Облигации ЕврХол3P01
RU000A108G05
В обращении
AA
99,89%
-0,08
-0,08%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A108G05
МосБиржа : ЕврХол3P01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Новый инструмент на основе искусственного интеллекта
ИКС5Фин3P2 -0,01% АФБАНК1Р11 -0,06% Газпн3P10R 0,07% ЕврХол3P01 -0,08% РусГид2Р05 0,03% Атомэнп04 -0,01% ЧеркизБ1P8 -0,18%Актуальные размещения на первичном рынке облигаций
ЕврХол3P01 -0,08% Европлн1Р7 0,02% iПозитивР1 0,13% ЧеркизБ1P7 0,06% НоваБевБП7 0,03% Акрон Б1P6 0,11% РСетиСЗ1Р1 0,10%Цена и доходность
- Доходность
- 16,40%
- Купон
- —
- НКД
- 9,96 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 10.06.2026
- Медиана
- 17,06%
- G-спред
- 366,87 б.п.
- Спред к индексу
- -332,00 б.п.
- КБД
- 13,15
- Спред к медиане
- -24,37 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 151,0
- Номинальный объем
- 40,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 40,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 21.05.2024
- Окончание размещения
- 21.05.2024
- Уровень листинга
- 2
Гарантии
Поручитель - АО "ЕВРАЗ НТМК".
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
Россельхозбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ЕвразХолдинг Финанс ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"
- Рег. номер
- 4B02-01-36383-R-003P
- Дата рег
- 16.05.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7707710865
- Местонахождение
- РФ, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 15, стр. 4-5
- Почтовый адрес
- РФ, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 15, стр. 4-5
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ЕврХол3P06 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 14.03.2029 |
| ЕврХол3P06 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 14.03.2029 |
| ЕврХол3P05 | В обращении | 225,00 млн Usd | 07.11.2028 |
| ЕврХол3P05 | В обращении | 225,00 млн Usd | 07.11.2028 |
| ЕврХол3P04 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 13.02.2028 |
| ЕврХол3P04 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 13.02.2028 |
| ЕврХол3P03 | В обращении | 450,00 млн Usd | 08.03.2027 |
| ЕврХол3P03 | В обращении | 450,00 млн Usd | 08.03.2027 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 2 | |
| Облигационный долг (RUB) | 150,00 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 675,00 млн USD |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.06.2024 | — | — | 14,22 |
| 2 | 20.07.2024 | — | — | 14,22 |
| 3 | 19.08.2024 | — | — | 14,93 |
| 4 | 18.09.2024 | — | — | 15,86 |
| 5 | 18.10.2024 | — | — | 16,52 |
| 6 | 17.11.2024 | — | — | 17,34 |
| 7 | 17.12.2024 | — | — | 18,33 |
| 8 | 16.01.2025 | — | — | 18,33 |
| 9 | 15.02.2025 | — | — | 18,33 |
| 10 | 17.03.2025 | — | — | 18,33 |
| 11 | 16.04.2025 | — | — | 18,33 |
| 12 | 16.05.2025 | — | — | 18,33 |
| 13 | 15.06.2025 | — | — | 18,33 |
| 14 | 15.07.2025 | — | — | 17,62 |
| 15 | 14.08.2025 | — | — | 17,01 |
| 16 | 13.09.2025 | — | — | 15,86 |
| 17 | 13.10.2025 | — | — | 15,32 |
| 18 | 12.11.2025 | — | — | 14,95 |
| 19 | 12.12.2025 | — | — | 14,63 |
| 20 | 11.01.2026 | — | — | 14,47 |
| 21 | 10.02.2026 | — | — | 14,22 |
| 22 | 12.03.2026 | — | — | 14,01 |
| 23 | 11.04.2026 | — | — | 13,66 |
| 24 | 11.05.2026 | — | — | 13,33 |
| 25 | 10.06.2026 | — | — | — |
| 26 | 10.07.2026 | — | — | — |
| 27 | 09.08.2026 | — | — | — |
| 28 | 08.09.2026 | — | — | — |
| 29 | 08.10.2026 | — | — | — |
| 30 | 07.11.2026 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 900 дней. По облигациям предусмотрено 30 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,30% годовых.
Входит в индексы
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
НоваБев3Р1
RU000A10CSQ2
Доходность
14,52%
Погашение
Аэрофл БО1
RU000A103943
Доходность
14,81%
Погашение
МЕТИН2P01
RU000A10C725
Доходность
14,84%
Погашение
Обсуждение