Облигации Сплит ПВ-1
RU000A10C3F4
В обращении
AAA
99,90%
+0,08
+0,08%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10C3F4
МосБиржа : Сплит ПВ-1
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
29.09.26
Новости депозитария
Сплит ПВ-1
0,08%
Секьюритизация позволяет передать значительную часть кредитного риска инвесторам и уменьшить нагрузку на нормативы достаточности капитала банка
РКСЭталон3 0,03% СБ СекьюрА -0,15% СБСекьюр2А -0,59% Сплит ПВ-1 0,08% РКСЭталон6 0,01% СБСекр3А1 0,13% РКСЭталон7 0,11% Сплит ПВ-2 0,19% СБСекр4АС -0,03%Цена и доходность
- Доходность
- 18,06%
- Купон
- 16,50% 11,78 Rub
- НКД
- 7,86 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 29.10.2026
- Медиана
- 0,16%
- G-спред
- 0,02 б.п.
- Спред к индексу
- -0,02 б.п.
- КБД
- 0,16
- Спред к медиане
- 0,02 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 164
- Номинальный объем
- 9,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 9,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 12.08.2025
- Окончание размещения
- 12.08.2025
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Вид предоставляемого обеспечения – залог. Залогодателем является эмитент. Обеспечение по облигациям выпуска предоставляется в форме залога денежных требований по кредитным договорам, которые приобретаются эмитентом у оригинатора; залога денежных требований (прав) по договору банковского (залогового) счета.
Цель займа
Средства, привлеченные в рамках размещения выпуска облигаций, эмитент направит на оплату денежных требований в соответствии с рамочным договором купли-продажи (уступки) денежных требований, заключаемым с АО "ЯНДЕКС БАНК", а также на иную уставную деятельность.
Операторы выпуска
Агент по размещению
ВТБ Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СФО СПЛИТ ФИНАНС ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс"
- Рег. номер
- 4-01-00908-R-001P
- Дата рег
- 08.07.2025
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9703209122
- Местонахождение
- 125375, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2
- Почтовый адрес
- 125375, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2
- Примечание
- Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение облигаций не ранее наступления дата выплаты, следующей за датой выплаты, в которую непогашенная номинальная стоимость облигаций стала меньше 10% от совокупной номинальной стоимости облигаций на дату начала размещения облигаций.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Сплит ПВ-4 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 27.11.2030 |
| Сплит ПВ-4 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 27.11.2030 |
| Сплит ПВ-3 | В обращении | 8,00 млрд Rub | 03.09.2030 |
| Сплит ПВ-3 | В обращении | 8,00 млрд Rub | 03.09.2030 |
| Сплит ПВ-2 | В обращении | 4,50 млрд Rub | 30.01.2030 |
| Сплит ПВ-2 | В обращении | 4,50 млрд Rub | 30.01.2030 |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 20,32 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.09.2025 | 16,5% | 2,17 | 21,7 |
| 2 | 29.10.2025 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 3 | 29.11.2025 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 4 | 29.12.2025 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 5 | 29.01.2026 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 6 | 01.03.2026 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 7 | 29.03.2026 | 16,5% | 1,266 | 12,66 |
| 8 | 29.04.2026 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 9 | 29.05.2026 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 10 | 29.06.2026 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 11 | 29.07.2026 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 12 | 29.08.2026 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 13 | 29.09.2026 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 14 | 29.10.2026 | 16,5% | 1,178 | 11,78 |
| 15 | 29.11.2026 | 16,5% | — | — |
| 16 | 29.12.2026 | 16,5% | — | — |
| 17 | 29.01.2027 | 16,5% | — | — |
| 18 | 01.03.2027 | 16,5% | — | — |
| 19 | 29.03.2027 | 16,5% | — | — |
| 20 | 29.04.2027 | 16,5% | — | — |
| 21 | 29.05.2027 | 16,5% | — | — |
| 22 | 29.06.2027 | 16,5% | — | — |
| 23 | 29.07.2027 | 16,5% | — | — |
| 24 | 29.08.2027 | 16,5% | — | — |
| 25 | 29.09.2027 | 16,5% | — | — |
| 26 | 29.10.2027 | 16,5% | — | — |
| 27 | 29.11.2027 | 16,5% | — | — |
| 28 | 29.12.2027 | 16,5% | — | — |
| 29 | 29.01.2028 | 16,5% | — | — |
| 30 | 29.02.2028 | 16,5% | — | — |
| 31 | 29.03.2028 | 16,5% | — | — |
| 32 | 29.04.2028 | 16,5% | — | — |
| 33 | 29.05.2028 | 16,5% | — | — |
| 34 | 29.06.2028 | 16,5% | — | — |
| 35 | 29.07.2028 | 16,5% | — | — |
| 36 | 29.08.2028 | 16,5% | — | — |
| 37 | 29.09.2028 | 16,5% | — | — |
| 38 | 29.10.2028 | 16,5% | — | — |
| 39 | 29.11.2028 | 16,5% | — | — |
| 40 | 29.12.2028 | 16,5% | — | — |
| 41 | 29.01.2029 | 16,5% | — | — |
| 42 | 01.03.2029 | 16,5% | — | — |
| 43 | 29.03.2029 | 16,5% | — | — |
| 44 | 29.04.2029 | 16,5% | — | — |
| 45 | 29.05.2029 | 16,5% | — | — |
| 46 | 29.06.2029 | 16,5% | — | — |
| 47 | 29.07.2029 | 16,5% | — | — |
| 48 | 29.08.2029 | 16,5% | — | — |
| 49 | 29.09.2029 | 16,5% | — | — |
Описание купонов
Предельная дата погашения - 29.09.2029г. Погашение номинальной стоимости облигаций начинается в дату выплаты купона после окончания 13-го расчетного периода - 29.09.2026г.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-49-го купонов равна ставке 1-го купона.
Обсуждение