Облигации ЕврХол3P01
RU000A108G05
В обращении
AA
99,97%
-0,04
-0,04%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A108G05
МосБиржа : ЕврХол3P01
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 16,66%
- Купон
- —
- НКД
- 4,26 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 09.08.2026
- Медиана
- 0,20%
- G-спред
- 0,02 б.п.
- Спред к индексу
- -0,03 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- -0,03 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 107
- Номинальный объем
- 40,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 40,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 21.05.2024
- Окончание размещения
- 21.05.2024
- Уровень листинга
- 2
Гарантии
Поручитель - АО "ЕВРАЗ НТМК".
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
Россельхозбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ЕвразХолдинг Финанс ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"
- Рег. номер
- 4B02-01-36383-R-003P
- Дата рег
- 16.05.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7707710865
- Местонахождение
- РФ, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 15, стр. 4-5
- Почтовый адрес
- РФ, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 15, стр. 4-5
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ЕврХол3P06 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 14.03.2029 |
| ЕврХол3P06 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 14.03.2029 |
| ЕврХол3P05 | В обращении | 225,00 млн Usd | 07.11.2028 |
| ЕврХол3P05 | В обращении | 225,00 млн Usd | 07.11.2028 |
| ЕврХол3P04 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 13.02.2028 |
| ЕврХол3P04 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 13.02.2028 |
| ЕврХол3P03 | В обращении | 450,00 млн Usd | 08.03.2027 |
| ЕврХол3P03 | В обращении | 450,00 млн Usd | 08.03.2027 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.06.2024 | — | — | 14,22 |
| 2 | 20.07.2024 | — | — | 14,22 |
| 3 | 19.08.2024 | — | — | 14,93 |
| 4 | 18.09.2024 | — | — | 15,86 |
| 5 | 18.10.2024 | — | — | 16,52 |
| 6 | 17.11.2024 | — | — | 17,34 |
| 7 | 17.12.2024 | — | — | 18,33 |
| 8 | 16.01.2025 | — | — | 18,33 |
| 9 | 15.02.2025 | — | — | 18,33 |
| 10 | 17.03.2025 | — | — | 18,33 |
| 11 | 16.04.2025 | — | — | 18,33 |
| 12 | 16.05.2025 | — | — | 18,33 |
| 13 | 15.06.2025 | — | — | 18,33 |
| 14 | 15.07.2025 | — | — | 17,62 |
| 15 | 14.08.2025 | — | — | 17,01 |
| 16 | 13.09.2025 | — | — | 15,86 |
| 17 | 13.10.2025 | — | — | 15,32 |
| 18 | 12.11.2025 | — | — | 14,95 |
| 19 | 12.12.2025 | — | — | 14,63 |
| 20 | 11.01.2026 | — | — | 14,47 |
| 21 | 10.02.2026 | — | — | 14,22 |
| 22 | 12.03.2026 | — | — | 14,01 |
| 23 | 11.04.2026 | — | — | 13,66 |
| 24 | 11.05.2026 | — | — | 13,33 |
| 25 | 10.06.2026 | — | — | 12,99 |
| 26 | 10.07.2026 | — | — | 12,92 |
| 27 | 09.08.2026 | — | — | — |
| 28 | 08.09.2026 | — | — | — |
| 29 | 08.10.2026 | — | — | — |
| 30 | 07.11.2026 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 900 дней. По облигациям предусмотрено 30 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,30% годовых.
Обсуждение