Облигации ММЗ001P-02

RU000A10B255

В обращении B+

107,31%

-0,03 -0,03%

Посл. сделка 20:19

Торговать

Купить на демо

Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!

MOEX:RU000A10B255 МосБиржа : ММЗ001P-02

Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Новости и комментарии

16.05.26 Новости депозитария

ММЗ ООО - Частичное погашение без уменьшения суммы номинала

ММЗ001P-02 -0,03%

16.05.26 Новости депозитария

ММЗ ООО - Выплата процентов

ММЗ001P-02 -0,03%

Все публикации

Цена и доходность

Доходность: 23,08%

Купон: 27,00% 20,19 Rub

НКД: 18,85 руб.

Выплата купона: 12 за год

Ближайшая выплата: 05.06.2026

Медиана: 14,49%

G-спред: 932,83 б.п.

Спред к индексу: -231,00 б.п.

КБД: 13,50

Спред к медиане: 833,86 б.п.

Основные данные

Номинал
1000 Rub

Дюрация
417,0

Номинальный объем
85,00 млн Rub

Размещенный объем
85,00 млн Rub

Начало размещения
12.03.2025

Окончание размещения
12.03.2025

Уровень листинга
3

Цель займа

Денежные средства, полученные в результате размещения выпуска облигаций, эмитент планирует направить на строительство нового цеха переработки молока – расширение линейки выпускаемых продуктов

Документы

Решение о выпуске Условия

Эмитент

Краткое наименование: ММЗ ООО

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод"

Рег. номер: 4B02-02-00799-R-001P

Дата рег: 06.03.2025

Рег. орган: ММВБ

Отрасль: —

ИНН: 7801271157

Местонахождение: 302509, Орловская обл., Орловский район, д. Михайловка, ул. Новая, д. 38 пом. 1

Почтовый адрес: 302509, Орловская обл., Орловский район, д. Михайловка, ул. Новая, д. 38 пом. 1

Примечание: —

Выпуск	Статус	Объем	Погашение
ММЗ001P-03	В обращении	55,00 млн Rub	16.07.2028
ММЗ001P-03	В обращении	55,00 млн Rub	16.07.2028
ММЗ001P-01	В обращении	70,00 млн Rub	26.06.2027
ММЗ001P-01	В обращении	70,00 млн Rub	26.06.2027

Показатели компании

Уровень листинга	3
Облигационный долг (RUB)	158,60 млн RUB

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

№	Дата	Ставка	% от Номинала	Размер, RUB
1	11.04.2025	27%	2,219	22,19
2	11.05.2025	27%	2,219	22,19
3	10.06.2025	27%	2,219	22,19
4	10.07.2025	27%	2,219	22,19
5	09.08.2025	27%	2,219	22,19
6	08.09.2025	27%	2,219	22,19
7	08.10.2025	27%	2,219	22,19
8	07.11.2025	27%	2,219	22,19
9	07.12.2025	27%	2,219	22,19
10	06.01.2026	27%	2,219	22,19
11	05.02.2026	27%	2,219	22,19
12	07.03.2026	27%	2,219	22,19
13	06.04.2026	27%	2,153	21,53
14	06.05.2026	27%	2,086	20,86
15	05.06.2026	27%	2,019	20,19
16	05.07.2026	27%	1,953	19,53
17	04.08.2026	27%	1,92	19,2
18	03.09.2026	27%	1,886	18,86
19	03.10.2026	27%	1,853	18,53
20	02.11.2026	27%	1,786	17,86
21	02.12.2026	27%	1,72	17,2
22	01.01.2027	27%	1,653	16,53
23	31.01.2027	27%	1,587	15,87
24	02.03.2027	27%	1,52	15,2
25	01.04.2027	27%	1,454	14,54
26	01.05.2027	27%	1,387	13,87
27	31.05.2027	27%	1,32	13,2
28	30.06.2027	27%	1,254	12,54
29	30.07.2027	27%	1,221	12,21
30	29.08.2027	27%	1,187	11,87
31	28.09.2027	27%	1,154	11,54
32	28.10.2027	27%	1,087	10,87
33	27.11.2027	27%	1,021	10,21
34	27.12.2027	27%	0,954	9,54
35	26.01.2028	27%	0,888	8,88
36	25.02.2028	27%	0,821	8,21
37	26.03.2028	27%	0,755	7,55
38	25.04.2028	27%	0,688	6,88
39	25.05.2028	27%	0,621	6,21
40	24.06.2028	27%	0,555	5,55
41	24.07.2028	27%	0,488	4,88
42	23.08.2028	27%	0,455	4,55
43	22.09.2028	27%	0,422	4,22
44	22.10.2028	27%	0,388	3,88
45	21.11.2028	27%	0,322	3,22
46	21.12.2028	27%	0,255	2,55
47	20.01.2029	27%	0,189	1,89
48	19.02.2029	27%	0,122	1,22

Описание купонов

Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.

Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 27,00% годовых, ставка 2-48-го купонов равна ставке 1-го купона.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 3% в даты окончания 12-15-го, 19-27-го, 31-40-го и 44-47-го купонов; по 1,5% в даты окончания 16-18-го, 28-30-го и 41-43-го купонов; 5,5% в дату окончания 48-го купона.

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер

ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные

Короткие Средние Длинные

Название	Доходность	До погашения
ОФЗ 26226	13,35%	4 мес.
ОФЗ 26219	13,28%	3 мес.
ОФЗ 26207	12,96%	8 мес.
ОФЗ 46023	7,56%	1 мес.