Облигации ГПБ Т2-04Д
RU000A103K38
В обращении
AA+
50,4100%
-21,4999
-42,65%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A103K38
МосБиржа : ГПБ Т2-04Д
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 19,51%
- Купон
- 4,50% 3 365,75 Usd
- НКД
- 15 879,09 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 20.11.2026
- Медиана
- 4,82%
- G-спред
- 510,79 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 14,40
- Спред к медиане
- 1 469,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 150000 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 261,75 млн Usd
- Размещенный объем
- 260,25 млн Usd
- Начало размещения
- 26.11.2021
- Окончание размещения
- 26.11.2021
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, планируется направить на общие корпоративные нужды.
Операторы выпуска
Организатор
ВТБ Капитал
Банк ФК Открытие
Банк ПСБ
Газпромбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Банк ГПБ АО
- Полное наименование
- "Газпромбанк" (Акционерное общество)
- Рег. номер
- 4-04-00354-B-002P
- Дата рег
- 10.06.2021
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7744001497
- Местонахождение
- РФ, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1
- Почтовый адрес
- РФ, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1
- Примечание
- Круг потенциальных приобретателей облигаций: лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.
Call-опцион в дату окончания одиннадцатого купонного периода.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ГПБ-Т2-05Р | В обращении | 150,00 млрд Rub | 28.10.2078 |
| ГПБ-Т2-05Р | В обращении | 150,00 млрд Rub | 28.10.2078 |
| ГПБ005P03P | В обращении | 25,00 млрд Rub | 21.02.2034 |
| ГПБ005P03P | В обращении | 25,00 млрд Rub | 21.02.2034 |
| ГПБ003P01P | В обращении | 8,20 млрд Rub | 27.09.2033 |
| ГПБ003P01P | В обращении | 8,20 млрд Rub | 27.09.2033 |
| ГПБ001P26P | В обращении | 12,00 млрд Rub | 18.04.2033 |
| ГПБ001P26P | В обращении | 12,00 млрд Rub | 18.04.2033 |
| ГПБ001P22P | В обращении | 20,00 млрд Rub | 24.11.2032 |
| ГПБ001P22P | В обращении | 20,00 млрд Rub | 24.11.2032 |
| ГПБ Т2-02Е | В обращении | 105,00 млн Eur | 24.05.2032 |
| ГПБ Т2-02Е | В обращении | 105,00 млн Eur | 24.05.2032 |
| ГПБ001P21P | В обращении | 30,00 млрд Rub | 27.12.2031 |
| ГПБ001P21P | В обращении | 30,00 млрд Rub | 27.12.2031 |
| ГПБ006Р05P | В обращении | 22,00 млрд Rub | 16.03.2031 |
| ГПБ006Р05P | В обращении | 22,00 млрд Rub | 16.03.2031 |
| ГПБ001P20P | В обращении | 2,00 млрд Rub | 28.12.2030 |
| ГПБ001P20P | В обращении | 2,00 млрд Rub | 28.12.2030 |
| ГПБ006Р04P | В обращении | 9,50 млрд Rub | 16.12.2030 |
| ГПБ006Р04P | В обращении | 9,50 млрд Rub | 16.12.2030 |
| ГПБ001P19P | В обращении | 15,00 млрд Rub | 11.12.2030 |
| ГПБ001P19P | В обращении | 15,00 млрд Rub | 11.12.2030 |
| ГПБ001P18P | В обращении | 20,00 млрд Rub | 20.11.2030 |
| ГПБ001P18P | В обращении | 20,00 млрд Rub | 20.11.2030 |
| ГПБ006Р03P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 30.10.2030 |
| ГПБ006Р03P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 30.10.2030 |
| ГПБ006Р02P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.09.2030 |
| ГПБ006Р02P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.09.2030 |
| ГПБ006Р01P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 26.08.2030 |
| ГПБ006Р01P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 26.08.2030 |
| ГПБ001P17P | В обращении | 14,50 млрд Rub | 31.07.2030 |
| ГПБ001P17P | В обращении | 14,50 млрд Rub | 31.07.2030 |
| ГПБ004Р40 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 30.03.2029 |
| ГПБ004Р40 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 30.03.2029 |
| ГПБ004Р38 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 26.02.2029 |
| ГПБ004Р38 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 26.02.2029 |
