Облигации ММЗ001P-01
RU000A108YZ4
В обращении
B+
99,85%
-0,49
-0,49%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A108YZ4
МосБиржа : ММЗ001P-01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Цена и доходность
- Доходность
- 22,31%
- Купон
- 20,00% 6,16 Rub
- НКД
- 0,41 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 01.07.2026
- Медиана
- 18,92%
- G-спред
- 832,64 б.п.
- Спред к индексу
- -526,00 б.п.
- КБД
- 12,74
- Спред к медиане
- 214,79 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 176,0
- Номинальный объем
- 70,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 70,00 млн Rub
- Начало размещения
- 11.07.2024
- Окончание размещения
- 11.07.2024
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Денежные средства, полученные в результате размещения выпуска облигаций в объеме 70 000 000 рублей, эмитент планирует направить на строительство нового цеха переработки молока - расширение линейки выпускаемых продуктов.
Операторы выпуска
Организатор
ИВА ПАРТНЕРС
Агент по размещению
ИВА ПАРТНЕРС
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ММЗ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод"
- Рег. номер
- 4B02-01-00799-R-001P
- Дата рег
- 05.07.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7801271157
- Местонахождение
- 302509, Орловская обл., Орловский район, д. Михайловка, ул. Новая, д. 38 пом. 1
- Почтовый адрес
- 302509, Орловская обл., Орловский район, д. Михайловка, ул. Новая, д. 38 пом. 1
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ММЗ001P-02 | В обращении | 85,00 млн Rub | 19.02.2029 |
| ММЗ001P-02 | В обращении | 85,00 млн Rub | 19.02.2029 |
| ММЗ001P-03 | В обращении | 55,00 млн Rub | 16.07.2028 |
| ММЗ001P-03 | В обращении | 55,00 млн Rub | 16.07.2028 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 158,60 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.08.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 2 | 09.09.2024 | 20% | 1,603 | 16,03 |
| 3 | 09.10.2024 | 20% | 1,562 | 15,62 |
| 4 | 08.11.2024 | 20% | 1,521 | 15,21 |
| 5 | 08.12.2024 | 20% | 1,479 | 14,79 |
| 6 | 07.01.2025 | 20% | 1,438 | 14,38 |
| 7 | 06.02.2025 | 20% | 1,397 | 13,97 |
| 8 | 08.03.2025 | 20% | 1,356 | 13,56 |
| 9 | 07.04.2025 | 20% | 1,315 | 13,15 |
| 10 | 07.05.2025 | 20% | 1,274 | 12,74 |
| 11 | 06.06.2025 | 20% | 1,233 | 12,33 |
| 12 | 06.07.2025 | 20% | 1,192 | 11,92 |
| 13 | 05.08.2025 | 20% | 1,151 | 11,51 |
| 14 | 04.09.2025 | 20% | 1,11 | 11,1 |
| 15 | 04.10.2025 | 20% | 1,06 | 10,6 |
| 16 | 03.11.2025 | 20% | 1,011 | 10,11 |
| 17 | 03.12.2025 | 20% | 0,962 | 9,62 |
| 18 | 02.01.2026 | 20% | 0,912 | 9,12 |
| 19 | 01.02.2026 | 20% | 0,863 | 8,63 |
| 20 | 03.03.2026 | 20% | 0,814 | 8,14 |
| 21 | 02.04.2026 | 20% | 0,764 | 7,64 |
| 22 | 02.05.2026 | 20% | 0,715 | 7,15 |
| 23 | 01.06.2026 | 20% | 0,666 | 6,66 |
| 24 | 01.07.2026 | 20% | 0,616 | 6,16 |
| 25 | 31.07.2026 | 20% | 0,567 | 5,67 |
| 26 | 30.08.2026 | 20% | 0,518 | 5,18 |
| 27 | 29.09.2026 | 20% | 0,468 | 4,68 |
| 28 | 29.10.2026 | 20% | 0,411 | 4,11 |
| 29 | 28.11.2026 | 20% | 0,353 | 3,53 |
| 30 | 28.12.2026 | 20% | 0,296 | 2,96 |
| 31 | 27.01.2027 | 20% | 0,238 | 2,38 |
| 32 | 26.02.2027 | 20% | 0,181 | 1,81 |
| 33 | 28.03.2027 | 20% | 0,123 | 1,23 |
| 34 | 27.04.2027 | 20% | 0,066 | 0,66 |
| 35 | 27.05.2027 | 20% | 0,033 | 0,33 |
| 36 | 26.06.2027 | 20% | 0,016 | 0,16 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 20,00% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 2,5% в даты окончания 1-13-го купонов, по 3% в даты окончания 14-26-го купонов, по 3,5% в даты окончания 27-33-го купонов, 2% в дату окончания 34-го купона, по 1% в даты окончания 35-36-го купонов.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
ВЗВТ-01
RU000A10A7A8
Доходность
85,73%
Погашение
АЛЬФАДОН01
RU000A106Y70
Доходность
99,64%
Погашение
Омега01
RU000A1092T7
Доходность
213,35%
Погашение
Обсуждение