Облигации О'КЕЙ-Б05
RU000A0JVD17
Погашен
100,24%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JVD17
МосБиржа : О'КЕЙ-Б05
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 28.04.2015
- Окончание размещения
- 28.04.2015
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Поручитель - ЗАО "ДОРИНДА" (Место нахождения: РФ, 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д. 65, корп. 1, лит. А). Обеспечение - Оферта о предоставлении обеспечения от O’KEY Group S.A.
Цель займа
Эмиссия осуществляется в целях рефинансирования текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга ООО "О’КЕЙ", а также финансирования развития компании.
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
Райффайзенбанк
Росбанк
Агент по размещению
Райффайзенбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- О КЕЙ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
- Рег. номер
- 4B02-05-36415-R
- Дата рег
- 13.08.2013
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7826087713
- Местонахождение
- РФ, 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д. 65, кор. 1, лит. А
- Почтовый адрес
- РФ, 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д. 65, кор. 1, лит. А
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| О'КЕЙ Б1Р7 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 19.02.2035 |
| О'КЕЙ Б1Р7 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 19.02.2035 |
| О'КЕЙ Б1Р6 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 07.03.2034 |
| О'КЕЙ Б1Р6 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 07.03.2034 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.10.2030 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.10.2030 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.04.2029 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.04.2029 |
| О'КЕЙ Б1Р8 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.07.2028 |
| О'КЕЙ Б1Р8 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.07.2028 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.10.2015 | 15,75% | 7,853 | 78,53 |
| 2 | 26.04.2016 | 15,75% | 7,853 | 78,53 |
| 3 | 25.10.2016 | 10,5% | 5,236 | 52,36 |
| 4 | 25.04.2017 | 10,5% | 5,236 | 52,36 |
| 5 | 24.10.2017 | 10,5% | 5,236 | 52,36 |
| 6 | 24.04.2018 | 10,5% | 5,236 | 52,36 |
| 7 | 23.10.2018 | 10,5% | 5,236 | 52,36 |
| 8 | 23.04.2019 | 10,5% | 5,236 | 52,36 |
| 9 | 22.10.2019 | 10,5% | 5,236 | 52,36 |
| 10 | 21.04.2020 | 10,5% | 5,236 | 52,36 |
Описание купонов
Срок обращения - 1820 дней. По выпуску предусмотрено 10 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставка остальных купонов определяется решением эмитента.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.04.2016 |
Итоги: выкуплено 4 786 994 облигации |
100% |
Обсуждение