Облигации ГТЛК 1P-11
RU000A0ZZAL5
В обращении
AA-
98,3000%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0ZZAL5
МосБиржа : ГТЛК 1P-11
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Ближайшая оферта
- Заявки на выкуп
- 03.09.2029—07.09.2029
- Дата приобретения
- 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Цена и доходность
- Доходность
- 0,69%
- Купон
- 0,10% 0,25 Usd
- НКД
- 0,10 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 11.12.2026
- Медиана
- 0,01%
- G-спред
- -0,16 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 0,16
- Спред к медиане
- 0,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 150,00 млн Usd
- Размещенный объем
- 150,00 млн Usd
- Начало размещения
- 22.06.2018
- Окончание размещения
- 22.06.2018
- Уровень листинга
- 1
Цель займа
Размещение облигаций осуществляется в целях диверсификации кредитного портфеля эмитента по источникам финансирования и срокам привлечения средств.
Эмитент
- Краткое наименование
- ГТЛК АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
- Рег. номер
- 4B02-11-32432-H-001P
- Дата рег
- 14.06.2018
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7720261827
- Местонахождение
- РФ, 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, 73
- Почтовый адрес
- 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31а, стр. 1
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ГТЛК 2P-03 | В обращении | 7,50 млрд Rub | 02.02.2039 |
| ГТЛК 2P-03 | В обращении | 7,50 млрд Rub | 02.02.2039 |
| ГТЛК 2P-02 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 17.11.2037 |
| ГТЛК 2P-02 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 17.11.2037 |
| ГТЛК 1P-20 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 28.05.2036 |
| ГТЛК 1P-20 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 28.05.2036 |
| ГТЛК 2P-01 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 03.03.2036 |
| ГТЛК 2P-01 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 03.03.2036 |
| ГТЛК 1P-18 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 23.05.2035 |
| ГТЛК 1P-19 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 23.05.2035 |
| ГТЛК 1P-18 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 23.05.2035 |
| ГТЛК 1P-19 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 23.05.2035 |
| ГТЛК 1P-17 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 14.05.2035 |
| ГТЛК 1P-17 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 14.05.2035 |
| ГТЛК 1P-14 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 25.05.2034 |
| ГТЛК 1P-14 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 25.05.2034 |
| ГТЛК 1P-13 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 20.01.2034 |
| ГТЛК 1P-13 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 20.01.2034 |
| ГТЛК 1P-12 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 04.11.2033 |
| ГТЛК 1P-12 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 04.11.2033 |
| ГТЛК 1P-10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 20.05.2033 |
| ГТЛК 1P-10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 20.05.2033 |
| ГТЛК 1P-09 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 18.03.2033 |
| ГТЛК 1P-09 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 18.03.2033 |
| ГТЛК 1P-08 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 18.01.2033 |
| ГТЛК 1P-08 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 18.01.2033 |
| ГТЛК 1P-07 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 31.12.2032 |
| ГТЛК 1P-07 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 31.12.2032 |
| ГТЛК 1P-06 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 01.09.2032 |
| ГТЛК 1P-06 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 01.09.2032 |
| ГТЛК 1P-04 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.04.2032 |
| ГТЛК 1P-04 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.04.2032 |
| ГТЛК 1P-03 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 22.01.2032 |
| ГТЛК 1P-03 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 22.01.2032 |
| ГТЛК 1P-02 | В обращении | 7,78 млрд Rub | 24.11.2031 |
| ГТЛК 1P-02 | В обращении | 7,78 млрд Rub | 24.11.2031 |
| ГТЛК 1P-01 | В обращении | 4,26 млрд Rub | 05.09.2031 |
| ГТЛК 1P-01 | В обращении | 4,26 млрд Rub | 05.09.2031 |
| sГТЛК2P-14 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 29.07.2031 |
| sГТЛК2P-14 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 29.07.2031 |
| ГТЛК 2P-13 | В обращении | 35,00 млрд Rub | 05.05.2030 |
| ГТЛК 2P-13 | В обращении | 35,00 млрд Rub | 05.05.2030 |
| sГТЛК2P-12 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 02.03.2030 |
| sГТЛК2P-12 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 02.03.2030 |
| ГТЛК 2P-04 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 25.10.2029 |
| ГТЛК 2P-04 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 25.10.2029 |
| ГТЛК 1P-22 | В обращении | 100,00 млн Usd | 30.08.2029 |
| ГТЛК 1P-22 | В обращении | 100,00 млн Usd | 30.08.2029 |
| sГТЛК 2P-9 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 04.07.2029 |
| sГТЛК 2P-9 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 04.07.2029 |
