Облигации ВЭББНКР 04
RU000A106Y88
В обращении
BB
98,38%
+0,26
+0,26%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A106Y88
МосБиржа : ВЭББНКР 04
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 21,15%
- Купон
- 15,00% 9,25 Rub
- НКД
- 1,23 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 12.07.2026
- Медиана
- 16,89%
- G-спред
- 904,20 б.п.
- Спред к индексу
- 60,00 б.п.
- КБД
- 12,92
- Спред к медиане
- 507,47 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 139,0
- Номинальный объем
- 350,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 350,00 млн Rub
- Начало размещения
- 26.09.2023
- Окончание размещения
- 31.10.2023
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Цели эмиссии ценных бумаг: диверсификация источников финансирования эмитента, привлечение денежных средств для расширения масштабов деятельности эмитента.
Операторы выпуска
Организатор
Иволга Капитал
Агент по размещению
Иволга Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- МФК ВЭББАНКИР ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
- Рег. номер
- 4B02-03-00606-R-001P
- Дата рег
- 30.08.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7733812126
- Местонахождение
- 125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, офис 308
- Почтовый адрес
- 125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, офис 308
- Примечание
- Облигации выпуска размещаются среди квалифицированных инвесторов.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ВЭББНКР 07 | В обращении | 150,00 млн Rub | 26.01.2028 |
| ВЭББНКР 07 | В обращении | 150,00 млн Rub | 26.01.2028 |
| ВЭББНКР 06 | В обращении | 350,00 млн Rub | 02.09.2027 |
| ВЭББНКР 06 | В обращении | 350,00 млн Rub | 02.09.2027 |
| ВЭББНКР 05 | В обращении | 150,00 млн Rub | 05.08.2027 |
| ВЭББНКР 05 | В обращении | 150,00 млн Rub | 05.08.2027 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 874,25 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2023 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 2 | 25.11.2023 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 3 | 25.12.2023 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 4 | 24.01.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 5 | 23.02.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 6 | 24.03.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 7 | 23.04.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 8 | 23.05.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 9 | 22.06.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 10 | 22.07.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 11 | 21.08.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 12 | 20.09.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 13 | 20.10.2024 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 14 | 19.11.2024 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 15 | 19.12.2024 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 16 | 18.01.2025 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 17 | 17.02.2025 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 18 | 19.03.2025 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 19 | 18.04.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 20 | 18.05.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 21 | 17.06.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 22 | 17.07.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 23 | 16.08.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 24 | 15.09.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 25 | 15.10.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 26 | 14.11.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 27 | 14.12.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 28 | 13.01.2026 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 29 | 12.02.2026 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 30 | 14.03.2026 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 31 | 13.04.2026 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 32 | 13.05.2026 | 15% | 1,13 | 11,3 |
| 33 | 12.06.2026 | 15% | 1,027 | 10,27 |
| 34 | 12.07.2026 | 15% | 0,925 | 9,25 |
| 35 | 11.08.2026 | 15% | 0,822 | 8,22 |
| 36 | 10.09.2026 | 15% | 0,719 | 7,19 |
| 37 | 10.10.2026 | 15% | 0,617 | 6,17 |
| 38 | 09.11.2026 | 15% | 0,514 | 5,14 |
| 39 | 09.12.2026 | 15% | 0,411 | 4,11 |
| 40 | 08.01.2027 | 15% | 0,309 | 3,09 |
| 41 | 07.02.2027 | 15% | 0,206 | 2,06 |
| 42 | 09.03.2027 | 15% | 0,103 | 1,03 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 260 дней. По облигациям предусмотрено 42 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-6-го купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 20,00% годовых, ставка 7-12-го купонов - в размере 18,00% годовых, ставка 13-18-го купонов - в размере 17,00% годовых, ставка 19-42-го купонов - в размере 15,00% годовых.
Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 8,33% от номинальной стоимости в даты окончания 31-41-го купонов, 8,37% от номинальной стоимости в дату окончания 42-го купона.
Обсуждение