Облигации АБЗ-1 2Р02
RU000A10B263
В обращении
A-
101,28%
+0,02
+0,02%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10B263
МосБиржа : АБЗ-1 2Р02
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 20,00%
- Купон
- —
- НКД
- 2,81 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 02.11.2026
- Медиана
- 0,18%
- G-спред
- 0,06 б.п.
- Спред к индексу
- -0,01 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- 0,03 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 252
- Номинальный объем
- 1 000,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 1 000,00 млн Rub
- Начало размещения
- 12.03.2025
- Окончание размещения
- 07.04.2025
- Уровень листинга
- 2
Гарантии
Оференты: АО ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания Группы) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания Группы).
Операторы выпуска
Организатор
АЛЬФА-БАНК
БКС
ВТБ Капитал
Газпромбанк
Банк Синара
Совкомбанк
Агент по размещению
Совкомбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- АБЗ-1 АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
- Рег. номер
- 4B02-02-01671-D-002P
- Дата рег
- 25.02.2025
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7804016807
- Местонахождение
- Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
- Почтовый адрес
- 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| АБЗ-1 2Р07 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 17.08.2029 |
| АБЗ-1 2Р07 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 17.08.2029 |
| АБЗ-1 2Р06 | В обращении | 4,00 млрд Rub | 01.04.2029 |
| АБЗ-1 2Р06 | В обращении | 4,00 млрд Rub | 01.04.2029 |
| АБЗ-1 2Р05 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 26.11.2028 |
| АБЗ-1 2Р05 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 26.11.2028 |
| АБЗ-1 2Р04 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 16.10.2028 |
| АБЗ-1 2Р04 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 16.10.2028 |
| АБЗ-1 2Р03 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 07.05.2028 |
| АБЗ-1 2Р03 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 07.05.2028 |
| АБЗ-1 2Р01 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.09.2027 |
| АБЗ-1 2Р01 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.09.2027 |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 14,67 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.04.2025 | — | — | 22,6 |
| 2 | 11.05.2025 | — | — | 22,6 |
| 3 | 10.06.2025 | — | — | 22,6 |
| 4 | 10.07.2025 | — | — | 21,92 |
| 5 | 09.08.2025 | — | — | 21,45 |
| 6 | 08.09.2025 | — | — | 20,14 |
| 7 | 08.10.2025 | — | — | 19,67 |
| 8 | 07.11.2025 | — | — | 19,25 |
| 9 | 07.12.2025 | — | — | 18,9 |
| 10 | 06.01.2026 | — | — | 18,78 |
| 11 | 05.02.2026 | — | — | 18,49 |
| 12 | 07.03.2026 | — | — | 18,32 |
| 13 | 06.04.2026 | — | — | 17,97 |
| 14 | 06.05.2026 | — | — | 17,63 |
| 15 | 05.06.2026 | — | — | 17,26 |
| 16 | 05.07.2026 | — | — | 17,21 |
| 17 | 04.08.2026 | — | — | 17,04 |
| 18 | 03.09.2026 | — | — | 16,85 |
| 19 | 03.10.2026 | — | — | 16,85 |
| 20 | 02.11.2026 | — | — | — |
| 21 | 02.12.2026 | — | — | — |
| 22 | 01.01.2027 | — | — | — |
| 23 | 31.01.2027 | — | — | — |
| 24 | 02.03.2027 | — | — | — |
| 25 | 01.04.2027 | — | — | — |
| 26 | 01.05.2027 | — | — | — |
| 27 | 31.05.2027 | — | — | — |
| 28 | 30.06.2027 | — | — | — |
| 29 | 30.07.2027 | — | — | — |
| 30 | 29.08.2027 | — | — | — |
| 31 | 28.09.2027 | — | — | — |
| 32 | 28.10.2027 | — | — | — |
| 33 | 27.11.2027 | — | — | — |
| 34 | 27.12.2027 | — | — | — |
| 35 | 26.01.2028 | — | — | — |
| 36 | 25.02.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 6,5% годовых.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов купонов, в дату выплаты 36-го купона – 17,5%.
Обсуждение