Облигации ВЭББНКР 05
RU000A107U65
В обращении
BB
96,94%
-0,04
-0,04%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107U65
МосБиржа : ВЭББНКР 05
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 23,30%
- Купон
- 17,00% 13,97 Rub
- НКД
- 2,33 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 11.07.2026
- Медиана
- 19,29%
- G-спред
- 1 047,68 б.п.
- Спред к индексу
- -183,00 б.п.
- КБД
- 12,88
- Спред к медиане
- 407,36 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 234,0
- Номинальный объем
- 150,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 150,00 млн Rub
- Начало размещения
- 22.02.2024
- Окончание размещения
- 05.04.2024
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Цели эмиссии ценных бумаг: диверсификация источников финансирования эмитента, привлечение денежных средств для расширения масштабов деятельности эмитента.
Операторы выпуска
Организатор
Иволга Капитал
Агент по размещению
Иволга Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- МФК ВЭББАНКИР ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
- Рег. номер
- 4B02-04-00606-R-001P
- Дата рег
- 13.02.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7733812126
- Местонахождение
- 125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, офис 308
- Почтовый адрес
- 125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, офис 308
- Примечание
- Облигации выпуска размещаются среди квалифицированных инвесторов.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ВЭББНКР 07 | В обращении | 150,00 млн Rub | 26.01.2028 |
| ВЭББНКР 07 | В обращении | 150,00 млн Rub | 26.01.2028 |
| ВЭББНКР 06 | В обращении | 350,00 млн Rub | 02.09.2027 |
| ВЭББНКР 06 | В обращении | 350,00 млн Rub | 02.09.2027 |
| ВЭББНКР 04 | В обращении | 350,00 млн Rub | 09.03.2027 |
| ВЭББНКР 04 | В обращении | 350,00 млн Rub | 09.03.2027 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 874,25 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.03.2024 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 2 | 22.04.2024 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 3 | 22.05.2024 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 4 | 21.06.2024 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 5 | 21.07.2024 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 6 | 20.08.2024 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 7 | 19.09.2024 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 8 | 19.10.2024 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 9 | 18.11.2024 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 10 | 18.12.2024 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 11 | 17.01.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 12 | 16.02.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 13 | 18.03.2025 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 14 | 17.04.2025 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 15 | 17.05.2025 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 16 | 16.06.2025 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 17 | 16.07.2025 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 18 | 15.08.2025 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 19 | 14.09.2025 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 20 | 14.10.2025 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 21 | 13.11.2025 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 22 | 13.12.2025 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 23 | 12.01.2026 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 24 | 11.02.2026 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 25 | 13.03.2026 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 26 | 12.04.2026 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 27 | 12.05.2026 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 28 | 11.06.2026 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 29 | 11.07.2026 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 30 | 10.08.2026 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 31 | 09.09.2026 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 32 | 09.10.2026 | 16% | 1,206 | 12,06 |
| 33 | 08.11.2026 | 16% | 1,096 | 10,96 |
| 34 | 08.12.2026 | 16% | 0,986 | 9,86 |
| 35 | 07.01.2027 | 16% | 0,877 | 8,77 |
| 36 | 06.02.2027 | 16% | 0,767 | 7,67 |
| 37 | 08.03.2027 | 16% | 0,658 | 6,58 |
| 38 | 07.04.2027 | 16% | 0,548 | 5,48 |
| 39 | 07.05.2027 | 16% | 0,439 | 4,39 |
| 40 | 06.06.2027 | 16% | 0,329 | 3,29 |
| 41 | 06.07.2027 | 16% | 0,22 | 2,2 |
| 42 | 05.08.2027 | 16% | 0,11 | 1,1 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 260 дней. По облигациям предусмотрено 42 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-6-го купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 21,00% годовых, 7-12-го купонов - 19,00% годовых, 13-24-го купонов - 18,00% годовых, 25-30-го купонов - 17,00% годовых, 31-42-го купонов - 16,00% годовых.
Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 8,33% от номинальной стоимости в даты окончания 31-41-го купонов, 8,37% от номинала в дату окончания 42-го купона.
Обсуждение