Облигации АБЗ-1 1Р05
RU000A1070X5
В обращении
A-
98,82%
-0,32
-0,32%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1070X5
МосБиржа : АБЗ-1 1Р05
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
На фоне аналогов параметры нового выпуска от АО «АБЗ-1» выглядят вполне рыночными
АБЗ-1 1Р03 АБЗ-1 1Р04 АБЗ-1 1Р05 -0,32% АБЗ-1 2Р01 0,04% АБЗ-1 2Р02 0,04%Цена и доходность
- Доходность
- 19,64%
- Купон
- 12,00% 3,35 Rub
- НКД
- 0,11 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 02.07.2026
- Медиана
- 16,46%
- G-спред
- 465,49 б.п.
- Спред к индексу
- 180,00 б.п.
- КБД
- 13,28
- Спред к медиане
- 147,50 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 74,0
- Номинальный объем
- 2,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 16.10.2023
- Окончание размещения
- 15.11.2023
- Уровень листинга
- 2
Гарантии
Оференты: АО ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания Группы) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания Группы).
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Газпромбанк
Банк Синара
Агент по размещению
Банк Синара
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- АБЗ-1 АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
- Рег. номер
- 4B02-05-01671-D-001P
- Дата рег
- 03.10.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7804016807
- Местонахождение
- Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
- Почтовый адрес
- 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| АБЗ-1 2Р06 | В обращении | 4,00 млрд Rub | 01.04.2029 |
| АБЗ-1 2Р06 | В обращении | 4,00 млрд Rub | 01.04.2029 |
| АБЗ-1 2Р05 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 26.11.2028 |
| АБЗ-1 2Р05 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 26.11.2028 |
| АБЗ-1 2Р04 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 16.10.2028 |
| АБЗ-1 2Р04 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 16.10.2028 |
| АБЗ-1 2Р03 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 07.05.2028 |
| АБЗ-1 2Р03 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 07.05.2028 |
| АБЗ-1 2Р02 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.02.2028 |
| АБЗ-1 2Р02 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.02.2028 |
| АБЗ-1 2Р01 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.09.2027 |
| АБЗ-1 2Р01 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.09.2027 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 2 | |
| Облигационный долг (RUB) | 14,68 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.11.2023 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 2 | 15.12.2023 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 3 | 14.01.2024 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 4 | 13.02.2024 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 5 | 14.03.2024 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 6 | 13.04.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 7 | 13.05.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 8 | 12.06.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 9 | 12.07.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 10 | 11.08.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 11 | 10.09.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 12 | 10.10.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 13 | 09.11.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 14 | 09.12.2024 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 15 | 08.01.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 16 | 07.02.2025 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 17 | 09.03.2025 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 18 | 08.04.2025 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 19 | 08.05.2025 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 20 | 07.06.2025 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 21 | 07.07.2025 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 22 | 06.08.2025 | 13,5% | 0,927 | 9,27 |
| 23 | 05.09.2025 | 13% | 0,892 | 8,92 |
| 24 | 05.10.2025 | 13% | 0,892 | 8,92 |
| 25 | 04.11.2025 | 13% | 0,716 | 7,16 |
| 26 | 04.12.2025 | 13% | 0,716 | 7,16 |
| 27 | 03.01.2026 | 13% | 0,716 | 7,16 |
| 28 | 02.02.2026 | 12,5% | 0,519 | 5,19 |
| 29 | 04.03.2026 | 12,5% | 0,519 | 5,19 |
| 30 | 03.04.2026 | 12,5% | 0,519 | 5,19 |
| 31 | 03.05.2026 | 12% | 0,335 | 3,35 |
| 32 | 02.06.2026 | 12% | 0,335 | 3,35 |
| 33 | 02.07.2026 | 12% | 0,335 | 3,35 |
| 34 | 01.08.2026 | 12% | 0,173 | 1,73 |
| 35 | 31.08.2026 | 12% | 0,173 | 1,73 |
| 36 | 30.09.2026 | 12% | 0,173 | 1,73 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-5-го купонов установлена в размере 16,50% годовых, 6-10-го купонов - 16,00% годовых, 11-15-го купонов - 15,00% годовых, 16-19-го купонов - 14,00% годовых, 20-22-го купонов - 13,50% годовых, 23-27-го купонов - 13,00% годовых, 28-30-го купонов - 12,50% годовых, 31-36-го купонов - 12,00% годовых.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов купонов, в дату выплаты 36-го купона – 17,5%.
Входит в индексы
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
СамолетP18
RU000A10BW96
Доходность
26,6%
Погашение
СамолетP13
RU000A107RZ0
Доходность
31,68%
Погашение
Брус 2Р04
RU000A10C8F3
Доходность
23,42%
Погашение
Обсуждение