Облигации КалинОбл20
RU000A102KN2
В обращении
A+
92,95%
-0,04
-0,04%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A102KN2
МосБиржа : КалинОбл20
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
28.05.26
Новости депозитария
КалинОбл20
-0,04%
28.05.26
Новости депозитария
КалинОбл20
-0,04%
29.08.24
Новости депозитария
КалинОбл20
-0,04%
30.05.24
Новости депозитария
КалинОбл20
-0,04%
30.05.24
Новости депозитария
КалинОбл20
-0,04%
Цена и доходность
- Доходность
- 15,37%
- Купон
- 6,10% 4,56 Rub
- НКД
- 1,65 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 16.09.2026
- Медиана
- 0,19%
- G-спред
- 0,00 б.п.
- Спред к индексу
- -0,01 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- -0,04 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 322
- Номинальный объем
- 2,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- — Rub
- Начало размещения
- 23.12.2020
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- 1
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
ВТБ Капитал
Банк ФК Открытие
Сбербанк КИБ
Совкомбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Министерство финансов Калининградской области
- Полное наименование
- Министерство финансов Калининградской области
- Рег. номер
- RU35003KLN0
- Дата рег
- 07.12.2020
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- 236007, г.Калининград, ул. Дмитрия Донского, 1
- Почтовый адрес
- 236007, г.Калининград, ул. Дмитрия Донского, 1
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| КалинОбл22 | В обращении | 500,00 млн Rub | 13.12.2029 |
| КалинОбл22 | В обращении | 500,00 млн Rub | 13.12.2029 |
| КалинОбл21 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 14.12.2028 |
| КалинОбл21 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 14.12.2028 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.03.2021 | 6,1% | 1,521 | 15,21 |
| 2 | 23.06.2021 | 6,1% | 1,521 | 15,21 |
| 3 | 22.09.2021 | 6,1% | 1,521 | 15,21 |
| 4 | 22.12.2021 | 6,1% | 1,521 | 15,21 |
| 5 | 23.03.2022 | 6,1% | 1,521 | 15,21 |
| 6 | 22.06.2022 | 6,1% | 1,521 | 15,21 |
| 7 | 21.09.2022 | 6,1% | 1,521 | 15,21 |
| 8 | 21.12.2022 | 6,1% | 1,521 | 15,21 |
| 9 | 22.03.2023 | 6,1% | 1,521 | 15,21 |
| 10 | 21.06.2023 | 6,1% | 1,521 | 15,21 |
| 11 | 20.09.2023 | 6,1% | 1,293 | 12,93 |
| 12 | 20.12.2023 | 6,1% | 1,293 | 12,93 |
| 13 | 20.03.2024 | 6,1% | 1,293 | 12,93 |
| 14 | 19.06.2024 | 6,1% | 1,293 | 12,93 |
| 15 | 18.09.2024 | 6,1% | 1,065 | 10,65 |
| 16 | 18.12.2024 | 6,1% | 1,065 | 10,65 |
| 17 | 19.03.2025 | 6,1% | 1,065 | 10,65 |
| 18 | 18.06.2025 | 6,1% | 1,065 | 10,65 |
| 19 | 17.09.2025 | 6,1% | 0,912 | 9,12 |
| 20 | 17.12.2025 | 6,1% | 0,912 | 9,12 |
| 21 | 18.03.2026 | 6,1% | 0,912 | 9,12 |
| 22 | 17.06.2026 | 6,1% | 0,912 | 9,12 |
| 23 | 16.09.2026 | 6,1% | 0,456 | 4,56 |
| 24 | 16.12.2026 | 6,1% | 0,456 | 4,56 |
| 25 | 17.03.2027 | 6,1% | 0,456 | 4,56 |
| 26 | 16.06.2027 | 6,1% | 0,456 | 4,56 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 2 366 дней. По облигациям предусмотрено 26 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-26-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 15% от номинала в даты выплаты 10-го и 14-го купонов, 10% - в дату выплаты 18-го купона, по 30% - в даты выплаты 22-го и 26-го купонов.
Обсуждение