Облигации Роснфт2P11
RU000A103FC3
В обращении
AAA
100,0400%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A103FC3
МосБиржа : Роснфт2P11
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Ближайшая оферта
- Заявки на выкуп
- 13.07.2026—17.07.2026
- Дата приобретения
- 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Новости и комментарии
Фактическое снижение котировок пока даже немного меньше размера дивиденда
Роснефть 8,28% МКПАО ВК 13,47% Аэрофлот 5,70% Brent 1,49% Индекс МосБиржи 2,16%Умеренно позитивный сценарий для нефтяников, "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" в фокусе
ЛУКОЙЛ 6,70% Роснефть 8,28% Brent 1,49%Акции «Аэрофлота» последний день торгуются с дивидендами
Сургнфгз 9,32% Роснефть 8,28% Якутскэнрг 10,00% Совкомфлот 9,92% БашИнСв ап 3,80% Аэрофлот 5,70% Сургнфгз-п 2,26% Якутскэн-п 5,76%Всего в повестке будет 6 вопросов
Роснефть 8,28%Новость о санкциях США против России едва ли станет сюрпризом для рынка
ЛУКОЙЛ 6,70% Роснефть 8,28% Новатэк ао 6,56%Цена и доходность
- Доходность
- -9,38%
- Купон
- 5,00% 24,93 Usd
- НКД
- 32,11 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 15.01.2027
- Медиана
- 0,06%
- G-спред
- -0,25 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 0,16
- Спред к медиане
- -0,15 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 2,50 млрд Usd
- Размещенный объем
- 2,50 млрд Usd
- Начало размещения
- 23.07.2021
- Окончание размещения
- 23.07.2021
- Уровень листинга
- 2
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается использовать для финансирования общекорпоративных нужд эмитента.
Операторы выпуска
Организатор
ВБРР
Агент по размещению
ВБРР
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ПАО "НК "Роснефть"
- Полное наименование
- Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
- Рег. номер
- 4B02-11-00122-A-002P
- Дата рег
- 19.07.2021
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- Интегрированная нефть и газ
- ИНН
- 7706107510
- Местонахождение
- РФ, 115035, г. Москва, Софийская наб., 26/1
- Почтовый адрес
- РФ, 115035, г. Москва, Софийская наб., 26/1
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Роснфт5P2 | В обращении | 460,00 млрд Rub | 27.02.2036 |
| Роснфт5P2 | В обращении | 460,00 млрд Rub | 27.02.2036 |
| Роснфт5P1 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 18.02.2036 |
| Роснфт5P1 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 18.02.2036 |
| Роснфт4P3 | В обращении | 684,00 млрд Rub | 30.10.2034 |
| Роснфт4P3 | В обращении | 684,00 млрд Rub | 30.10.2034 |
| Роснфт4P2 | В обращении | 15,00 млрд Cny | 22.08.2034 |
| Роснфт4P2 | В обращении | 15,00 млрд Cny | 22.08.2034 |
| Роснфт4P1 | В обращении | 20,00 млрд Cny | 15.03.2034 |
| Роснфт4P1 | В обращении | 20,00 млрд Cny | 15.03.2034 |
| Роснфт2P13 | В обращении | 15,00 млрд Cny | 07.03.2033 |
| Роснфт2P13 | В обращении | 15,00 млрд Cny | 07.03.2033 |
| Роснфт2P12 | В обращении | 15,00 млрд Cny | 07.09.2032 |
| Роснфт2P12 | В обращении | 15,00 млрд Cny | 07.09.2032 |
| Роснфт3P02 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 14.11.2030 |
| Роснфт3P01 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 14.11.2030 |
| Роснфт3P02 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 14.11.2030 |
| Роснфт3P01 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 14.11.2030 |
| Роснфт2P10 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 29.05.2030 |
| Роснфт2P10 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 29.05.2030 |
| Роснфт2P9 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 11.10.2029 |
| Роснфт2P9 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 11.10.2029 |
| Роснфт2P8 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 02.07.2029 |
| Роснфт2P8 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 02.07.2029 |
| Роснфт2P6 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 23.03.2029 |
| Роснфт2P7 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 23.03.2029 |
| Роснфт2P6 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 23.03.2029 |
| Роснфт2P7 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 23.03.2029 |
| Роснфт2P5 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 18.02.2028 |
| Роснфт2P5 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 18.02.2028 |
| Роснфт2P4 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 03.02.2028 |
| Роснфт2P4 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 03.02.2028 |
| Роснфт2P3 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 09.12.2027 |
| Роснфт2P3 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 09.12.2027 |
| Роснфт2P1 | В обращении | 300,00 млрд Rub | 24.11.2027 |
| Роснфт2P2 | В обращении | 300,00 млрд Rub | 24.11.2027 |
| Роснфт2P1 | В обращении | 300,00 млрд Rub | 24.11.2027 |
| Роснфт2P2 | В обращении | 300,00 млрд Rub | 24.11.2027 |
| Роснфт1P8 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 30.09.2027 |
| Роснфт1P8 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 30.09.2027 |
| Роснфт1P6 | В обращении | 90,00 млрд Rub | 14.07.2027 |
| Роснфт1P7 | В обращении | 176,00 млрд Rub | 14.07.2027 |
| Роснфт1P6 | В обращении | 90,00 млрд Rub | 14.07.2027 |
| Роснфт1P7 | В обращении | 176,00 млрд Rub | 14.07.2027 |
| Роснфт1P4 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 22.04.2027 |
| Роснфт1P4 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 22.04.2027 |
| Роснфт1P3 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.12.2026 |
| Роснфт1P3 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.12.2026 |
| Роснфт1P2 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 11.12.2026 |
| Роснфт1P2 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 11.12.2026 |
| Роснфт1P1 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 25.11.2026 |
| Роснфт1P1 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 25.11.2026 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.01.2022 | 1,25% | 0,623 | 6,23 |
| 2 | 22.07.2022 | 1,25% | 0,623 | 6,23 |
| 3 | 20.01.2023 | 3,5% | 1,745 | 17,45 |
| 4 | 21.07.2023 | 3,5% | 1,745 | 17,45 |
| 5 | 19.01.2024 | 3% | 1,496 | 14,96 |
| 6 | 19.07.2024 | 3% | 1,496 | 14,96 |
| 7 | 17.01.2025 | 6,7% | 3,341 | 33,41 |
| 8 | 18.07.2025 | 6,7% | 3,341 | 33,41 |
| 9 | 16.01.2026 | 5% | 2,493 | 24,93 |
| 10 | 17.07.2026 | 5% | 2,493 | 24,93 |
| 11 | 15.01.2027 | 5% | 2,493 | 24,93 |
| 12 | 16.07.2027 | 5% | 2,493 | 24,93 |
| 13 | 14.01.2028 | — | — | — |
| 14 | 14.07.2028 | — | — | — |
| 15 | 12.01.2029 | — | — | — |
| 16 | 13.07.2029 | — | — | — |
| 17 | 11.01.2030 | — | — | — |
| 18 | 12.07.2030 | — | — | — |
| 19 | 10.01.2031 | — | — | — |
| 20 | 11.07.2031 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.07.2022 |
Итоги: нет данных |
100% |
| 2 | 26.07.2023 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 3 | 24.07.2024 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 4 | 23.07.2025 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 5 | 22.07.2026 |
Период предъявления 13.07.2026 — 17.07.2026 |
100% |
| 6 | 21.07.2027 |
Период предъявления 12.07.2027 — 16.07.2027 |
100% |
Обсуждение