Облигации МСБЛиз2P04
RU000A102SN5
Погашен
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A102SN5
МосБиржа : МСБЛиз2P04
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 100,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 100,00 млн Rub
- Начало размещения
- 25.02.2021
- Окончание размещения
- 31.03.2021
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Цель эмиссии: получение дополнительных объемов ресурсов для финансирования лизинговых сделок. Направление размещения: приобретение предметов лизинга с целью передачи их лизингополучателям.
Операторы выпуска
Агент по размещению
Иволга Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-04-24004-R-001P
- Дата рег
- 26.01.2021
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.03.2021 | 11,25% | 0,925 | 9,25 |
| 2 | 26.04.2021 | 11,25% | 0,925 | 9,25 |
| 3 | 26.05.2021 | 11,25% | 0,925 | 9,25 |
| 4 | 25.06.2021 | 11,25% | 0,925 | 9,25 |
| 5 | 25.07.2021 | 11,25% | 0,925 | 9,25 |
| 6 | 24.08.2021 | 11,25% | 0,925 | 9,25 |
| 7 | 23.09.2021 | 11,25% | 0,925 | 9,25 |
| 8 | 23.10.2021 | 11,25% | 0,894 | 8,94 |
| 9 | 22.11.2021 | 11,25% | 0,863 | 8,63 |
| 10 | 22.12.2021 | 11,25% | 0,832 | 8,32 |
| 11 | 21.01.2022 | 11,25% | 0,801 | 8,01 |
| 12 | 20.02.2022 | 11,25% | 0,771 | 7,71 |
| 13 | 22.03.2022 | 11,25% | 0,74 | 7,4 |
| 14 | 21.04.2022 | 11,25% | 0,709 | 7,09 |
| 15 | 21.05.2022 | 11,25% | 0,678 | 6,78 |
| 16 | 20.06.2022 | 11,25% | 0,647 | 6,47 |
| 17 | 20.07.2022 | 11,25% | 0,616 | 6,16 |
| 18 | 19.08.2022 | 11,25% | 0,586 | 5,86 |
| 19 | 18.09.2022 | 11,25% | 0,555 | 5,55 |
| 20 | 18.10.2022 | 11,25% | 0,524 | 5,24 |
| 21 | 17.11.2022 | 11,25% | 0,493 | 4,93 |
| 22 | 17.12.2022 | 11,25% | 0,462 | 4,62 |
| 23 | 16.01.2023 | 11,25% | 0,432 | 4,32 |
| 24 | 15.02.2023 | 11,25% | 0,401 | 4,01 |
| 25 | 17.03.2023 | 11,25% | 0,37 | 3,7 |
| 26 | 16.04.2023 | 11,25% | 0,339 | 3,39 |
| 27 | 16.05.2023 | 11,25% | 0,308 | 3,08 |
| 28 | 15.06.2023 | 11,25% | 0,277 | 2,77 |
| 29 | 15.07.2023 | 11,25% | 0,247 | 2,47 |
| 30 | 14.08.2023 | 11,25% | 0,216 | 2,16 |
| 31 | 13.09.2023 | 11,25% | 0,185 | 1,85 |
| 32 | 13.10.2023 | 11,25% | 0,154 | 1,54 |
| 33 | 12.11.2023 | 11,25% | 0,123 | 1,23 |
| 34 | 12.12.2023 | 11,25% | 0,093 | 0,93 |
| 35 | 11.01.2024 | 11,25% | 0,062 | 0,62 |
| 36 | 10.02.2024 | 11,25% | 0,031 | 0,31 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 11,25% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 3,333% в даты окончания 7-35-го купонов, 3,343% - в дату окончания 36-го купона.
Обсуждение