | 1,724 | 17,24 |
| 2 | 25.11.2024 | 20,3% | 1,724 | 17,24 |
| 3 | 26.12.2024 | 22,3% | 1,894 | 18,94 |
| 4 | 26.01.2025 | 22,3% | 1,894 | 18,94 |
| 5 | 26.02.2025 | 22,3% | 1,894 | 18,94 |
| 6 | 29.03.2025 | 22,3% | 1,894 | 18,94 |
| 7 | 29.04.2025 | 22,3% | 1,894 | 18,94 |
| 8 | 30.05.2025 | 22,3% | 1,894 | 18,94 |
| 9 | 30.06.2025 | 22,3% | 1,894 | 18,94 |
| 10 | 31.07.2025 | 21,3% | 1,809 | 18,09 |
| 11 | 31.08.2025 | 19,3% | 1,639 | 16,39 |
| 12 | 01.10.2025 | 19,3% | 1,639 | 16,39 |
| 13 | 01.11.2025 | 18,3% | 1,554 | 15,54 |
| 14 | 02.12.2025 | 17,8% | 1,512 | 15,12 |
| 15 | 02.01.2026 | 17,8% | 1,512 | 15,12 |
| 16 | 02.02.2026 | 17,3% | 1,469 | 14,69 |
| 17 | 05.03.2026 | 17,3% | 1,469 | 14,69 |
| 18 | 05.04.2026 | 16,8% | 1,427 | 14,27 |
| 19 | 06.05.2026 | 16,3% | 1,384 | 13,84 |
| 20 | 06.06.2026 | 15,8% | 1,342 | 13,42 |
| 21 | 07.07.2026 | 15,8% | 1,074 | 10,74 |
| 22 | 07.08.2026 | 15,55% | 1,057 | 10,57 |
| 23 | 07.09.2026 | 15,3% | 1,04 | 10,4 |
| 24 | 08.10.2026 | 15,3% | 1,04 | 10,4 |
| 25 | 08.11.2026 | 15,3% | 1,04 | 10,4 |
| 26 | 09.12.2026 | — | — | — |
| 27 | 09.01.2027 | — | — | — |
| 28 | 09.02.2027 | — | — | — |
| 29 | 12.03.2027 | — | — | — |
| 30 | 12.04.2027 | — | — | — |
| 31 | 13.05.2027 | — | — | — |
| 32 | 13.06.2027 | — | — | — |
| 33 | 14.07.2027 | — | — | — |
| 34 | 14.08.2027 | — | — | — |
| 35 | 14.09.2027 | — | — | — |
| 36 | 15.10.2027 | — | — | — |
| 37 | 15.11.2027 | — | — | — |
| 38 | 16.12.2027 | — | — | — |
| 39 | 16.01.2028 | — | — | — |
| 40 | 16.02.2028 | — | — | — |
| 41 | 18.03.2028 | — | — | — |
| 42 | 18.04.2028 | — | — | — |
| 43 | 19.05.2028 | — | — | — |
| 44 | 19.06.2028 | — | — | — |
| 45 | 20.07.2028 | — | — | — |
| 46 | 20.08.2028 | — | — | — |
| 47 | 20.09.2028 | — | — | — |
| 48 | 21.10.2028 | — | — | — |
| 49 | 21.11.2028 | — | — | — |
| 50 | 22.12.2028 | — | — | — |
| 51 | 22.01.2029 | — | — | — |
| 52 | 22.02.2029 | — | — | — |
| 53 | 25.03.2029 | — | — | — |
| 54 | 25.04.2029 | — | — | — |
| 55 | 26.05.2029 | — | — | — |
| 56 | 26.06.2029 | — | — | — |
| 57 | 27.07.2029 | — | — | — |
| 58 | 27.08.2029 | — | — | — |
| 59 | 27.09.2029 | — | — | — |
| 60 | 28.10.2029 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 860 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 31 день каждый.
Ставка купонов определяется как значение Ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + спред, который был установлен по итогам сбора заявок в размере 130 б.п.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: 20% в дату выплаты 20-го купонного дохода, по 25% в даты выплат 32-го и 47-го купонного дохода, 30% в дату выплаты 60-го купонного дохода по облигациям.
Обсуждение