| ГПБ004Р36 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 29.01.2029 |
| ГПБ004Р36 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 29.01.2029 |
| ГПБ004Р34 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 28.12.2028 |
| ГПБ004Р34 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 28.12.2028 |
| ГПБ004Р33 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 27.11.2028 |
| ГПБ004Р33 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 27.11.2028 |
| ГПБ004Р31 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 30.10.2028 |
| ГПБ004Р32 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 30.10.2028 |
| ГПБ004Р31 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 30.10.2028 |
| ГПБ004Р32 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 30.10.2028 |
| ГПБ004Р30 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.10.2028 |
| ГПБ004Р30 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.10.2028 |
| ГПБ004Р28 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 29.09.2028 |
| ГПБ004Р29 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 29.09.2028 |
| ГПБ004Р28 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 29.09.2028 |
| ГПБ004Р29 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 29.09.2028 |
| ГПБ004Р27 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.09.2028 |
| ГПБ004Р27 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.09.2028 |
| ГПБ004Р25 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.09.2028 |
| ГПБ004Р25 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.09.2028 |
| ГПБ005P04P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 08.02.2028 |
| ГПБ005P04P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 08.02.2028 |
| ГПБ005P12P | В обращении | 15,00 млрд Rub | 01.02.2028 |
| ГПБ005P12P | В обращении | 15,00 млрд Rub | 01.02.2028 |
| ГПБ004Р52 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 25.09.2027 |
| ГПБ004Р52 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 25.09.2027 |
| ГПБ004Р26 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.09.2027 |
| ГПБ004Р26 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.09.2027 |
| ГПБ004Р24 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.08.2027 |
| ГПБ004Р24 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.08.2027 |
| ГПБ004Р22 | В обращении | 800,00 млн Rub | 31.07.2027 |
| ГПБ004Р23 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 31.07.2027 |
| ГПБ004Р22 | В обращении | 800,00 млн Rub | 31.07.2027 |
| ГПБ004Р23 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 31.07.2027 |
| ГПБ004Р21 | В обращении | 900,00 млн Rub | 30.06.2027 |
| ГПБ004Р21 | В обращении | 900,00 млн Rub | 30.06.2027 |
| ГПБ004Р20 | В обращении | 400,00 млн Rub | 27.06.2027 |
| ГПБ004Р20 | В обращении | 400,00 млн Rub | 27.06.2027 |
| ГПБ005P02P | В обращении | 25,00 млрд Rub | 20.06.2027 |
| ГПБ005P02P | В обращении | 25,00 млрд Rub | 20.06.2027 |
| ГПБ004Р06 | В обращении | 250,00 млн Rub | 31.05.2027 |
| ГПБ004Р06 | В обращении | 250,00 млн Rub | 31.05.2027 |
| ГПБ004Р19 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.05.2027 |
| ГПБ004Р19 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.05.2027 |
| ГПБ004Р18 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.04.2027 |
| ГПБ004Р18 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.04.2027 |
| ГПБ004Р05 | В обращении | 250,00 млн Rub | 26.04.2027 |
| ГПБ004Р05 | В обращении | 250,00 млн Rub | 26.04.2027 |
| ГПБ3P6CNY | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 09.04.2027 |
| ГПБ3P6CNY | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 09.04.2027 |
| ГПБ004Р17 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.03.2027 |
| ГПБ004Р17 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.03.2027 |
| ГПБ004Р04 | В обращении | 300,00 млн Rub | 29.03.2027 |
| ГПБ004Р04 | В обращении | 300,00 млн Rub | 29.03.2027 |
