Облигации МСБЛиз2P03
RU000A1028N4
Погашен
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1028N4
МосБиржа : МСБЛиз2P03
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 100,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 100,00 млн Rub
- Начало размещения
- 15.10.2020
- Окончание размещения
- 28.10.2020
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Цель эмиссии: получение дополнительных объемов ресурсов для финансирования лизинговых сделок. Направление размещения: приобретение предметов лизинга с целью передачи их лизингополучателям.
Операторы выпуска
Агент по размещению
Иволга Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-03-24004-R-001P
- Дата рег
- 06.10.2020
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.11.2020 | 12,5% | 1,027 | 10,27 |
| 2 | 14.12.2020 | 12,5% | 1,027 | 10,27 |
| 3 | 13.01.2021 | 12,5% | 1,027 | 10,27 |
| 4 | 12.02.2021 | 12,5% | 1,027 | 10,27 |
| 5 | 14.03.2021 | 12,5% | 0,978 | 9,78 |
| 6 | 13.04.2021 | 12,5% | 0,93 | 9,3 |
| 7 | 13.05.2021 | 12,5% | 0,881 | 8,81 |
| 8 | 12.06.2021 | 12,5% | 0,832 | 8,32 |
| 9 | 12.07.2021 | 12,5% | 0,783 | 7,83 |
| 10 | 11.08.2021 | 12,5% | 0,734 | 7,34 |
| 11 | 10.09.2021 | 12,5% | 0,685 | 6,85 |
| 12 | 10.10.2021 | 12,5% | 0,636 | 6,36 |
| 13 | 09.11.2021 | 12,5% | 0,587 | 5,87 |
| 14 | 09.12.2021 | 12,5% | 0,538 | 5,38 |
| 15 | 08.01.2022 | 12,5% | 0,489 | 4,89 |
| 16 | 07.02.2022 | 12,5% | 0,44 | 4,4 |
| 17 | 09.03.2022 | 12,5% | 0,391 | 3,91 |
| 18 | 08.04.2022 | 12,5% | 0,342 | 3,42 |
| 19 | 08.05.2022 | 12,5% | 0,294 | 2,94 |
| 20 | 07.06.2022 | 12,5% | 0,245 | 2,45 |
| 21 | 07.07.2022 | 12,5% | 0,196 | 1,96 |
| 22 | 06.08.2022 | 12,5% | 0,147 | 1,47 |
| 23 | 05.09.2022 | 12,5% | 0,098 | 0,98 |
| 24 | 05.10.2022 | 12,5% | 0,049 | 0,49 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 720 дней. По облигациям предусмотрено 24 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 12,50% годовых, ставка 2-24-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 4,762% в даты окончания 4-23-го купонов, 4,760% - в дату окончания 24-го купона.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.04.2022 |
Итоги: выкуплено 2 466 облигаций |
75% |
Обсуждение