Облигации ЕврХол3P03
RU000A10B3Z3
В обращении
AA-
98,9999%
0,0000
0,0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10B3Z3
МосБиржа : ЕврХол3P03
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 12,16%
- Купон
- 9,50% 0,78 Usd
- НКД
- 56,55 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 09.09.2026
- Медиана
- 0,09%
- G-спред
- -0,02 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 0,13
- Спред к медиане
- 0,02 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 100 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 450,00 млн Usd
- Размещенный объем
- 450,00 млн Usd
- Начало размещения
- 18.03.2025
- Окончание размещения
- 18.03.2025
- Уровень листинга
- 2
Гарантии
Поручитель - АО "ЕВРАЗ НТМК".
Операторы выпуска
Организатор
ВТБ Капитал
Совкомбанк
Агент по размещению
Совкомбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ЕвразХолдинг Финанс ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"
- Рег. номер
- 4B02-03-36383-R-003P
- Дата рег
- 14.03.2025
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7707710865
- Местонахождение
- РФ, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 15, стр. 4-5
- Почтовый адрес
- РФ, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 15, стр. 4-5
- Примечание
- Первоначально номинальный объем выпуска составлял $300 млн. 4 июня 2025 года эмитент разместил допвыпуск №1 на $150 млн. по номинальной стоимости.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ЕвразХолдинг Финанс, Обл, 003P-07 | Планируется | 15,00 млрд % | 25.05.2029 |
| ЕврХол3P06 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 14.03.2029 |
| ЕврХол3P06 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 14.03.2029 |
| ЕврХол3P05 | В обращении | 225,00 млн Usd | 07.11.2028 |
| ЕврХол3P05 | В обращении | 225,00 млн Usd | 07.11.2028 |
| ЕврХол3P04 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 13.02.2028 |
| ЕврХол3P04 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 13.02.2028 |
| ЕврХол3P01 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 07.11.2026 |
| ЕврХол3P01 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 07.11.2026 |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 150,00 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 675,00 млн USD |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.04.2025 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 2 | 17.05.2025 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 3 | 16.06.2025 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 4 | 16.07.2025 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 5 | 15.08.2025 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 6 | 14.09.2025 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 7 | 14.10.2025 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 8 | 13.11.2025 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 9 | 13.12.2025 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 10 | 12.01.2026 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 11 | 11.02.2026 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 12 | 13.03.2026 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 13 | 12.04.2026 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 14 | 12.05.2026 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 15 | 11.06.2026 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 16 | 11.07.2026 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 17 | 10.08.2026 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 18 | 09.09.2026 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 19 | 09.10.2026 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 20 | 08.11.2026 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 21 | 08.12.2026 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 22 | 07.01.2027 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 23 | 06.02.2027 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 24 | 08.03.2027 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 720 дней. По облигациям предусмотрено 24 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-24-го купонов равна ставке 1-го купона.
Обсуждение