| ГПБ004Р03 | В обращении | 300,00 млн Rub | 28.02.2027 |
| ГПБ004Р16 | В обращении | 400,00 млн Rub | 28.02.2027 |
| ГПБ004Р03 | В обращении | 300,00 млн Rub | 28.02.2027 |
| ГПБ004Р16 | В обращении | 400,00 млн Rub | 28.02.2027 |
| ГПБ004Р39 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 27.02.2027 |
| ГПБ004Р39 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 27.02.2027 |
| ГПБ004Р37 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 05.02.2027 |
| ГПБ004Р37 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 05.02.2027 |
| ГПБ004Р15 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.01.2027 |
| ГПБ004Р15 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.01.2027 |
| ГПБ004Р02 | В обращении | 400,00 млн Rub | 30.01.2027 |
| ГПБ004Р02 | В обращении | 400,00 млн Rub | 30.01.2027 |
| ГПБ004Р01 | В обращении | 400,00 млн Rub | 27.12.2026 |
| ГПБ004Р01 | В обращении | 400,00 млн Rub | 27.12.2026 |
| ГПБ004Р14 | В обращении | 400,00 млн Rub | 26.12.2026 |
| ГПБ004Р35 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 26.12.2026 |
| ГПБ004Р14 | В обращении | 400,00 млн Rub | 26.12.2026 |
| ГПБ004Р35 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 26.12.2026 |
| ГПБ004Р13 | В обращении | 400,00 млн Rub | 29.11.2026 |
| ГПБ004Р13 | В обращении | 400,00 млн Rub | 29.11.2026 |
| sГПБ005P1P | В обращении | 15,00 млрд Rub | 28.11.2026 |
| sГПБ005P1P | В обращении | 15,00 млрд Rub | 28.11.2026 |
| ГПБ004Р12 | В обращении | 600,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| ГПБ004Р12 | В обращении | 600,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| ГПБ004Р11 | В обращении | 400,00 млн Rub | 30.09.2026 |
| ГПБ004Р11 | В обращении | 400,00 млн Rub | 30.09.2026 |
| ГПБ004Р10 | В обращении | 400,00 млн Rub | 30.08.2026 |
| ГПБ004Р10 | В обращении | 400,00 млн Rub | 30.08.2026 |
| ГПБ004Р09 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.07.2026 |
| ГПБ004Р09 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.07.2026 |
| ГПБ004Р08 | В обращении | 282,00 млн Rub | 28.06.2026 |
| ГПБ004Р08 | В обращении | 282,00 млн Rub | 28.06.2026 |
| ГПБ 01-АТ1 | В обращении | 25,00 млрд Rub | — |
| ГПБ 01-АТ1 | В обращении | 25,00 млрд Rub | — |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (CNY) | 36,88 млн CNY | |
| Облигационный долг (EUR) | 59,40 млн EUR | |
| Облигационный долг (RUB) | 373,85 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 260,25 млн USD |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.05.2022 | 4,5% | 2,244 | 3365,75 |
| 2 | 25.11.2022 | 4,5% | 2,244 | 3365,75 |
| 3 | 26.05.2023 | 4,5% | 2,244 | 3365,75 |
| 4 | 24.11.2023 | 4,5% | 2,244 | 3365,75 |
| 5 | 24.05.2024 | 4,5% | 2,244 | 3365,75 |
| 6 | 22.11.2024 | 4,5% | 2,244 | 3365,75 |
| 7 | 23.05.2025 | 4,5% | 2,244 | 3365,75 |
| 8 | 21.11.2025 | 4,5% | 2,244 | 3365,75 |
| 9 | 22.05.2026 | 4,5% | 2,244 | 3365,75 |
| 10 | 20.11.2026 | 4,5% | 2,244 | 3365,75 |
| 11 | 21.05.2027 | 4,5% | 2,244 | 3365,75 |
| 12 | 19.11.2027 | — | — | — |
| 13 | 19.05.2028 | — | — | — |
| 14 | 17.11.2028 | — | — | — |
| 15 | 18.05.2029 | — | — | — |
| 16 | 16.11.2029 | — | — | — |
| 17 | 17.05.2030 | — | — | — |
| 18 | 15.11.2030 | — | — | — |
| 19 | 16.05.2031 | — | — | — |
| 20 | 14.11.2031 | — | — | — |
| 21 | 14.05.2032 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 822 дня. По облигациям предусмотрен 21 купонный период, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка 12-21-го купонов определяется по формуле, установленной в Решение о выпуске, и зависит от уровня доходности казначейских облигаций США на срок до погашения, равный 5 годам, + 3,17% (разница между ставкой по 1-му купону и уровнем доходности казначейских облигаций США).
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
РСЭКСМБ1Р1
RU000A0JX2M2
Доходность
8,56%
Погашение
Обсуждение