Облигации ВЭББНКР 07
RU000A109890
В обращении
BB
95,79%
-0,14
-0,15%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A109890
МосБиржа : ВЭББНКР 07
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 24,27%
- Купон
- 19,50% 16,03 Rub
- НКД
- 14,96 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 05.06.2026
- Медиана
- 17,11%
- G-спред
- 1 140,87 б.п.
- Спред к индексу
- -152,00 б.п.
- КБД
- 13,02
- Спред к медиане
- 732,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 385,0
- Номинальный объем
- 150,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 111,72 млн Rub
- Начало размещения
- 14.08.2024
- Окончание размещения
- 06.12.2024
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Цели эмиссии ценных бумаг: диверсификация источников финансирования эмитента, привлечение денежных средств для расширения масштабов деятельности эмитента.
Операторы выпуска
Организатор
Иволга Капитал
Агент по размещению
Иволга Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- МФК ВЭББАНКИР ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
- Рег. номер
- 4B02-06-00606-R-001P
- Дата рег
- 25.07.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7733812126
- Местонахождение
- 125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, офис 308
- Почтовый адрес
- 125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, офис 308
- Примечание
- Облигации выпуска размещаются среди квалифицированных инвесторов.
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го, 18-го, 24-го, 30-го, 36-го купонного периода.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ВЭББНКР 06 | В обращении | 350,00 млн Rub | 02.09.2027 |
| ВЭББНКР 06 | В обращении | 350,00 млн Rub | 02.09.2027 |
| ВЭББНКР 05 | В обращении | 150,00 млн Rub | 05.08.2027 |
| ВЭББНКР 05 | В обращении | 150,00 млн Rub | 05.08.2027 |
| ВЭББНКР 04 | В обращении | 350,00 млн Rub | 09.03.2027 |
| ВЭББНКР 04 | В обращении | 350,00 млн Rub | 09.03.2027 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 903,41 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.09.2024 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 2 | 13.10.2024 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 3 | 12.11.2024 | 24% | 1,973 | 19,73 |
| 4 | 12.12.2024 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 5 | 11.01.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 6 | 10.02.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 7 | 12.03.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 8 | 11.04.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 9 | 11.05.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 10 | 10.06.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 11 | 10.07.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 12 | 09.08.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 13 | 08.09.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 14 | 08.10.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 15 | 07.11.2025 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 16 | 07.12.2025 | 21,5% | 1,767 | 17,67 |
| 17 | 06.01.2026 | 21,5% | 1,767 | 17,67 |
| 18 | 05.02.2026 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 19 | 07.03.2026 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 20 | 06.04.2026 | 20,5% | 1,685 | 16,85 |
| 21 | 06.05.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 22 | 05.06.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 23 | 05.07.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 24 | 04.08.2026 | — | — | — |
| 25 | 03.09.2026 | — | — | — |
| 26 | 03.10.2026 | — | — | — |
| 27 | 02.11.2026 | — | — | — |
| 28 | 02.12.2026 | — | — | — |
| 29 | 01.01.2027 | — | — | — |
| 30 | 31.01.2027 | — | — | — |
| 31 | 02.03.2027 | — | — | — |
| 32 | 01.04.2027 | — | — | — |
| 33 | 01.05.2027 | — | — | — |
| 34 | 31.05.2027 | — | — | — |
| 35 | 30.06.2027 | — | — | — |
| 36 | 30.07.2027 | — | — | — |
| 37 | 29.08.2027 | — | — | — |
| 38 | 28.09.2027 | — | — | — |
| 39 | 28.10.2027 | — | — | — |
| 40 | 27.11.2027 | — | — | — |
| 41 | 27.12.2027 | — | — | — |
| 42 | 26.01.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 260 дней. По облигациям предусмотрено 42 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-42-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 5,00%.
Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 8,33% от номинальной стоимости в даты окончания 31-41-го купонов, 8,37% от номинала в дату окончания 42-го купона.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
СОБИЛИЗ1Р3
RU000A1078H1
Погашение
СОБИЛИЗ1Р4
RU000A107EE3
Погашение
СОБИЛИЗ1Р7
RU000A10C8B2
Погашение
Обсуждение