Облигации О'КЕЙ Б1Р3
RU000A1014B9
Погашен
99,98%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1014B9
МосБиржа : О'КЕЙ Б1Р3
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 03.12.2019
- Окончание размещения
- 03.12.2019
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Оферта о предоставлении обеспечения от АО "ДОРИНДА".
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать для рефинансирования текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга Сети "О’КЕЙ" и финансирования развития Сети "О’КЕЙ".
Операторы выпуска
Организатор
Райффайзенбанк
АЛЬФА-БАНК
Газпромбанк
Банк ФК Открытие
Сбербанк КИБ
Агент по размещению
Райффайзенбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- О КЕЙ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
- Рег. номер
- 4B02-03-36415-R-001P
- Дата рег
- 28.11.2019
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7826087713
- Местонахождение
- РФ, 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д. 65, кор. 1, лит. А
- Почтовый адрес
- РФ, 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д. 65, кор. 1, лит. А
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| О'КЕЙ Б1Р7 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 19.02.2035 |
| О'КЕЙ Б1Р7 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 19.02.2035 |
| О'КЕЙ Б1Р6 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 07.03.2034 |
| О'КЕЙ Б1Р6 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 07.03.2034 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.10.2030 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.10.2030 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.04.2029 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.04.2029 |
| О'КЕЙ Б1Р8 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.07.2028 |
| О'КЕЙ Б1Р8 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.07.2028 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.03.2020 | 7,85% | 1,957 | 19,57 |
| 2 | 02.06.2020 | 7,85% | 1,957 | 19,57 |
| 3 | 01.09.2020 | 7,85% | 1,957 | 19,57 |
| 4 | 01.12.2020 | 7,85% | 1,957 | 19,57 |
| 5 | 02.03.2021 | 7,85% | 1,957 | 19,57 |
| 6 | 01.06.2021 | 7,85% | 1,957 | 19,57 |
| 7 | 31.08.2021 | 7,85% | 1,957 | 19,57 |
| 8 | 30.11.2021 | 7,85% | 1,957 | 19,57 |
| 9 | 01.03.2022 | 7,85% | 1,957 | 19,57 |
| 10 | 31.05.2022 | 7,85% | 1,957 | 19,57 |
| 11 | 30.08.2022 | 7,85% | 1,957 | 19,57 |
| 12 | 29.11.2022 | 7,85% | 1,957 | 19,57 |
| 13 | 28.02.2023 | 7,85% | 1,957 | 19,57 |
| 14 | 30.05.2023 | 7,85% | 1,712 | 17,12 |
| 15 | 29.08.2023 | 7,85% | 1,468 | 14,68 |
| 16 | 28.11.2023 | 7,85% | 1,223 | 12,23 |
| 17 | 27.02.2024 | 7,85% | 0,979 | 9,79 |
| 18 | 28.05.2024 | 7,85% | 0,734 | 7,34 |
| 19 | 27.08.2024 | 7,85% | 0,489 | 4,89 |
| 20 | 26.11.2024 | 7,85% | 0,245 | 2,45 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 12,5% от номинала в дату выплаты 13-20-го купонов.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.07.2022 |
Итоги: Эмитент 14 июля отозвал оферту |
96% |
Обсуждение