| ГТЛК 1P-21 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 27.04.2029 |
| ГТЛК 1P-21 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 27.04.2029 |
| ГТЛК ЗО29Д | В обращении | 600,00 млн Usd | 27.02.2029 |
| ГТЛК ЗО29Д | В обращении | 600,00 млн Usd | 27.02.2029 |
| sГТЛК2P-11 | В обращении | 12,50 млрд Rub | 16.11.2028 |
| sГТЛК2P-11 | В обращении | 12,50 млрд Rub | 16.11.2028 |
| ГТЛК 2P-10 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 30.08.2028 |
| ГТЛК 2P-10 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 30.08.2028 |
| ГТЛК 2P-08 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 18.05.2028 |
| ГТЛК 2P-08 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 18.05.2028 |
| ГТЛК ЗО28Д | В обращении | 500,00 млн Usd | 26.02.2028 |
| ГТЛК ЗО28Д | В обращении | 500,00 млн Usd | 26.02.2028 |
| ГТЛК 1P-16 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.02.2028 |
| ГТЛК 1P-16 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.02.2028 |
| ГТЛК 2P-06 | В обращении | 4,00 млрд Rub | 12.11.2027 |
| ГТЛК 2P-06 | В обращении | 4,00 млрд Rub | 12.11.2027 |
| ГТЛК ЗО27Д | В обращении | 600,00 млн Usd | 10.03.2027 |
| ГТЛК ЗО27Д | В обращении | 600,00 млн Usd | 10.03.2027 |
| ГТЛК 005Р-12 | Планируется | 0,00 % | — |
| ГТЛК 003Р-07 | Планируется | 0,00 % | — |
| ГТЛК 005Р-26 | Планируется | 0,00 % | — |
| ГТЛК 005Р-27 | Планируется | 0,00 % | — |
| ГТЛК 005Р-37 | Планируется | 0,00 % | — |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 326,23 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 904,85 млн USD |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.09.2018 | 5,95% | 1,483 | 14,83 |
| 2 | 21.12.2018 | 5,95% | 1,483 | 14,83 |
| 3 | 22.03.2019 | 5,95% | 1,483 | 14,83 |
| 4 | 21.06.2019 | 5,95% | 1,483 | 14,83 |
| 5 | 20.09.2019 | 5,95% | 1,483 | 14,83 |
| 6 | 20.12.2019 | 5,95% | 1,483 | 14,83 |
| 7 | 20.03.2020 | 5,95% | 1,483 | 14,83 |
| 8 | 19.06.2020 | 5,95% | 1,483 | 14,83 |
| 9 | 18.09.2020 | 5,95% | 1,483 | 14,83 |
| 10 | 18.12.2020 | 5,95% | 1,483 | 14,83 |
| 11 | 19.03.2021 | 5,95% | 1,483 | 14,83 |
| 12 | 18.06.2021 | 5,95% | 1,483 | 14,83 |
| 13 | 17.09.2021 | 5,95% | 1,483 | 14,83 |
| 14 | 17.12.2021 | 5,95% | 1,483 | 14,83 |
| 15 | 18.03.2022 | 5,95% | 1,483 | 14,83 |
| 16 | 17.06.2022 | 5,95% | 1,483 | 14,83 |
| 17 | 16.09.2022 | 5,95% | 1,483 | 14,83 |
| 18 | 16.12.2022 | 5,95% | 1,483 | 14,83 |
| 19 | 17.03.2023 | 5,95% | 1,483 | 14,83 |
| 20 | 16.06.2023 | 5,95% | 1,483 | 14,83 |
| 21 | 15.09.2023 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 22 | 15.12.2023 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 23 | 15.03.2024 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 24 | 14.06.2024 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 25 | 13.09.2024 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 26 | 13.12.2024 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 27 | 14.03.2025 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 28 | 13.06.2025 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 29 | 12.09.2025 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 30 | 12.12.2025 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 31 | 13.03.2026 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 32 | 12.06.2026 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 33 | 11.09.2026 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 34 | 11.12.2026 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 35 | 12.03.2027 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 36 | 11.06.2027 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 37 | 10.09.2027 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 38 | 10.12.2027 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 39 | 10.03.2028 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 40 | 09.06.2028 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 41 | 08.09.2028 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 42 | 08.12.2028 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 43 | 09.03.2029 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 44 | 08.06.2029 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 45 | 07.09.2029 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 46 | 07.12.2029 | — | — | — |
| 47 | 08.03.2030 | — | — | — |
| 48 | 07.06.2030 | — | — | — |
| 49 | 06.09.2030 | — | — | — |
| 50 | 06.12.2030 | — | — | — |
| 51 | 07.03.2031 | — | — | — |
| 52 | 06.06.2031 | — | — | — |
| 53 | 05.09.2031 | — | — | — |
| 54 | 05.12.2031 | — | — | — |
| 55 | 05.03.2032 | — | — | — |
| 56 | 04.06.2032 | — | — | — |
| 57 | 03.09.2032 | — | — | — |
| 58 | 03.12.2032 | — | — | — |
| 59 | 04.03.2033 | — | — | — |
| 60 | 03.06.2033 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 5460 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.06.2023 |
Итоги: выкуплено 147 819 облигаций |
100% |
| 2 | 20.12.2023 |
Итоги: выкуплено 1 116 облигаций |
100% |
| 3 | 19.06.2024 |
Итоги: выкуплено 326 облигаций |
100% |
| 4 | 18.06.2025 |
Итоги: выкуплено 49 облигаций |
100% |
| 5 | 17.09.2025 |
Итоги: выкуплено 48 облигаций |
100% |
| 6 | 12.09.2029 |
Период предъявления 03.09.2029 — 07.09.2029 |
100% |
Обсуждение