Облигации ММЗ001P-03
RU000A10C8M9
В обращении
B+
100,86%
+0,26
+0,26%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10C8M9
МосБиржа : ММЗ001P-03
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Ближайшая оферта
- Заявки на выкуп
- 22.07.2027—22.07.2027
- Дата приобретения
- 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Цена и доходность
- Доходность
- 23,75%
- Купон
- 22,50% 18,49 Rub
- НКД
- 3,70 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 27.06.2026
- Медиана
- 11,35%
- G-спред
- 1 090,96 б.п.
- Спред к индексу
- -124,00 б.п.
- КБД
- 13,21
- Спред к медиане
- 1 276,65 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 318,0
- Номинальный объем
- 55,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 55,00 млн Rub
- Начало размещения
- 01.08.2025
- Окончание размещения
- 01.08.2025
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Оферта о предоставлении обеспечения от ООО "ТД Ленинградский", от Курапова В.В. и от Москвиной К.С.
Цель займа
Денежные средства, полученные в результате размещения выпуска облигаций, эмитент намерен направить на строительство нового цеха переработки молока и на увеличение оборотного капитала.
Операторы выпуска
Агент по размещению
ГроттБьерн
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ММЗ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод"
- Рег. номер
- 4B02-03-00799-R-001P
- Дата рег
- 29.07.2025
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7801271157
- Местонахождение
- 302509, Орловская обл., Орловский район, д. Михайловка, ул. Новая, д. 38 пом. 1
- Почтовый адрес
- 302509, Орловская обл., Орловский район, д. Михайловка, ул. Новая, д. 38 пом. 1
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ММЗ001P-02 | В обращении | 85,00 млн Rub | 19.02.2029 |
| ММЗ001P-02 | В обращении | 85,00 млн Rub | 19.02.2029 |
| ММЗ001P-01 | В обращении | 70,00 млн Rub | 26.06.2027 |
| ММЗ001P-01 | В обращении | 70,00 млн Rub | 26.06.2027 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 158,60 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.08.2025 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 2 | 30.09.2025 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 3 | 30.10.2025 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 4 | 29.11.2025 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 5 | 29.12.2025 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 6 | 28.01.2026 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 7 | 27.02.2026 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 8 | 29.03.2026 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 9 | 28.04.2026 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 10 | 28.05.2026 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 11 | 27.06.2026 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 12 | 27.07.2026 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 13 | 26.08.2026 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 14 | 25.09.2026 | 22,5% | 1,812 | 18,12 |
| 15 | 25.10.2026 | 22,5% | 1,775 | 17,75 |
| 16 | 24.11.2026 | 22,5% | 1,72 | 17,2 |
| 17 | 24.12.2026 | 22,5% | 1,646 | 16,46 |
| 18 | 23.01.2027 | 22,5% | 1,572 | 15,72 |
| 19 | 22.02.2027 | 22,5% | 1,553 | 15,53 |
| 20 | 24.03.2027 | 22,5% | 1,424 | 14,24 |
| 21 | 23.04.2027 | 22,5% | 1,35 | 13,5 |
| 22 | 23.05.2027 | 22,5% | 1,258 | 12,58 |
| 23 | 22.06.2027 | 22,5% | 1,239 | 12,39 |
| 24 | 22.07.2027 | 22,5% | 1,128 | 11,28 |
| 25 | 21.08.2027 | — | — | — |
| 26 | 20.09.2027 | — | — | — |
| 27 | 20.10.2027 | — | — | — |
| 28 | 19.11.2027 | — | — | — |
| 29 | 19.12.2027 | — | — | — |
| 30 | 18.01.2028 | — | — | — |
| 31 | 17.02.2028 | — | — | — |
| 32 | 18.03.2028 | — | — | — |
| 33 | 17.04.2028 | — | — | — |
| 34 | 17.05.2028 | — | — | — |
| 35 | 16.06.2028 | — | — | — |
| 36 | 16.07.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 22,50% годовых, ставка 2-24-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 2% в даты окончания 13-14-го купонов, 3% в дату окончания 15-го купона, по 4% в даты окончания 16-17-го, 20-го и 24-25-го купонов, по 1% в дату окончания 18-го и 22-го купонов, 7% в дату окончания 19-го купона, по 5% в даты окончания 21-го и 29-36-го купонов, 6% в дату окончания 23-го купона, 4,20% в дату окончания 26-го купона и по 4,40% в даты окончания 27-28-го купонов.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.07.2027 |
Период предъявления 22.07.2027 — 22.07.2027 |
100% |
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
АЛЬФАДОН01
RU000A106Y70
Доходность
97,11%
Погашение
Омега01
RU000A1092T7
Доходность
198,73%
Погашение
ВЗВТ-01
RU000A10A7A8
Доходность
85,62%
Погашение
Обсуждение