Облигации О'КЕЙ-Б06
RU000A0JWCK4
Погашен
100,67%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JWCK4
МосБиржа : О'КЕЙ-Б06
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 12.04.2016
- Окончание размещения
- 12.04.2016
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Поручительство: ЗАО "ДОРИНДА" (195213, РФ, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д. 65, корп. 1, лит. А). Оферта о предоставлении обеспечения от O’KEY Group S.A..
Цель займа
Эмиссия осуществляется в целях рефинансирования текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга ООО "О’КЕЙ", а также финансирования развития компании.
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
Райффайзенбанк
Росбанк
Совкомбанк
Агент по размещению
Райффайзенбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- О КЕЙ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
- Рег. номер
- 4B02-06-36415-R
- Дата рег
- 13.08.2013
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7826087713
- Местонахождение
- РФ, 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д. 65, кор. 1, лит. А
- Почтовый адрес
- РФ, 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д. 65, кор. 1, лит. А
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| О'КЕЙ Б1Р7 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 19.02.2035 |
| О'КЕЙ Б1Р7 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 19.02.2035 |
| О'КЕЙ Б1Р6 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 07.03.2034 |
| О'КЕЙ Б1Р6 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 07.03.2034 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.10.2030 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.10.2030 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.04.2029 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.04.2029 |
| О'КЕЙ Б1Р8 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.07.2028 |
| О'КЕЙ Б1Р8 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.07.2028 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.10.2016 | 11,7% | 5,834 | 58,34 |
| 2 | 11.04.2017 | 11,7% | 5,834 | 58,34 |
| 3 | 10.10.2017 | 11,7% | 5,834 | 58,34 |
| 4 | 10.04.2018 | 11,7% | 5,834 | 58,34 |
| 5 | 09.10.2018 | 11,7% | 5,834 | 58,34 |
| 6 | 09.04.2019 | 9,65% | 4,812 | 48,12 |
| 7 | 08.10.2019 | 9,65% | 4,812 | 48,12 |
| 8 | 07.04.2020 | 9,65% | 4,812 | 48,12 |
| 9 | 06.10.2020 | 9,65% | 4,812 | 48,12 |
| 10 | 06.04.2021 | 9,65% | 4,812 | 48,12 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1820 дней. По выпуску предусмотрено 10 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-5-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.10.2018 |
Итоги: выкуплено 4 948 704 облигации |
100,0% |
Обсуждение