Облигации ВЭББНКР 06
RU000A1082K7
В обращении
BB
100,25%
+0,20
+0,2%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1082K7
МосБиржа : ВЭББНКР 06
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 21,45%
- Купон
- 20,00% 16,44 Rub
- НКД
- 13,15 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 09.06.2026
- Медиана
- 19,29%
- G-спред
- 897,55 б.п.
- Спред к индексу
- -348,00 б.п.
- КБД
- 12,90
- Спред к медиане
- 259,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 224,0
- Номинальный объем
- 350,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 350,00 млн Rub
- Начало размещения
- 21.03.2024
- Окончание размещения
- 10.04.2024
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Цели эмиссии ценных бумаг: диверсификация источников финансирования эмитента, привлечение денежных средств для расширения масштабов деятельности эмитента.
Операторы выпуска
Организатор
Иволга Капитал
Агент по размещению
Иволга Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- МФК ВЭББАНКИР ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
- Рег. номер
- 4B02-05-00606-R-001P
- Дата рег
- 15.03.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7733812126
- Местонахождение
- 125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, офис 308
- Почтовый адрес
- 125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, офис 308
- Примечание
- Облигации выпуска размещаются среди квалифицированных инвесторов.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ВЭББНКР 07 | В обращении | 150,00 млн Rub | 26.01.2028 |
| ВЭББНКР 07 | В обращении | 150,00 млн Rub | 26.01.2028 |
| ВЭББНКР 05 | В обращении | 150,00 млн Rub | 05.08.2027 |
| ВЭББНКР 05 | В обращении | 150,00 млн Rub | 05.08.2027 |
| ВЭББНКР 04 | В обращении | 350,00 млн Rub | 09.03.2027 |
| ВЭББНКР 04 | В обращении | 350,00 млн Rub | 09.03.2027 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 903,41 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.04.2024 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 2 | 20.05.2024 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 3 | 19.06.2024 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 4 | 19.07.2024 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 5 | 18.08.2024 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 6 | 17.09.2024 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 7 | 17.10.2024 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 8 | 16.11.2024 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 9 | 16.12.2024 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 10 | 15.01.2025 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 11 | 14.02.2025 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 12 | 16.03.2025 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 13 | 15.04.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 14 | 15.05.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 15 | 14.06.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 16 | 14.07.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 17 | 13.08.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 18 | 12.09.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 19 | 12.10.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 20 | 11.11.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 21 | 11.12.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 22 | 10.01.2026 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 23 | 09.02.2026 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 24 | 11.03.2026 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 25 | 10.04.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 26 | 10.05.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 27 | 09.06.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 28 | 09.07.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 29 | 08.08.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 30 | 07.09.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 31 | 07.10.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 32 | 06.11.2026 | 20% | 1,507 | 15,07 |
| 33 | 06.12.2026 | 20% | 1,37 | 13,7 |
| 34 | 05.01.2027 | 20% | 1,233 | 12,33 |
| 35 | 04.02.2027 | 20% | 1,096 | 10,96 |
| 36 | 06.03.2027 | 20% | 0,959 | 9,59 |
| 37 | 05.04.2027 | — | — | — |
| 38 | 05.05.2027 | — | — | — |
| 39 | 04.06.2027 | — | — | — |
| 40 | 04.07.2027 | — | — | — |
| 41 | 03.08.2027 | — | — | — |
| 42 | 02.09.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 260 дней. По облигациям предусмотрено 42 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 21,00% годовых, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 8,33% от номинальной стоимости в даты окончания 31-41-го купонов, 8,37% от номинала в дату окончания 42-го купона.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.03.2025 |
Итоги: выкуплено 199 343 облигации |
100% |
| 2 | 19.03.2025 |
Итоги: выкуплено 199 343 облигации |
100% |
| 3 | 19.03.2025 |
Итоги: выкуплено 199 343 облигации |
100% |
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
СОБИЛИЗ1Р3
RU000A1078H1
Погашение
СОБИЛИЗ1Р4
RU000A107EE3
Погашение
СОБИЛИЗ1Р7
RU000A10C8B2
Погашение
Обсуждение