Облигации О'КЕЙ-Б01Р
RU000A0JXQH8
Погашен
100,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JXQH8
МосБиржа : О'КЕЙ-Б01Р
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 04.05.2017
- Окончание размещения
- 04.05.2017
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Оферта о предоставлении обеспечения от O’KEY Group S.A., оферта о предоставлении обеспечения от АО "ДОРИНДА".
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать для рефинансирования текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга Сети "О’КЕЙ" и финансирования развития Сети "О’КЕЙ".
Операторы выпуска
Организатор
Росбанк
Совкомбанк
Райффайзенбанк
Газпромбанк
Агент по размещению
Райффайзенбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- О КЕЙ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
- Рег. номер
- 4B02-01-36415-R-001P
- Дата рег
- 27.04.2017
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7826087713
- Местонахождение
- РФ, 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д. 65, кор. 1, лит. А
- Почтовый адрес
- РФ, 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д. 65, кор. 1, лит. А
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| О'КЕЙ Б1Р7 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 19.02.2035 |
| О'КЕЙ Б1Р7 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 19.02.2035 |
| О'КЕЙ Б1Р6 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 07.03.2034 |
| О'КЕЙ Б1Р6 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 07.03.2034 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.10.2030 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.10.2030 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.04.2029 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.04.2029 |
| О'КЕЙ Б1Р8 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.07.2028 |
| О'КЕЙ Б1Р8 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.07.2028 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.08.2017 | 9,55% | 2,381 | 23,81 |
| 2 | 02.11.2017 | 9,55% | 2,381 | 23,81 |
| 3 | 01.02.2018 | 9,55% | 2,381 | 23,81 |
| 4 | 03.05.2018 | 9,55% | 2,381 | 23,81 |
| 5 | 02.08.2018 | 9,55% | 2,381 | 23,81 |
| 6 | 01.11.2018 | 9,55% | 2,381 | 23,81 |
| 7 | 31.01.2019 | 9,55% | 2,381 | 23,81 |
| 8 | 02.05.2019 | 9,55% | 2,381 | 23,81 |
| 9 | 01.08.2019 | 9,55% | 2,381 | 23,81 |
| 10 | 31.10.2019 | 9,55% | 2,381 | 23,81 |
| 11 | 30.01.2020 | 9,55% | 2,381 | 23,81 |
| 12 | 30.04.2020 | 9,55% | 2,381 | 23,81 |
| 13 | 30.07.2020 | 9,55% | 2,381 | 23,81 |
| 14 | 29.10.2020 | 9,55% | 2,381 | 23,81 |
| 15 | 28.01.2021 | 9,55% | 2,381 | 23,81 |
| 16 | 29.04.2021 | 9,55% | 2,381 | 23,81 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По выпуску предусмотрено 16 купонов (91 день каждый).
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-16-го купонов равна ставке 1-го купона.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.11.2020 |
Итоги: выкуплено 3 150 284 облигации |
101,75% |
| 2 | 22.12.2020 |
Итоги: выкуплено 3 150 284 облигации |
101,6% |
Обсуждение