Облигации МСБЛиз2P01
RU000A0ZZUR0
Погашен
100,13%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0ZZUR0
МосБиржа : МСБЛиз2P01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 150,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 150,00 млн Rub
- Начало размещения
- 21.11.2018
- Окончание размещения
- 23.01.2019
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, полученные от размещения биржевых облигаций, планируется направить на финансирование хозяйственной деятельности эмитента и развитие бизнеса, на замещение имеющихся заемных средств.
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-01-24004-R-001P
- Дата рег
- 15.11.2018
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.12.2018 | 13,75% | 1,13 | 11,3 |
| 2 | 20.01.2019 | 13,75% | 1,13 | 11,3 |
| 3 | 19.02.2019 | 13,75% | 1,13 | 11,3 |
| 4 | 21.03.2019 | 13,75% | 1,13 | 11,3 |
| 5 | 20.04.2019 | 13,75% | 1,13 | 11,3 |
| 6 | 20.05.2019 | 13,75% | 1,087 | 10,87 |
| 7 | 19.06.2019 | 13,75% | 1,043 | 10,43 |
| 8 | 19.07.2019 | 13,75% | 1 | 10 |
| 9 | 18.08.2019 | 13,75% | 0,956 | 9,56 |
| 10 | 17.09.2019 | 13,75% | 0,913 | 9,13 |
| 11 | 17.10.2019 | 13,75% | 0,869 | 8,69 |
| 12 | 16.11.2019 | 13,75% | 0,826 | 8,26 |
| 13 | 16.12.2019 | 13,75% | 0,782 | 7,82 |
| 14 | 15.01.2020 | 13,75% | 0,739 | 7,39 |
| 15 | 14.02.2020 | 13,75% | 0,695 | 6,95 |
| 16 | 15.03.2020 | 13,75% | 0,652 | 6,52 |
| 17 | 14.04.2020 | 13,75% | 0,609 | 6,09 |
| 18 | 14.05.2020 | 13,75% | 0,565 | 5,65 |
| 19 | 13.06.2020 | 13,75% | 0,522 | 5,22 |
| 20 | 13.07.2020 | 13,75% | 0,478 | 4,78 |
| 21 | 12.08.2020 | 13,75% | 0,435 | 4,35 |
| 22 | 11.09.2020 | 13,75% | 0,391 | 3,91 |
| 23 | 11.10.2020 | 13,75% | 0,348 | 3,48 |
| 24 | 10.11.2020 | 13,75% | 0,304 | 3,04 |
| 25 | 10.12.2020 | 13,75% | 0,261 | 2,61 |
| 26 | 09.01.2021 | 13,75% | 0,217 | 2,17 |
| 27 | 08.02.2021 | 13,75% | 0,174 | 1,74 |
| 28 | 10.03.2021 | 13,75% | 0,13 | 1,3 |
| 29 | 09.04.2021 | 13,75% | 0,087 | 0,87 |
| 30 | 09.05.2021 | 13,75% | 0,044 | 0,44 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 900 дней. По облигациям предусмотрено 30 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 13,75% годовых, ставка 2-30-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 3,8460% в даты выплат 5-29-го купонов, 3,8500% - в дату выплаты 30-го купона.
Обсуждение